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GlobalAccess Emerging Market Debt Fund

ISIN
IE00B5VRNQ18
WKN
A2PKW1

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,97%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
143,83 Mio. €
Positionen
?
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322
Auflage
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20.01.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund wurde am 20. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,97%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

143,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

120,56 Mio. €

Auflagedatum

20. Januar 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.46628
21,47%
MX

Mexiko

4.94971
4,95%
OM

Oman

4.19811
4,20%
PE

Peru

4.01505
4,02%
RO

Rumänien

3.93163
3,93%
AR

Argentinien

3.48281
3,48%
TR

Türkei

3.39854
3,40%
EG

Ägypten

2.97771
2,98%
BG

Bulgarien

2.70896
2,71%
BR

Brasilien

2.62805
2,63%
DO

Dominikanische Republik

2.51684
2,52%
HU

Ungarn

2.40514
2,41%
ZA

Südafrika

2.34112
2,34%
GT

Guatemala

2.32967
2,33%
CR

Costa Rica

2.28971
2,29%
LK

Sri Lanka

2.10598
2,11%
RS

Serbien

1.9186
1,92%
MN

Mongolei

1.84406
1,84%
EC

Ecuador

1.63926
1,64%
CO

Kolumbien

1.636
1,64%
MA

Marokko

1.57282
1,57%
PL

Polen

1.55764
1,56%
BM

Bermuda

1.46511
1,47%
LU

Luxemburg

1.35073
1,35%
SA

Saudi-Arabien

1.32898
1,33%
GH

Ghana

1.29215
1,29%
PY

Paraguay

1.27395
1,27%
CN

China

1.23592
1,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.19639
1,20%
CL

Chile

1.19536
1,20%
IN

Indien

1.09295
1,09%
AZ

Aserbaidschan

0.99998
1,00%
AO

Angola

0.99847
1,00%
UA

Ukraine

0.93836
0,94%
BJ

Benin

0.93572
0,94%
JO

Jordanien

0.79863
0,80%
GA

Gabun

0.75653
0,76%
SV

El Salvador

0.75201
0,75%
PA

Panama

0.73867
0,74%
NG

Nigeria

0.71496
0,71%
CZ

Tschechien

0.62585
0,63%
ID

Indonesien

0.57754
0,58%
UZ

Usbekistan

0.50893
0,51%
CI

Elfenbeinküste

0.49641
0,50%
PK

Pakistan

0.48624
0,49%
MY

Malaysia

0.42546
0,43%
SI

Slowenien

0.37837
0,38%
NL

Niederlande

0.37176
0,37%
MO

Macao

0.3413
0,34%
KZ

Kasachstan

0.29055
0,29%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.24445
0,24%
IL

