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GlobalAccess US Equity Fund

ISIN
IE00B5VSWF68

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
199,53 Mio. €
Positionen
?
148
Auflage
?
23.07.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess US Equity Fund wurde am 23. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 199,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

199,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,83 €

Auflagedatum

23. Juli 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess US Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

95.24777
95,25%

Niederlande

0.84752
0,85%

Frankreich

0.66694
0,67%

Taiwan

0.51377
0,51%

Kanada

0.21076
0,21%

Dänemark

0.0954
0,10%

Schweiz

0.01519
0,02%

Regionen

Amerika
95.45853
95,46%
Europa
1.62887
1,63%
Asien
0.51593
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
95.24777
95,25%
EUR
Euro
1.51679
1,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51377
0,51%
CAD
Kanadischer Dollar
0.21076
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.0954
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.01519
0,02%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.57809
29,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess US Equity Fund machen 29,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
5.2959
5,30%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
5.04492
5,04%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
3.6505
3,65%
Amazon.com Inc
3.4154
3,42%
Alphabet Inc Class C
2.50013
2,50%
Visa Inc Class A
2.3557
2,36%
Netflix Inc
2.11906
2,12%
Broadcom Inc
1.76977
1,77%
The Home Depot Inc
1.72586
1,73%
Meta Platforms Inc Class A
1.70085
1,70%

Branchen

Der GlobalAccess US Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.89015
9,89%
Software
8.87414
8,87%
Zykl. Konsumgüter
8.03418
8,03%
Interaktive Medien
4.63414
4,63%
Industrieprodukte
4.10453
4,10%
Hardware
4.03624
4,04%
Banken
3.75809
3,76%
Kreditdienstleistungen
3.61001
3,61%
Unternehmensdienste
3.09848
3,10%
Pharmaunternehmen
2.9673
2,97%
Med. Diagnostik & Forschung
2.92153
2,92%
Medien
2.8886
2,89%
Versicherungen
2.75051
2,75%
Verpackte Konsumgüter
2.6787
2,68%
Öl & Gas
2.47447
2,47%
Medizinprodukte & Geräte
2.41316
2,41%
REITs
2.33148
2,33%
Transport
2.10693
2,11%
Basiskonsumgüter
2.03628
2,04%
Chemikalien
1.88232
1,88%
Krankenversicherungen
1.86472
1,86%
Kapitalmärkte
1.67076
1,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.54351
1,54%
Vermögensverwaltung
1.44598
1,45%
Behälter & Verpackungen
1.34915
1,35%
Restaurants
1.2503
1,25%
Baustoffe
1.01092
1,01%
Metalle & Bergbau
0.98896
0,99%
Kleidung & Accessoires
0.82048
0,82%
Schwere Maschinen
0.77035
0,77%
Konglomerate
0.76982
0,77%
Bauwesen
0.75938
0,76%
Regulierte Versorger
0.74192
0,74%
Hausbau & Bauwesen
0.70007
0,70%
Medizinischer Vertrieb
0.68596
0,69%
Biotechnologie
0.68198
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65095
0,65%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64528
0,65%
Gesundheitsdienstleister
0.59411
0,59%
Telekommunikation
0.43029
0,43%
Abfallwirtschaft
0.32349
0,32%
Reisen & Freizeit
0.31802
0,32%
Tabakprodukte
0.04115
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.01529
0,02%
Industrievertrieb
0.01156
0,01%
Immobilien
0.00756
0,01%
Landwirtschaft
0.00738
0,01%
Stahl
0.00521
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00509
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0018
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00063
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess US Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess US Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess US Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess US Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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