GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00B5VJDD49 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,50% abgezogen.

Q: Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 459,58 Mio. €.

ISIN

IE00B5VJDD49

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,58 Mio. €

Positionen

437

Auflage

29.07.2011

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund wurde am 29. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 459,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

87,21 €

Auflagedatum

29. Juli 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

30.45641

30,46%

Taiwan

15.89956

15,90%

Südkorea

12.80864

12,81%

Indien

11.51633

11,52%

Brasilien

8.41787

8,42%

Hongkong

4.39564

4,40%

Singapur

1.44941

1,45%

Thailand

1.39875

1,40%

Malaysia

1.28225

1,28%

Griechenland

1.17875

1,18%

Indonesien

1.09848

1,10%

Polen

0.89949

0,90%

Vereinigte Arabische Emirate

0.89854

0,90%

Ungarn

0.83686

0,84%

Philippinen

0.81513

0,82%

Vereinigte Staaten

0.7278

0,73%

Vereinigtes Königreich

0.7162

0,72%

Südafrika

0.59241

0,59%

Peru

0.55562

0,56%

Kolumbien

0.52903

0,53%

Türkei

0.27846

0,28%

Vietnam

0.24379

0,24%

Mexiko

0.2436

0,24%

Chile

0.19569

0,20%

Kasachstan

0.18389

0,18%

Argentinien

0.11756

0,12%

Rumänien

0.05916

0,06%

Ägypten

0.04416

0,04%

Tschechien

0.04395

0,04%

Saudi-Arabien

0.01913

0,02%

Regionen

Asien

83.30897

83,31%

Amerika

10.231550000000002

10,23%

Europa

3.7348

3,73%

Afrika

0.63657

0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

30.45641

30,46%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.89956

15,90%

KRW

Südkoreanischer Won

12.80864

12,81%

INR

Indische Rupie

11.51633

11,52%

BRL

Brasilianischer Real

8.41787

8,42%

HKD

Hongkong-Dollar

4.39564

4,40%

SGD

Singapur-Dollar

1.44941

1,45%

THB

Thailändischer Baht

1.39875

1,40%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.28225

1,28%

EUR

Euro

1.1791399999999999

1,18%

IDR

Indonesische Rupiah

1.09848

1,10%

PLN

Złoty

0.89949

0,90%

AED

Arabischer Dirham

0.89854

0,90%

HUF

Ungarische Forint

0.83686

0,84%

PHP

Philippinischer Peso

0.81513

0,82%

USD

US Dollar

0.7278

0,73%

GBP

Pfund Sterling

0.7162

0,72%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.59241

0,59%

PEN

Peruanischer Sol

0.55562

0,56%

COP

Kolumbianischer Peso

0.52903

0,53%

TRY

Türkische Lira

0.27846

0,28%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.24379

0,24%

MXN

Mexikanischer Peso

0.2436

0,24%

CLP

Chilenischer Peso

0.19569

0,20%

KZT

Tenge

0.18389

0,18%

ARS

Argentinischer Peso

0.11756

0,12%

RON

Rumänischer Leu

0.05916

0,06%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.04416

0,04%

CZK

Tschechische Krone

0.04395

0,04%

SAR

Saudi-Riyal

0.01913

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.84956

27,85%

Anzahl Positionen437

Aktienpositionen433

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund machen 27,85% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.74719

8,75%

Tencent Holdings Ltd

6.065

6,07%

Samsung Electronics Co Ltd

3.31648

3,32%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.12816

2,13%

SK Hynix Inc

1.6073

1,61%

HDFC Bank Ltd

1.48194

1,48%

AIA Group Ltd

1.31688

1,32%

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A

1.10921

1,11%

ICICI Bank Ltd ADR

1.03973

1,04%

Delta Electronics Inc

1.03767

1,04%

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

18.11281

18,11%

Halbleiter

12.9281

12,93%

Hardware

10.2287

10,23%

Interaktive Medien

8.91792

8,92%

Zykl. Konsumgüter

4.53892

4,54%

Versicherungen

4.19397

4,19%

Industrieprodukte

3.08129

3,08%

Kapitalmärkte

2.71123

2,71%

Fahrzeuge & Komponenten

2.62454

2,62%

Reisen & Freizeit

2.51926

2,52%

Öl & Gas

2.44061

2,44%

Verpackte Konsumgüter

2.20913

2,21%

Immobilien

2.17146

2,17%

Transport

2.16707

2,17%

Telekommunikation

2.14071

2,14%

Software

1.86985

1,87%

Metalle & Bergbau

1.4428

1,44%

Gesundheitsdienstleister

1.37666

1,38%

Regulierte Versorger

1.12492

1,12%

Biotechnologie

1.04336

1,04%

Kreditdienstleistungen

0.92778

0,93%

Kleidung & Accessoires

0.92286

0,92%

Pharmaunternehmen

0.77492

0,77%

Haushaltsprodukte

0.72575

0,73%

Restaurants

0.72072

0,72%

Bauwesen

0.63642

0,64%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.63162

0,63%

Chemikalien

0.60619

0,61%

Med. Diagnostik & Forschung

0.53838

0,54%

Unternehmensdienste

0.40161

0,40%

Schwere Maschinen

0.34473

0,34%

Vermögensverwaltung

0.30824

0,31%

Konglomerate

0.28639

0,29%

Hausbau & Bauwesen

0.26637

0,27%

Getränke (alkoholisch)

0.25281

0,25%

Landwirtschaft

0.25099

0,25%

Unabhängige Energieversorger

0.2509

0,25%

REITs

0.22628

0,23%

Medien

0.16771

0,17%

Basiskonsumgüter

0.15659

0,16%

Stahl

0.15016

0,15%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.1208

0,12%

Forsterzeugnisse

0.11834

0,12%

Bildung

0.11448

0,11%

Medizinprodukte & Geräte

0.08228

0,08%

Baustoffe

0.06883

0,07%

Finanzdienstleistungen

0.01104

0,01%

Sonstige Energiequellen

0.00317

0,00%

Tabakprodukte

0.00188

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00026

0,00%

Abfallwirtschaft

0.00004

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 145,70£ an Gewinn erzielt, also +14,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +297,26%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 14,57% (entspricht 14,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,61%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,74%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+14,57%	+14,57%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV