GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund kannst du unter der ISIN IE00B5VRT742 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,70%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,70% abgezogen.

Q: Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund hat ein Fondsvolumen von 57,88 Mio. €.

ISIN

IE00B5VRT742

Aktien

Asien-Pazifik (ex-Japan)

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,88 Mio. €

Positionen

154

Auflage

22.11.2010

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund wurde am 22. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,70%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,02 €

Auflagedatum

22. November 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed, Rob Mansell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

29.38983

29,39%

Australien

15.2886

15,29%

Südkorea

14.50782

14,51%

Taiwan

12.0233

12,02%

Indien

8.99907

9,00%

Hongkong

7.51873

7,52%

Thailand

3.5529

3,55%

Singapur

1.91672

1,92%

Vereinigte Staaten

1.39325

1,39%

Schweiz

0.99987

1,00%

Vereinigtes Königreich

0.82892

0,83%

Indonesien

0.57171

0,57%

Japan

0.48752

0,49%

Malaysia

0.41045

0,41%

Philippinen

0.29513

0,30%

Neuseeland

0.02313

0,02%

Regionen

Asien

79.67733000000001

79,68%

Ozeanien

15.31173

15,31%

Europa

1.8326300000000002

1,83%

Amerika

1.39325

1,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.38983

29,39%

AUD

Australischer Dollar

15.2886

15,29%

KRW

Südkoreanischer Won

14.50782

14,51%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

12.0233

12,02%

INR

Indische Rupie

8.99907

9,00%

HKD

Hongkong-Dollar

7.51873

7,52%

THB

Thailändischer Baht

3.5529

3,55%

SGD

Singapur-Dollar

1.91672

1,92%

USD

US Dollar

1.39325

1,39%

CHF

Schweizer Franken

0.99987

1,00%

GBP

Pfund Sterling

0.82892

0,83%

IDR

Indonesische Rupiah

0.57171

0,57%

JPY

Japanischer Yen

0.48752

0,49%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.41045

0,41%

PHP

Philippinischer Peso

0.29513

0,30%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.02313

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

30.41505

30,42%

Anzahl Positionen154

Aktienpositionen145

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund machen 30,42% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Tencent Holdings Ltd

7.77601

7,78%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

7.29659

7,30%

Samsung Electronics Co Ltd

4.89934

4,90%

Commonwealth Bank of Australia

1.58707

1,59%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

1.53703

1,54%

Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd

1.53027

1,53%

AIA Group Ltd

1.49081

1,49%

HDFC Bank Ltd

1.48874

1,49%

National Australia Bank Ltd

1.41246

1,41%

MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index Net Total Return Future Sept 25

1.39673

1,40%

Branchen

Der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

12.18842

12,19%

Halbleiter

10.42224

10,42%

Hardware

10.16885

10,17%

Interaktive Medien

9.47551

9,48%

Versicherungen

6.18859

6,19%

Zykl. Konsumgüter

5.53616

5,54%

Industrieprodukte

3.79447

3,79%

Reisen & Freizeit

3.14166

3,14%

Fahrzeuge & Komponenten

2.8633

2,86%

Metalle & Bergbau

2.55393

2,55%

Immobilien

2.39234

2,39%

Kapitalmärkte

2.3736

2,37%

Software

2.25626

2,26%

Transport

2.16888

2,17%

Getränke (alkoholisch)

1.91239

1,91%

Baustoffe

1.82704

1,83%

Kleidung & Accessoires

1.45203

1,45%

Öl & Gas

1.41058

1,41%

Chemikalien

1.39005

1,39%

Verpackte Konsumgüter

1.33268

1,33%

Regulierte Versorger

1.28049

1,28%

REITs

1.1348

1,13%

Basiskonsumgüter

1.04071

1,04%

Haushaltsprodukte

0.98385

0,98%

Konglomerate

0.91338

0,91%

Gesundheitsdienstleister

0.90483

0,90%

Biotechnologie

0.82788

0,83%

Pharmaunternehmen

0.73354

0,73%

Kreditdienstleistungen

0.65474

0,65%

Landwirtschaft

0.56962

0,57%

Bauwesen

0.56891

0,57%

Schwere Maschinen

0.55777

0,56%

Medizinprodukte & Geräte

0.53437

0,53%

Stahl

0.49881

0,50%

Unternehmensdienste

0.45552

0,46%

Forsterzeugnisse

0.42819

0,43%

Telekommunikation

0.34802

0,35%

Restaurants

0.19084

0,19%

Unabhängige Energieversorger

0.01172

0,01%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.00996

0,01%

Medizinischer Vertrieb

0.00618

0,01%

Med. Diagnostik & Forschung

0.00484

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

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Einordnung nach Aktivitäten
?
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Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

2,41%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

2,79%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,56%

100%

Alkohol

2,41%

51%

Tabak

0,00%

13%

Glücksspiel

0,00%

67%

Tierversuche

2,79%

100%

Palmöl

0,00%

10%

Pestizide

0,00%

35%

Gentechnik

0,00%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,56%

100%

Rendite

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,55%	Ausschüttend	4,8 Mrd. €	14.07.03
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,56%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	25.02.05
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,75%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	20.02.20
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,07%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	20.11.18
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,66%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,76%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,83%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	24.01.20
FSSA Asian Equity Plus Fund	1,08%	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	09.10.24
Schroder International Selection Fund Asian Total Return	1,29%	Ausschüttend	4,6 Mrd. €	25.07.08
Schroder International Selection Fund Asian Total Return	0,79%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	21.03.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

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Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund?

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Schüttet der GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund Dividenden aus?

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