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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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139,83 Mio. €
Positionen
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316
Auflage
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23.09.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 23. September 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
139,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
OM
Oman
RO
Rumänien
MX
Mexiko
AR
Argentinien
BR
Brasilien
RS
Serbien
UY
Uruguay
CR
Costa Rica
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
MN
Mongolei
BG
Bulgarien
EC
Ecuador
ZA
Südafrika
MA
Marokko
GH
Ghana
BM
Bermuda
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
PY
Paraguay
PE
Peru
CO
Kolumbien
SV
El Salvador
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
UA
Ukraine
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
CN
China
CL
Chile
HU
Ungarn
ID
Indonesien
GA
Gabun
BH
Bahrain
BJ
Benin
CZ
Tschechien
SI
Slowenien
SN
Senegal
KZ
Kasachstan
IN
Indien
KE
Kenia
PA
Panama
AM
Armenien
IE
Irland
SG
Singapur
CD
Kongo (Dem. Rep.)
PL
Polen
IL
Israel
MO
Macao
NL
Niederlande
JM
Jamaika
VE
Venezuela
PH
Philippinen
AT
Österreich
RU
Russland
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
PK
Pakistan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
MNT
Tugrik
BGN
Bulgarischer Lew
ZAR
Südafrikanischer Rand
MAD
Marokkanischer Dirham
GHS
Cedi
BMD
Bermuda-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
AZN
Manat
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
XAF
CFA-Franc BEAC
BHD
Bahrain-Dinar
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
AMD
Dram
SGD
Singapur-Dollar
CDF
Kongo-Franc
PLN
Złoty
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
JMD
Jamaika-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
PHP
Philippinischer Peso
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
295
21
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,60%Aktuelle Rendite
6,05%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 296,60€ an Gewinn erzielt, also +29,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 23.9.2010 29,66% (entspricht 1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,92% | +9,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,04% | +5,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,98% | -1,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,71% | +0,93% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,66% | +1,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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4,11%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
5,34%
5 Jahre
5,48%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,24%
1 Jahr
-28,73%
3 Jahre
-33,31%
5 Jahre
-33,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,46
1 Jahr
1,28
3 Jahre
-
5 Jahre
0,18
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
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