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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

ISIN
IE00B5VBM550

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,48 Mio. €
Positionen
?
270
Auflage
?
05.07.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 5. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,15 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.01246
25,01%

Mexiko

3.54555
3,55%

Rumänien

3.43498
3,43%

Ungarn

3.35944
3,36%

Ägypten

3.23528
3,24%

Südafrika

3.20342
3,20%

Bulgarien

3.13378
3,13%

Peru

3.02325
3,02%

Costa Rica

2.88385
2,88%

Argentinien

2.65344
2,65%

Brasilien

2.44711
2,45%

Oman

2.22385
2,22%

Kolumbien

2.15381
2,15%

Dominikanische Republik

1.96098
1,96%

Paraguay

1.88511
1,89%

Marokko

1.79825
1,80%

China

1.79526
1,80%

Türkei

1.68339
1,68%

Ukraine

1.67279
1,67%

Vereinigte Arabische Emirate

1.54735
1,55%

Guatemala

1.53483
1,53%

Chile

1.52587
1,53%

Luxemburg

1.50229
1,50%

Jordanien

1.45277
1,45%

Elfenbeinküste

1.4253
1,43%

Ecuador

1.40148
1,40%

Vereinigtes Königreich

1.33132
1,33%

Mongolei

1.32184
1,32%

Ghana

1.29265
1,29%

Angola

1.25213
1,25%

Aserbaidschan

1.08734
1,09%

Indonesien

1.07494
1,07%

Saudi-Arabien

1.00594
1,01%

Gabun

0.97472
0,97%

Serbien

0.96905
0,97%

Nigeria

0.94554
0,95%

Bermuda

0.89684
0,90%

Indien

0.88502
0,89%

Usbekistan

0.86429
0,86%

El Salvador

0.85725
0,86%

Panama

0.7423
0,74%

Polen

0.73398
0,73%

Pakistan

0.70172
0,70%

Malaysia

0.63367
0,63%

Thailand

0.63013
0,63%

Niederlande

0.56925
0,57%

Benin

0.55218
0,55%

Uruguay

0.5471
0,55%

Sri Lanka

0.51775
0,52%

Slowenien

0.36688
0,37%

Österreich

0.36452
0,36%

Kongo (Dem. Rep.)

0.3001
0,30%

Philippinen

0.27828
0,28%

Katar

0.27033
0,27%

Macao

0.26877
0,27%

Bahrain

0.22046
0,22%

Venezuela

0.20986
0,21%

Russland

0.18397
0,18%

Tschechien

0.17742
0,18%

Israel

0.10984
0,11%

Kenia

0.07453
0,07%

Jamaika

0.05661
0,06%

Kasachstan

0.04635
0,05%

Kuwait

0.03359
0,03%

Senegal

0.02677
0,03%

Sambia

0.02346
0,02%

Lettland

0.01489
0,01%

Libanon

0.01362
0,01%

Irak

0.01184
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01136
0,01%

Regionen

Amerika
50.33352
50,33%
Asien
21.70164
21,70%
Europa
17.81467
17,81%
Afrika
15.10433
15,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.27119
27,27%
MXN
Mexikanischer Peso
3.54555
3,55%
RON
Rumänischer Leu
3.43498
3,43%
HUF
Ungarische Forint
3.35944
3,36%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.23528
3,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.20342
3,20%
BGN
Bulgarischer Lew
3.13378
3,13%
PEN
Peruanischer Sol
3.02325
3,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.88385
2,88%
EUR
Euro
2.81794
2,82%
ARS
Argentinischer Peso
2.65344
2,65%
BRL
Brasilianischer Real
2.44711
2,45%
OMR
Omanischer Rial
2.22385
2,22%
COP
Kolumbianischer Peso
2.15381
2,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.00425
2,00%
DOP
Dominikanischer Peso
1.96098
1,96%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.88511
1,89%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.79825
1,80%
CNY
Renminbi Yuan
1.79526
1,80%
TRY
Türkische Lira
1.68339
1,68%
UAH
Hrywnja
1.67279
1,67%
AED
Arabischer Dirham
1.54735
1,55%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.53483
1,53%
CLP
Chilenischer Peso
1.52587
1,53%
JOD
Jordanischer Dinar
1.45277
1,45%
GBP
Pfund Sterling
1.33132
1,33%
MNT
Tugrik
1.32184
1,32%
GHS
Cedi
1.29265
1,29%
AOA
Kwanza
1.25213
1,25%
AZN
Manat
1.08734
1,09%
IDR
Indonesische Rupiah
1.07494
1,07%
SAR
Saudi-Riyal
1.00594
1,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.97472
0,97%
RSD
Serbischer Dinar
0.96905
0,97%
NGN
Naira
0.94554
0,95%
BMD
Bermuda-Dollar
0.89684
0,90%
INR
Indische Rupie
0.88502
0,89%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.86429
0,86%
PAB
Panamaischer Balboa
0.7423
0,74%
PLN
Złoty
0.73398
0,73%
PKR
Pakistanische Rupie
0.70172
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.63367
0,63%
THB
Thailändischer Baht
0.63013
0,63%
UYU
Uruguayischer Peso
0.5471
0,55%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.51775
0,52%
CDF
Kongo-Franc
0.3001
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.27828
0,28%
QAR
Katar-Riyal
0.27033
0,27%
MOP
Macau-Pataca
0.26877
0,27%
BHD
Bahrain-Dinar
0.22046
0,22%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.20986
0,21%
RUB
Russischer Rubel
0.18397
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.17742
0,18%
ILS
Shekel
0.10984
0,11%
KES
Kenia-Schilling
0.07453
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05661
0,06%
KZT
Tenge
0.04635
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03359
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02346
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01362
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01184
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01136
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.345800000000004
30,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 30,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
8.11317
8,11%
US Treasury Bond Future June 25
7.72388
7,72%
10 Year Treasury Note Future June 25
3.37821
3,38%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
2.36827
2,37%
2 Year Treasury Note Future June 25
1.56651
1,57%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
1.54597
1,55%
Argentina (Republic Of) 0%
1.51368
1,51%
United States Treasury Bills 0%
1.43785
1,44%
Bulgaria (Republic Of) 4.875%
1.35142
1,35%
Oman (Sultanate Of) 0%
1.34684
1,35%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
63.04364
63,04%
Unternehmensanleihen
22.28037
22,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.13738
2,14%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.47008
23,47%
3 bis 5 Jahre
16.12164
16,12%
7 bis 10 Jahre
14.60941
14,61%
20 bis 30 Jahre
12.23691
12,24%
10 bis 15 Jahre
10.94813
10,95%
5 bis 7 Jahre
7.57505
7,58%
15 bis 20 Jahre
2.79038
2,79%
Über 30 Jahre
1.52528
1,53%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
89,93%
Aktuelle Rendite
6,56%
Durchschnittlicher Kupon
5,90%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,30€ an Gewinn erzielt, also +2,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,75% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,32%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,18%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,75%+2,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal
-1,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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