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GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

ISIN
IE00B5V2Y292

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,16%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
716,87 Mio. €
Positionen
?
424
Auflage
?
17.01.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wurde am 17. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 716,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

716,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

17. Januar 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.41766
29,42%

Indien

14.66356
14,66%

Taiwan

12.96478
12,96%

Südkorea

9.95925
9,96%

Brasilien

8.79028
8,79%

Hongkong

4.5419
4,54%

Thailand

2.37966
2,38%

Indonesien

1.52968
1,53%

Singapur

1.2592
1,26%

Philippinen

1.24189
1,24%

Ungarn

1.1722
1,17%

Vereinigte Staaten

1.16219
1,16%

Malaysia

1.04446
1,04%

Mexiko

0.86824
0,87%

Vereinigte Arabische Emirate

0.85272
0,85%

Griechenland

0.82601
0,83%

Vereinigtes Königreich

0.76184
0,76%

Polen

0.74808
0,75%

Peru

0.69939
0,70%

Südafrika

0.6489
0,65%

Kolumbien

0.30749
0,31%

Vietnam

0.30086
0,30%

Kasachstan

0.26026
0,26%

Türkei

0.23187
0,23%

Luxemburg

0.17761
0,18%

Chile

0.1058
0,11%

Rumänien

0.10025
0,10%

Katar

0.07367
0,07%

Tschechien

0.03342
0,03%

Ägypten

0.02829
0,03%

Saudi-Arabien

0.01601
0,02%

Regionen

Asien
81.44003000000002
81,44%
Amerika
11.234
11,23%
Europa
3.81941
3,82%
Afrika
0.6771900000000001
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.41766
29,42%
INR
Indische Rupie
14.66356
14,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
12.96478
12,96%
KRW
Südkoreanischer Won
9.95925
9,96%
BRL
Brasilianischer Real
8.79028
8,79%
HKD
Hongkong-Dollar
4.5419
4,54%
THB
Thailändischer Baht
2.37966
2,38%
IDR
Indonesische Rupiah
1.52968
1,53%
SGD
Singapur-Dollar
1.2592
1,26%
PHP
Philippinischer Peso
1.24189
1,24%
HUF
Ungarische Forint
1.1722
1,17%
USD
US Dollar
1.16219
1,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.04446
1,04%
EUR
Euro
1.00362
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.86824
0,87%
AED
Arabischer Dirham
0.85272
0,85%
GBP
Pfund Sterling
0.76184
0,76%
PLN
Złoty
0.74808
0,75%
PEN
Peruanischer Sol
0.69939
0,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6489
0,65%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30749
0,31%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.30086
0,30%
KZT
Tenge
0.26026
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.23187
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.1058
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10025
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.07367
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.03342
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02829
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.01601
0,02%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.315980000000003
27,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund machen 27,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.58448
7,58%
Tencent Holdings Ltd
5.5775
5,58%
Samsung Electronics Co Ltd
2.96676
2,97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.90821
2,91%
HDFC Bank Ltd
2.29754
2,30%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
1.42961
1,43%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
1.2719
1,27%
ICICI Bank Ltd
1.16262
1,16%
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD
1.08949
1,09%
SK Hynix Inc
1.02787
1,03%

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
20.71141
20,71%
Halbleiter
11.1313
11,13%
Interaktive Medien
6.94611
6,95%
Hardware
6.04874
6,05%
Zykl. Konsumgüter
5.9283
5,93%
Fahrzeuge & Komponenten
3.6141
3,61%
Versicherungen
3.53234
3,53%
Verpackte Konsumgüter
3.21432
3,21%
Öl & Gas
2.73494
2,73%
Reisen & Freizeit
2.67916
2,68%
Industrieprodukte
2.67174
2,67%
Immobilien
2.63424
2,63%
Software
2.35766
2,36%
Gesundheitsdienstleister
1.9723
1,97%
Transport
1.97057
1,97%
Telekommunikation
1.87668
1,88%
Haushaltsprodukte
1.62696
1,63%
Kapitalmärkte
1.56892
1,57%
Regulierte Versorger
1.40275
1,40%
Metalle & Bergbau
1.39442
1,39%
Getränke (alkoholisch)
1.31969
1,32%
Kleidung & Accessoires
1.09415
1,09%
Kreditdienstleistungen
0.90211
0,90%
Pharmaunternehmen
0.71379
0,71%
Chemikalien
0.64996
0,65%
Restaurants
0.61264
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.60061
0,60%
Bauwesen
0.48414
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47708
0,48%
Landwirtschaft
0.39114
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38326
0,38%
Schwere Maschinen
0.38206
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.37012
0,37%
Basiskonsumgüter
0.36356
0,36%
Biotechnologie
0.33366
0,33%
Bildung
0.30195
0,30%
Vermögensverwaltung
0.29737
0,30%
Konglomerate
0.28122
0,28%
Hausbau & Bauwesen
0.27479
0,27%
Unternehmensdienste
0.25415
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15583
0,16%
Stahl
0.13706
0,14%
Forsterzeugnisse
0.12471
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11825
0,12%
Medien
0.1138
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.00601
0,01%
Baustoffe
0.00293
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00206
0,00%
Tabakprodukte
0.00138
0,00%
REITs
0.00038
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00003
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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