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GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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95,24 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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21.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund wurde am 21. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Ex UK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe Ex UK
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
95,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
80,31 €
Auflagedatum
21. Februar 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ian Aylward, Stephen Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
AT
Österreich
LU
Luxemburg
CA
Kanada
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund machen 22,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
UniCredit SpA
Compagnie de Saint-Gobain SA
Thales
AXA SA
Siemens AG
Novo Nordisk AS Class B
Assa Abloy AB Class B
ASML Holding NV
Enel SpA
Branchen
Der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,70$ an Gewinn erzielt, also +17,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +422,04%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund beträgt seit dem 7.4.2025 17,17% (entspricht 17,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,17% | +17,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,07%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund | 0,79% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 21.08.24 |
| BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund | 1,81% | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 24.11.86 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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