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GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

ISIN
IE00B5NBKC64

Aktien

Europa (ex-UK)

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,26%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,55 Mio. €
Positionen
?
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124
Auflage
?
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02.09.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund wurde am 2. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Ex UK

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

92,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

2. September 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Ian Aylward, Stephen Peters

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

23.386110000000002
23,39%
DE

Deutschland

16.83056
16,83%
NL

Niederlande

10.69522
10,70%
CH

Schweiz

9.68921
9,69%
IT

Italien

6.87486
6,87%
DK

Dänemark

6.16788
6,17%
SE

Schweden

5.99033
5,99%
ES

Spanien

5.22325
5,22%
FI

Finnland

3.38906
3,39%
GB

Vereinigtes Königreich

2.63985
2,64%
BE

Belgien

2.32639
2,33%
IE

Irland

2.27179
2,27%
US

Vereinigte Staaten

1.7037
1,70%
SG

Singapur

0.64622
0,65%
AT

Österreich

0.47946
0,48%
LU

Luxemburg

0.26408
0,26%
CA

Kanada

0.02006
0,02%
NO

Norwegen

0.0142
0,01%

Regionen

Europa
96.24619
96,25%
Amerika
1.72376
1,72%
Asien
0.64622
0,65%
Ozeanien
0.00412
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
71.74427
71,74%
CHF
Schweizer Franken
9.68921
9,69%
DKK
Dänische Krone
6.16788
6,17%
SEK
Schwedische Krone
5.99033
5,99%
GBP
Pfund Sterling
2.63985
2,64%
USD
US Dollar
1.7037
1,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.64622
0,65%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02006
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.0142
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.656520000000004
22,66%
124
116
0
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund machen 22,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
2.95909
2,96%
UniCredit SpA
2.50252
2,50%
Compagnie de Saint-Gobain SA
2.31679
2,32%
Siemens AG
2.27408
2,27%
AXA SA
2.2334
2,23%
Novo Nordisk AS Class B
2.15815
2,16%
Thales
2.10935
2,11%
ASML Holding NV
2.0847
2,08%
Enel SpA
2.04034
2,04%
Assa Abloy AB Class B
1.9781
1,98%

Branchen

Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
12.14046
12,14%
Industrieprodukte
9.24266
9,24%
Pharmaunternehmen
7.36136
7,36%
Bauwesen
6.9941
6,99%
Software
5.88051
5,88%
Halbleiter
5.14916
5,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.13799
5,14%
Versicherungen
5.00126
5,00%
Regulierte Versorger
4.96449
4,96%
Chemikalien
4.26551
4,27%
Unternehmensdienste
3.90288
3,90%
Zykl. Konsumgüter
2.82584
2,83%
Verpackte Konsumgüter
2.69267
2,69%
Öl & Gas
2.4293
2,43%
Transport
2.3548
2,35%
Schwere Maschinen
2.24838
2,25%
Medizinprodukte & Geräte
2.21015
2,21%
Getränke (alkoholisch)
1.79464
1,79%
Telekommunikation
1.42209
1,42%
Medien
1.19783
1,20%
Interaktive Medien
1.14834
1,15%
Forsterzeugnisse
0.94842
0,95%
Basiskonsumgüter
0.88241
0,88%
Stahl
0.86638
0,87%
Baustoffe
0.8156
0,82%
Vermögensverwaltung
0.74192
0,74%
Behälter & Verpackungen
0.61147
0,61%
Abfallwirtschaft
0.54396
0,54%
Haushaltsprodukte
0.53844
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.52371
0,52%
Kapitalmärkte
0.47678
0,48%
Kleidung & Accessoires
0.43157
0,43%
Industrievertrieb
0.33561
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27247
0,27%
Medizinischer Vertrieb
0.18522
0,19%
Hardware
0.01105
0,01%
Immobilien
0.0092
0,01%
Biotechnologie
0.00859
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00404
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00349
0,00%
REITs
0.00339
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00317
0,00%
Konglomerate
0.00315
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00259
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00201
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00093
0,00%
Landwirtschaft
0.0007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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