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Payden Sterling Reserve Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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256,3 Mio. €
Positionen
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95
Auflage
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16.11.2010
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden Sterling Reserve Fund wurde am 16. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA Ovenight Rate Unheg TRGBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA Ovenight Rate Unheg TRGBP
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
256,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,99 Mio. €
Auflagedatum
16. November 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden Sterling Reserve Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
JP
Japan
BE
Belgien
SG
Singapur
FI
Finnland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
ES
Spanien
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Sterling Reserve Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Payden Sterling Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
95
0
87
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
106,66%Durchschnittlicher Kupon
4,20%Aktuelle Rendite
3,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Sterling Reserve Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Sterling Reserve Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00£ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Payden Sterling Reserve Fund beträgt seit dem 16.11.2010 29,24% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,00% | +5,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,50% | +2,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +21,21% | +1,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,24% | +1,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Payden Sterling Reserve Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,44£ | 4,40% |
| 2024 | 0,46£ | 4,60% |
| 2023 | 0,38£ | 3,79% |
| 2022 | 0,14£ | 1,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Sterling Reserve Fund
Volatilität
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1,42%
1 Jahr
1,00%
3 Jahre
0,92%
5 Jahre
0,73%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,11%
1 Jahr
-1,11%
3 Jahre
-3,11%
5 Jahre
-3,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,57
1 Jahr
5,00
3 Jahre
3,17
5 Jahre
2,68
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund | 0,20% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 15.05.09 | |
| Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund | 0,20% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 10.12.14 | |
| Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund | 0,20% | Ausschüttend | 1 Mrd. € | 15.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Sterling Reserve Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden Sterling Reserve Fund an?
Schüttet der Payden Sterling Reserve Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Sterling Reserve Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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