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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00B5ND9V41 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,35%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,35% abgezogen.

Q: Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 481,39 Mio. €.

ISIN

IE00B5ND9V41

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

481,39 Mio. €

Positionen

424

Auflage

08.02.2012

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wurde am 8. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

481,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,86 Tsd. €

Auflagedatum

8. Februar 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

China

32.31622

32,32%

Taiwan

16.40532

16,41%

Südkorea

13.71401

13,71%

Indien

10.5411

10,54%

Brasilien

8.23942

8,24%

Hongkong

4.21251

4,21%

Singapur

1.3817

1,38%

Malaysia

1.33393

1,33%

Thailand

1.1341

1,13%

Griechenland

1.07426

1,07%

Südafrika

0.87824

0,88%

Vereinigte Staaten

0.81204

0,81%

Polen

0.80678

0,81%

Vereinigte Arabische Emirate

0.78804

0,79%

Ungarn

0.76548

0,77%

Vereinigtes Königreich

0.62884

0,63%

Philippinen

0.62227

0,62%

Indonesien

0.54587

0,55%

Peru

0.54576

0,55%

Kolumbien

0.52455

0,52%

Mexiko

0.25312

0,25%

Vietnam

0.22998

0,23%

Türkei

0.15648

0,16%

Kasachstan

0.15203

0,15%

Chile

0.14764

0,15%

Rumänien

0.0573

0,06%

Tschechien

0.0424

0,04%

Ägypten

0.04211

0,04%

Regionen

Asien

84.07932000000001

84,08%

Amerika

9.976770000000002

9,98%

Europa

3.37506

3,38%

Afrika

0.92035

0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

32.31622

32,32%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

16.40532

16,41%

KRW

Südkoreanischer Won

13.71401

13,71%

INR

Indische Rupie

10.5411

10,54%

BRL

Brasilianischer Real

8.23942

8,24%

HKD

Hongkong-Dollar

4.21251

4,21%

SGD

Singapur-Dollar

1.3817

1,38%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.33393

1,33%

THB

Thailändischer Baht

1.1341

1,13%

EUR

Euro

1.07426

1,07%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.87824

0,88%

USD

US Dollar

0.81204

0,81%

PLN

Złoty

0.80678

0,81%

AED

Arabischer Dirham

0.78804

0,79%

HUF

Ungarische Forint

0.76548

0,77%

GBP

Pfund Sterling

0.62884

0,63%

PHP

Philippinischer Peso

0.62227

0,62%

IDR

Indonesische Rupiah

0.54587

0,55%

PEN

Peruanischer Sol

0.54576

0,55%

COP

Kolumbianischer Peso

0.52455

0,52%

MXN

Mexikanischer Peso

0.25312

0,25%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.22998

0,23%

TRY

Türkische Lira

0.15648

0,16%

KZT

Tenge

0.15203

0,15%

CLP

Chilenischer Peso

0.14764

0,15%

RON

Rumänischer Leu

0.0573

0,06%

CZK

Tschechische Krone

0.0424

0,04%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.04211

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

31.16162

31,16%

Anzahl Positionen424

Aktienpositionen420

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen3

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.82977

15,83%

Halbleiter

13.43365

13,43%

Hardware

11.88179

11,88%

Interaktive Medien

8.82621

8,83%

Zykl. Konsumgüter

5.9062

5,91%

Versicherungen

3.69571

3,70%

Industrieprodukte

3.62332

3,62%

Reisen & Freizeit

2.67022

2,67%

Kapitalmärkte

2.39894

2,40%

Metalle & Bergbau

2.26495

2,26%

Öl & Gas

2.26451

2,26%

Fahrzeuge & Komponenten

2.1173

2,12%

Software

2.0906

2,09%

Verpackte Konsumgüter

2.08618

2,09%

Immobilien

1.97933

1,98%

Transport

1.88659

1,89%

Telekommunikation

1.75573

1,76%

Gesundheitsdienstleister

1.24355

1,24%

Regulierte Versorger

1.07684

1,08%

Biotechnologie

0.96272

0,96%

Kleidung & Accessoires

0.95249

0,95%

Bauwesen

0.93244

0,93%

Kreditdienstleistungen

0.89362

0,89%

Haushaltsprodukte

0.88704

0,89%

Pharmaunternehmen

0.77702

0,78%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.6192

0,62%

Chemikalien

0.57172

0,57%

Med. Diagnostik & Forschung

0.55453

0,55%

Restaurants

0.5446

0,54%

Schwere Maschinen

0.4852

0,49%

Vermögensverwaltung

0.33952

0,34%

Unternehmensdienste

0.30891

0,31%

Hausbau & Bauwesen

0.2819

0,28%

Konglomerate

0.27626

0,28%

Unabhängige Energieversorger

0.27606

0,28%

Getränke (alkoholisch)

0.23996

0,24%

REITs

0.22975

0,23%

Landwirtschaft

0.21596

0,22%

Medien

0.14584

0,15%

Stahl

0.14027

0,14%

Basiskonsumgüter

0.13456

0,13%

Bildung

0.1097

0,11%

Forsterzeugnisse

0.10728

0,11%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.10229

0,10%

Sonstige Energiequellen

0.08482

0,08%

Medizinprodukte & Geräte

0.07715

0,08%

Baustoffe

0.06046

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.00884

0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

1,11%

51%

Tabak

0,08%

13%

Glücksspiel

0,00%

48%

Tierversuche

3,96%

100%

Palmöl

0,45%

10%

Pestizide

0,32%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

3,42%

100%

Alkohol

1,11%

51%

Tabak

0,08%

13%

Glücksspiel

0,00%

48%

Tierversuche

3,96%

100%

Palmöl

0,45%

10%

Pestizide

0,32%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

3,42%

100%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 487,10€ an Gewinn erzielt, also +48,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,91%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 14,50% (entspricht 14,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,61%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,73%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+14,50%	+14,50%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	27 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	16 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	16 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	8,5 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	8,5 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

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Einordnung nach Aktivitäten
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