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PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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280,79 Mio. €
Positionen
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836
Auflage
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31.05.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wurde am 31. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 280,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
280,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,06 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Curtis A. Mewbourne, Alfred T. Murata, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
MX
Mexiko
FR
Frankreich
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
IT
Italien
CA
Kanada
ID
Indonesien
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
PA
Panama
TR
Türkei
NL
Niederlande
EG
Ägypten
PE
Peru
AR
Argentinien
RO
Rumänien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
CH
Schweiz
PL
Polen
HU
Ungarn
JP
Japan
BZ
Belize
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
ES
Spanien
EC
Ecuador
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
DK
Dänemark
NG
Nigeria
RS
Serbien
GT
Guatemala
SV
El Salvador
SN
Senegal
AZ
Aserbaidschan
OM
Oman
GH
Ghana
KE
Kenia
JE
Jersey
LK
Sri Lanka
CN
China
NO
Norwegen
AO
Angola
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
FI
Finnland
SG
Singapur
SE
Schweden
GA
Gabun
BG
Bulgarien
CM
Kamerun
UZ
Usbekistan
KY
Kaimaninseln
CR
Costa Rica
VE
Venezuela
LB
Libanon
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
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Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
JPY
Japanischer Yen
BZD
Belize-Dollar
ILS
Shekel
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AZN
Manat
XAF
CFA-Franc BEAC
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
JEP
Jersey Pfund
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
UZS
Uzbekischer Soʻm
KYD
Kaiman-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
836
12
662
162
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund machen 50,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Soundview Home Loan Trust 2005-Opt1 4.89959%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,01%Aktuelle Rendite
5,71%Durchschnittlicher Kupon
5,40%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund beträgt seit dem 31.5.2011 57,73% (entspricht 3,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,02% | +7,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,19% | +7,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,74% | +5,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +38,76% | +3,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +57,73% | +3,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14$ | 6,63% |
| 2024 | 0,66$ | 6,82% |
| 2023 | 0,56$ | 5,97% |
| 2022 | 0,29$ | 3,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund
Volatilität
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2,48%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
3,07%
5 Jahre
3,74%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,46%
1 Jahr
-12,93%
3 Jahre
-12,93%
5 Jahre
-20,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,10
1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-3,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?
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