Israel

0.2323
0,23%
PH

Philippinen

0.19305
0,19%
GB

Vereinigtes Königreich

0.17789
0,18%
BH

Bahrain

0.16191
0,16%
QA

Katar

0.12675
0,13%
UY

Uruguay

0.12645
0,13%
AT

Österreich

0.07359
0,07%
RU

Russland

0.07233
0,07%
VE

Venezuela

0.05611
0,06%
KE

Kenia

0.05508
0,06%
JM

Jamaika

0.04012
0,04%
SN

Senegal

0.01721
0,02%
ZM

Sambia

0.01603
0,02%
KW

Kuwait

0.01168
0,01%
LV

Lettland

0.01043
0,01%

Regionen

Amerika
48.59918
48,60%
Asien
25.58772
25,59%
Europa
16.52135
16,52%
Afrika
12.418660000000001
12,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.85755
23,86%
MXN
Mexikanischer Peso
4.94971
4,95%
OMR
Omanischer Rial
4.19811
4,20%
PEN
Peruanischer Sol
4.01505
4,02%
RON
Rumänischer Leu
3.93163
3,93%
ARS
Argentinischer Peso
3.48281
3,48%
TRY
Türkische Lira
3.39854
3,40%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.97771
2,98%
BGN
Bulgarischer Lew
2.70896
2,71%
BRL
Brasilianischer Real
2.62805
2,63%
DOP
Dominikanischer Peso
2.51684
2,52%
HUF
Ungarische Forint
2.40514
2,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.34112
2,34%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.32967
2,33%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.28971
2,29%
EUR
Euro
2.1849499999999997
2,18%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.10598
2,11%
RSD
Serbischer Dinar
1.9186
1,92%
MNT
Tugrik
1.84406
1,84%
COP
Kolumbianischer Peso
1.636
1,64%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.57282
1,57%
PLN
Złoty
1.55764
1,56%
BMD
Bermuda-Dollar
1.46511
1,47%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.4493399999999999
1,45%
SAR
Saudi-Riyal
1.32898
1,33%
GHS
Cedi
1.29215
1,29%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.27395
1,27%
CNY
Renminbi Yuan
1.23592
1,24%
AED
Arabischer Dirham
1.19639
1,20%
CLP
Chilenischer Peso
1.19536
1,20%
INR
Indische Rupie
1.09295
1,09%
AZN
Manat
0.99998
1,00%
AOA
Kwanza
0.99847
1,00%
UAH
Hrywnja
0.93836
0,94%
JOD
Jordanischer Dinar
0.79863
0,80%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.75653
0,76%
PAB
Panamaischer Balboa
0.73867
0,74%
NGN
Naira
0.71496
0,71%
CZK
Tschechische Krone
0.62585
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.57754
0,58%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.50893
0,51%
PKR
Pakistanische Rupie
0.48624
0,49%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.42546
0,43%
MOP
Macau-Pataca
0.3413
0,34%
KZT
Tenge
0.29055
0,29%
CDF
Kongo-Franc
0.24445
0,24%
ILS
Shekel
0.2323
0,23%
PHP
Philippinischer Peso
0.19305
0,19%
GBP
Pfund Sterling
0.17789
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.16191
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.12675
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12645
0,13%
RUB
Russischer Rubel
0.07233
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05611
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05508
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04012
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01603
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01168
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.456359999999997
30,46%
322
0
300
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund machen 30,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
6.35479
6,35%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
5.69686
5,70%
United States Treasury Bills 0%
4.5995
4,60%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
2.81979
2,82%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
2.46204
2,46%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.32211
2,32%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.67315
1,67%
United States Treasury Bills 0%
1.67065
1,67%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%
1.49059
1,49%
Egypt (Arab Republic of) 0%
1.36688
1,37%

Branchen

Der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.02567
0,03%
Interaktive Medien
0.02173
0,02%
Software
0.02024
0,02%
Öl & Gas
0.01907
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01782
0,02%
Versicherungen
0.01777
0,02%
Halbleiter
0.01469
0,01%
Regulierte Versorger
0.01347
0,01%
REITs
0.01303
0,01%
Kapitalmärkte
0.01107
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.01093
0,01%
Industrieprodukte
0.00923
0,01%
Hardware
0.00914
0,01%
Telekommunikation
0.00863
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00844
0,01%
Krankenversicherungen
0.00802
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.00793
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00749
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00739
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00658
0,01%
Transport
0.00614
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00591
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00546
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.0053
0,01%
Tabakprodukte
0.00491
0,00%
Schwere Maschinen
0.00485
0,00%
Restaurants
0.00472
0,00%
Chemikalien
0.00454
0,00%
Medien
0.00346
0,00%
Konglomerate
0.003
0,00%
Bauwesen
0.00275
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.0018
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0016
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00148
0,00%
Unternehmensdienste
0.00145
0,00%
Baustoffe
0.00139
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00135
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00124
0,00%
Industrievertrieb
0.00123
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00121
0,00%
Biotechnologie
0.00113
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00107
0,00%
Landwirtschaft
0.00085
0,00%
Stahl
0.00084
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00067
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00066
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00052
0,00%
Immobilien
0.00035
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
65.79509
65,80%
Unternehmensanleihen
22.16016
22,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.98842
0,99%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
20.48876
20,49%
3 bis 5 Jahre
16.15929
16,16%
10 bis 15 Jahre
14.05188
14,05%
7 bis 10 Jahre
13.59933
13,60%
20 bis 30 Jahre
11.6417
11,64%
5 bis 7 Jahre
9.20273
9,20%
15 bis 20 Jahre
4.22207
4,22%
Über 30 Jahre
0.7824
0,78%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,97%
Aktuelle Rendite
6,18%
Durchschnittlicher Kupon
5,84%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,10£ an Gewinn erzielt, also +2,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,99% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,34%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+2,99%+2,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01£
20240,03£
20230,02£
20220,02£

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Emerging Market Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund um maximal
-1,58%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend5 Mrd. €26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Emerging Market Debt Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Emerging Market Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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