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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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145,45 Mio. €
Positionen
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317
Auflage
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21.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 21. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
145,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
189,96 €
Auflagedatum
21. Juni 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
RO
Rumänien
OM
Oman
PE
Peru
EG
Ägypten
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
BG
Bulgarien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
TR
Türkei
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
CO
Kolumbien
MN
Mongolei
CR
Costa Rica
AO
Angola
MA
Marokko
RS
Serbien
UA
Ukraine
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
CN
China
BM
Bermuda
GH
Ghana
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
AZ
Aserbaidschan
IN
Indien
LU
Luxemburg
NG
Nigeria
BJ
Benin
PK
Pakistan
GA
Gabun
PA
Panama
JO
Jordanien
ID
Indonesien
SV
El Salvador
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
SI
Slowenien
NL
Niederlande
MO
Macao
KZ
Kasachstan
CD
Kongo (Dem. Rep.)
IL
Israel
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
QA
Katar
TH
Thailand
BH
Bahrain
UY
Uruguay
RU
Russland
AT
Österreich
VE
Venezuela
KE
Kenia
JM
Jamaika
SN
Senegal
KW
Kuwait
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
MNT
Tugrik
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
GHS
Cedi
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
AZN
Manat
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
JOD
Jordanischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
MYR
Malaysischer Ringgit
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
CDF
Kongo-Franc
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
RUB
Russischer Rubel
VEF
Venezolanischer Bolívar
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
317
0
299
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 35,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
US Treasury Bond Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Mongolia (Government of) 7.875%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,16%Aktuelle Rendite
6,38%Durchschnittlicher Kupon
5,87%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,90€ an Gewinn erzielt, also +2,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,79% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,79% | +2,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | |
| 2024 | 0,04€ | |
| 2023 | 0,03€ | |
| 2022 | 0,03€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
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