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ETF Name
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TER
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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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152,59 Mio. €
Positionen
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345
Auflage
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14.05.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 14. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
152,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
222,76 Tsd. €
Auflagedatum
14. Mai 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
RO
Rumänien
OM
Oman
RS
Serbien
BR
Brasilien
EG
Ägypten
PE
Peru
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
TR
Türkei
ZA
Südafrika
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
GT
Guatemala
MN
Mongolei
LU
Luxemburg
EC
Ecuador
LK
Sri Lanka
PY
Paraguay
BM
Bermuda
SA
Saudi-Arabien
GH
Ghana
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
AO
Angola
BJ
Benin
AZ
Aserbaidschan
CN
China
UA
Ukraine
CL
Chile
SV
El Salvador
UY
Uruguay
GA
Gabun
IN
Indien
ID
Indonesien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
SI
Slowenien
JO
Jordanien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
AT
Österreich
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
PA
Panama
IE
Irland
CD
Kongo (Dem. Rep.)
IL
Israel
MO
Macao
BH
Bahrain
PL
Polen
TH
Thailand
NL
Niederlande
AM
Armenien
RU
Russland
VE
Venezuela
PH
Philippinen
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
RSD
Serbischer Dinar
EUR
Euro
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Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
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Dominikanischer Peso
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HUF
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PYG
Paraguayischer Guaraní
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GHS
Cedi
XOF
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Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
AZN
Manat
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
JOD
Jordanischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
CDF
Kongo-Franc
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
BHD
Bahrain-Dinar
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
AMD
Dram
RUB
Russischer Rubel
VEF
Venezolanischer Bolívar
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
345
0
321
24
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,37%Aktuelle Rendite
6,15%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,04% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,70% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | |
| 2024 | 0,04€ | |
| 2023 | 0,03€ | |
| 2022 | 0,02€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 15.02.08 |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,3 Mrd. € | 30.11.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
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