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GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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502,91 Mio. €
Positionen
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1.374
Auflage
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29.03.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess Global High Yield Bond Fund wurde am 29. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 502,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML US High Yield
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
502,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
722,45 €
Auflagedatum
29. März 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Sabina Raza, Chris Bamford
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
AU
Australien
LU
Luxemburg
IL
Israel
NL
Niederlande
CH
Schweiz
GG
Guernsey
MO
Macao
ES
Spanien
NO
Norwegen
SE
Schweden
BE
Belgien
MT
Malta
IE
Irland
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
GGP
Guernsey-Pfund
MOP
Macau-Pataca
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.374
16
1.317
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund machen 8,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
Tibco Software Inc 6.5%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%
TransDigm, Inc. 6.375%
CSC Holdings, LLC 0%
Sirius Xm Radio Inc 3.875%
1261229 Bc Ltd 10.0% Due 04-15-203
Sirius Xm Radio Inc 0%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%
BellRing Intermediate Holdings Inc. 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,80%Durchschnittlicher Kupon
6,63%Aktuelle Rendite
6,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,10€ an Gewinn erzielt, also +4,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 3,85% (entspricht 3,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,85% | +3,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | |
| 2024 | 0,04€ | |
| 2023 | 0,04€ | |
| 2022 | 0,04€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global High Yield Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der GlobalAccess Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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