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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
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TER
1,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,35 Mio. €
Positionen
267
Auflage
05.07.2010
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 5. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 Mio. €
Auflagedatum
5. Juli 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Peru
Ungarn
Rumänien
Südafrika
Kolumbien
Costa Rica
Ägypten
Mexiko
Brasilien
Argentinien
Bulgarien
Luxemburg
Dominikanische Republik
Oman
Chile
Türkei
Ukraine
Vereinigte Arabische Emirate
China
Elfenbeinküste
Jordanien
Guatemala
Angola
Ghana
Paraguay
Ecuador
Panama
Vereinigtes Königreich
Aserbaidschan
Gabun
Serbien
Nigeria
Indien
Bermuda
Saudi-Arabien
Mongolei
Usbekistan
Pakistan
El Salvador
Polen
Indonesien
Niederlande
Macao
Sri Lanka
Malaysia
Marokko
Philippinen
Benin
Slowenien
Österreich
Kongo (Dem. Rep.)
Venezuela
Thailand
Katar
Russland
Bahrain
Tschechien
Uruguay
Kenia
Jamaika
Kasachstan
Kuwait
Senegal
Sambia
Lettland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
JOD
Jordanischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
GBP
Pfund Sterling
AZN
Manat
XAF
CFA-Franc BEAC
RSD
Serbischer Dinar
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MNT
Tugrik
UZS
Uzbekischer Soʻm
PKR
Pakistanische Rupie
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
CDF
Kongo-Franc
VEF
Venezolanischer Bolívar
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
RUB
Russischer Rubel
BHD
Bahrain-Dinar
CZK
Tschechische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 33,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future June 25
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
5 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
Argentina (Republic Of) 0%
Oman (Sultanate Of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,28%Aktuelle Rendite
6,57%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,70€ an Gewinn erzielt, also +2,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,18% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,28% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,18% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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