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GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund

ISIN
IE00B5V4SJ08

Aktien

Europa (ex-UK)

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92 Mio. €
Positionen
?
121
Auflage
?
12.06.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund wurde am 12. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Ex UK

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,22 Mio. €

Auflagedatum

12. Juni 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Ian Aylward, Stephen Peters

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

22.72484
22,72%

Deutschland

18.34148
18,34%

Schweiz

10.30912
10,31%

Niederlande

9.84293
9,84%

Schweden

6.39942
6,40%

Italien

6.37452
6,37%

Spanien

5.57662
5,58%

Dänemark

5.3717
5,37%

Finnland

3.27583
3,28%

Vereinigtes Königreich

2.65059
2,65%

Irland

2.33793
2,34%

Vereinigte Staaten

1.43525
1,44%

Belgien

1.35953
1,36%

Singapur

0.51397
0,51%

Österreich

0.49263
0,49%

Luxemburg

0.39705
0,40%

Norwegen

0.03486
0,03%

Kanada

0.03275
0,03%

China

0.01253
0,01%

Regionen

Europa
95.49869999999999
95,50%
Amerika
1.468
1,47%
Asien
0.5265000000000001
0,53%
Ozeanien
0.00942
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
70.73181
70,73%
CHF
Schweizer Franken
10.30912
10,31%
SEK
Schwedische Krone
6.39942
6,40%
DKK
Dänische Krone
5.3717
5,37%
GBP
Pfund Sterling
2.65059
2,65%
USD
US Dollar
1.43525
1,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.51397
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.03486
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.03275
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.01253
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.99835
23,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund machen 23,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist
2.95621
2,96%
SAP SE
2.89646
2,90%
UniCredit SpA
2.3245
2,32%
Compagnie de Saint-Gobain SA
2.29007
2,29%
AXA SA
2.28281
2,28%
Siemens AG
2.17639
2,18%
Thales
2.12179
2,12%
Assa Abloy AB Class B
2.02365
2,02%
Novo Nordisk AS Class B
1.97329
1,97%
Sanofi SA
1.95318
1,95%

Branchen

Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.86309
10,86%
Industrieprodukte
8.6623
8,66%
Pharmaunternehmen
8.07594
8,08%
Bauwesen
6.79125
6,79%
Versicherungen
6.64409
6,64%
Software
5.94835
5,95%
Regulierte Versorger
4.60738
4,61%
Halbleiter
4.55183
4,55%
Unternehmensdienste
4.04271
4,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.7717
3,77%
Zykl. Konsumgüter
3.76048
3,76%
Chemikalien
3.57494
3,57%
Verpackte Konsumgüter
2.75077
2,75%
Öl & Gas
2.43349
2,43%
Medizinprodukte & Geräte
2.42008
2,42%
Transport
2.35028
2,35%
Schwere Maschinen
2.15275
2,15%
Telekommunikation
1.48668
1,49%
Vermögensverwaltung
1.37871
1,38%
Interaktive Medien
1.15667
1,16%
Getränke (alkoholisch)
1.1535
1,15%
Medien
1.0948
1,09%
Basiskonsumgüter
0.97466
0,97%
Forsterzeugnisse
0.94767
0,95%
Stahl
0.88306
0,88%
Abfallwirtschaft
0.68152
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61389
0,61%
Behälter & Verpackungen
0.59603
0,60%
Baustoffe
0.574
0,57%
Haushaltsprodukte
0.54142
0,54%
Kleidung & Accessoires
0.45186
0,45%
Industrievertrieb
0.35026
0,35%
Kapitalmärkte
0.34514
0,35%
Hardware
0.27874
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26469
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.15759
0,16%
Biotechnologie
0.0257
0,03%
Immobilien
0.02488
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.00974
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00856
0,01%
Konglomerate
0.00845
0,01%
REITs
0.0082
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00811
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00595
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00513
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00251
0,00%
Landwirtschaft
0.00163
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 143,30€ an Gewinn erzielt, also +14,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +304,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund beträgt seit dem 7.4.2025 17,05% (entspricht 17,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+5,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,73%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+17,05%+17,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund um maximal
-3,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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