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TER
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PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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308,24 Mio. €
Positionen
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900
Auflage
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31.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,00%
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,00%
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,01%
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,00%
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,00%
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wurde am 31. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 308,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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10.12.2025Finanzielle Freiheit ist der wahre Luxus
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
308,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,75 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Curtis A. Mewbourne, Alfred T. Murata, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
IT
Italien
FR
Frankreich
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
BZ
Belize
BR
Brasilien
ID
Indonesien
PE
Peru
PA
Panama
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
AR
Argentinien
TR
Türkei
HU
Ungarn
NL
Niederlande
CL
Chile
CH
Schweiz
JP
Japan
RO
Rumänien
KY
Kaimaninseln
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
ES
Spanien
DO
Dominikanische Republik
IL
Israel
NG
Nigeria
RS
Serbien
GH
Ghana
GT
Guatemala
SV
El Salvador
SN
Senegal
CN
China
JE
Jersey
AZ
Aserbaidschan
BM
Bermuda
OM
Oman
AT
Österreich
KE
Kenia
NO
Norwegen
LK
Sri Lanka
BG
Bulgarien
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
AO
Angola
CM
Kamerun
MO
Macao
GA
Gabun
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Usbekistan
BE
Belgien
SG
Singapur
VE
Venezuela
CR
Costa Rica
SE
Schweden
MA
Marokko
FI
Finnland
LB
Libanon
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
900
10
738
152
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,73%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 3,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund beträgt seit dem 31.5.2011 57,73% (entspricht 3,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,02% | +7,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,19% | +7,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,74% | +5,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +38,76% | +3,33% |
| Max Tooltip anzeigen | +57,73% | +3,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,44$ | 6,26% |
| 2024 | 0,66$ | 6,82% |
| 2023 | 0,56$ | 5,97% |
| 2022 | 0,29$ | 3,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund
Volatilität
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2,48%
1 Jahr
2,98%
3 Jahre
3,07%
5 Jahre
3,74%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,46%
1 Jahr
-12,93%
3 Jahre
-12,93%
5 Jahre
-20,65%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,10
1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,8 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,8 Mrd. € | 12.06.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 23.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,93% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 18.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?
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