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GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
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TER
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
93,18 Mio. €
Positionen
119
Auflage
15.02.2011
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund wurde am 15. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Ex UK
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
93,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
259,38 €
Auflagedatum
15. Februar 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ian Aylward, Stephen Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Schweden
Italien
Dänemark
Spanien
Vereinigtes Königreich
Finnland
Irland
Belgien
Vereinigte Staaten
Singapur
Luxemburg
Österreich
Norwegen
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund machen 23,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist
SAP SE
Roche Holding AG
UniCredit SpA
Novo Nordisk AS Class B
Deutsche Telekom AG
Siemens AG
AXA SA
Thales
Enel SpA
Branchen
Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 80,90€ an Gewinn erzielt, also +8,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +313,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund beträgt seit dem 8.4.2025 8,09% (entspricht 8,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,01% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,09% | +8,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,04£ | |
| 2023 | 0,04£ | |
| 2022 | 0,03£ | |
| 2021 | 0,03£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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