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GlobalAccess Global Government Bond Fund
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TER
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0,74%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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797,31 Mio. €
Positionen
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292
Auflage
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17.12.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global Government Bond Fund wurde am 17. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 797,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
797,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,75 €
Auflagedatum
17. Dezember 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IT
Italien
AU
Australien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
ES
Spanien
CA
Kanada
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
BE
Belgien
PE
Peru
RO
Rumänien
IE
Irland
NO
Norwegen
HU
Ungarn
SI
Slowenien
IL
Israel
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
NL
Niederlande
PT
Portugal
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
292
1
235
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Government Bond Fund machen 62,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Japan (Government Of) 0.7%
China (People's Republic Of) 2.27%
Euro Bund Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Branchen
Der GlobalAccess Global Government Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,05%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Global Government Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,28% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,28% | -0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Government Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | |
| 2024 | 0,01£ | |
| 2023 | 0,01£ | |
| 2022 | 0,00£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Government Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Government Bond Fund?
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