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GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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490,35 Mio. €
Positionen
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816
Auflage
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31.03.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund wurde am 31. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 490,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
490,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,01 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
DK
Dänemark
AU
Australien
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
ES
Spanien
IE
Irland
BE
Belgien
JP
Japan
SE
Schweden
BG
Bulgarien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ZA
Südafrika
AT
Österreich
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
PT
Portugal
HU
Ungarn
FI
Finnland
NO
Norwegen
GR
Griechenland
SG
Singapur
BR
Brasilien
KR
Südkorea
TH
Thailand
IN
Indien
RO
Rumänien
CN
China
SK
Slowakei
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
816
0
772
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund machen 27,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
Fut Jun 25 Eurx E-Schatz
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 4%
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Long-Term Euro BTP Future June 25
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,37%Durchschnittlicher Kupon
4,55%Aktuelle Rendite
4,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,29% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,34%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Corporate Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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