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Controlfida Fixed Income UCITS Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.05.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Controlfida Fixed Income UCITS Fund wurde am 31. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE LIBOR 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE LIBOR 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,76 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Controlfida Fixed Income UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
NO
Norwegen
FI
Finnland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Controlfida Fixed Income UCITS Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Controlfida Fixed Income UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Controlfida Fixed Income UCITS Fund machen 32,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2.15426%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 3.6%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Spain (Kingdom of) 2.15%
Italy (Republic Of) 3.2%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,61%Aktuelle Rendite
2,88%Durchschnittlicher Kupon
2,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10€ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Controlfida Fixed Income UCITS Fund beträgt seit dem 25.4.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Controlfida Fixed Income UCITS Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Controlfida Fixed Income UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.04.2025.
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| Amundi Ultra Short Term Bond SRI | 0,32% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Controlfida Fixed Income UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Controlfida Fixed Income UCITS Fund an?
Schüttet der Controlfida Fixed Income UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Controlfida Fixed Income UCITS Fund?
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