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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

ISIN
IE00B5MMHN07

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

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TER
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1,70%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
433,12 Mio. €
Positionen
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414
Auflage
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12.09.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wurde am 12. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 433,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

433,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,81 €

Auflagedatum

12. September 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

30.41199
30,41%
IN

Indien

14.68224
14,68%
TW

Taiwan

14.03579
14,04%
KR

Südkorea

11.61548
11,62%
BR

Brasilien

8.41665
8,42%
HK

Hongkong

3.86395
3,86%
TH

Thailand

1.66318
1,66%
ID

Indonesien

1.40173
1,40%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.18779
1,19%
GR

Griechenland

1.09682
1,10%
SG

Singapur

1.04331
1,04%
MY

Malaysia

1.00804
1,01%
PH

Philippinen

0.97745
0,98%
HU

Ungarn

0.83488
0,83%
PL

Polen

0.76932
0,77%
GB

Vereinigtes Königreich

0.68271
0,68%
US

Vereinigte Staaten

0.66736
0,67%
MX

Mexiko

0.63066
0,63%
PE

Peru

0.54277
0,54%
ZA

Südafrika

0.47572
0,48%
CO

Kolumbien

0.4666
0,47%
VN

Vietnam

0.24563
0,25%
TR

Türkei

0.22774
0,23%
CL

Chile

0.18375
0,18%
LU

Luxemburg

0.17397
0,17%
KZ

Kasachstan

0.17079
0,17%
RO

Rumänien

0.05777
0,06%
CZ

Tschechien

0.05341
0,05%
EG

Ägypten

0.03916
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.02409
0,02%

Regionen

Asien
83.11242000000001
83,11%
Amerika
10.365020000000001
10,37%
Europa
3.66888
3,67%
Afrika
0.51488
0,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.41199
30,41%
INR
Indische Rupie
14.68224
14,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
14.03579
14,04%
KRW
Südkoreanischer Won
11.61548
11,62%
BRL
Brasilianischer Real
8.41665
8,42%
HKD
Hongkong-Dollar
3.86395
3,86%
THB
Thailändischer Baht
1.66318
1,66%
IDR
Indonesische Rupiah
1.40173
1,40%
EUR
Euro
1.2707899999999999
1,27%
AED
Arabischer Dirham
1.18779
1,19%
SGD
Singapur-Dollar
1.04331
1,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.00804
1,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.97745
0,98%
HUF
Ungarische Forint
0.83488
0,83%
PLN
Złoty
0.76932
0,77%
GBP
Pfund Sterling
0.68271
0,68%
USD
US Dollar
0.66736
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63066
0,63%
PEN
Peruanischer Sol
0.54277
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47572
0,48%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4666
0,47%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.24563
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.22774
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.18375
0,18%
KZT
Tenge
0.17079
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.05777
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05341
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03916
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.02409
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.051289999999998
27,05%
414
410
0
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund machen 27,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.5379
8,54%
Tencent Holdings Ltd
5.38815
5,39%
Samsung Electronics Co Ltd
2.7897
2,79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.58802
2,59%
HDFC Bank Ltd
1.92034
1,92%
SK Hynix Inc
1.28682
1,29%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
1.22457
1,22%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
1.15436
1,15%
KB Financial Group Inc
1.08747
1,09%
ICICI Bank Ltd ADR
1.07396
1,07%

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
20.54499
20,54%
Halbleiter
12.30235
12,30%
Hardware
6.83076
6,83%
Interaktive Medien
6.71811
6,72%
Zykl. Konsumgüter
6.35045
6,35%
Fahrzeuge & Komponenten
3.71417
3,71%
Versicherungen
3.64507
3,65%
Öl & Gas
2.98827
2,99%
Industrieprodukte
2.92417
2,92%
Reisen & Freizeit
2.76281
2,76%
Transport
2.4509
2,45%
Immobilien
2.39503
2,40%
Software
2.35714
2,36%
Verpackte Konsumgüter
2.32804
2,33%
Telekommunikation
2.17787
2,18%
Kapitalmärkte
1.94417
1,94%
Gesundheitsdienstleister
1.67388
1,67%
Regulierte Versorger
1.1964
1,20%
Haushaltsprodukte
1.05386
1,05%
Metalle & Bergbau
0.938
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.93346
0,93%
Kleidung & Accessoires
0.92956
0,93%
Restaurants
0.75655
0,76%
Getränke (alkoholisch)
0.63574
0,64%
Unabhängige Energieversorger
0.59926
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58323
0,58%
Bauwesen
0.51592
0,52%
Pharmaunternehmen
0.49215
0,49%
Chemikalien
0.4813
0,48%
Biotechnologie
0.43868
0,44%
Basiskonsumgüter
0.39728
0,40%
Unternehmensdienste
0.31993
0,32%
Medizinprodukte & Geräte
0.31946
0,32%
Konglomerate
0.30783
0,31%
Schwere Maschinen
0.30687
0,31%
Vermögensverwaltung
0.30101
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27996
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.25294
0,25%
Landwirtschaft
0.24833
0,25%
Bildung
0.21881
0,22%
Medien
0.18282
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17224
0,17%
Stahl
0.14246
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12731
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.10428
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.01047
0,01%
Baustoffe
0.00463
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00356
0,00%
Tabakprodukte
0.00233
0,00%
REITs
0.00066
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00004
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,68%
51%
Tabak
0%
0,08%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
48%
Tierversuche
0%
3,64%
100%
Palmöl
0%
0,42%
10%
Pestizide
0%
0,30%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,55%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,01€
20230,01€
20220,01€
20210,01€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Equity Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Thesaurierend6,6 Mrd. €01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Ausschüttend6,6 Mrd. €15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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