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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund

ISIN
IE00B600QL41
WKN
A0RPV9

Alternative

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,75%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,91 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
727
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.07.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund wurde am 2. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ELMI+ TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ELMI+ TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,26 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Curtis A. Mewbourne, Guillermo Ariel Ossés, Markus Mueller, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BZ

Belize

42.26251
42,26%
US

Vereinigte Staaten

27.65781
27,66%
MX

Mexiko

16.891
16,89%
ZA

Südafrika

14.00865
14,01%
CL

Chile

13.39288
13,39%
CO

Kolumbien

10.45829
10,46%
PL

Polen

9.61502
9,62%
MY

Malaysia

9.35834
9,36%
CZ

Tschechien

7.34558
7,35%
SG

Singapur

5.375
5,38%
KR

Südkorea

4.94141
4,94%
DO

Dominikanische Republik

4.31276
4,31%
HU

Ungarn

3.44507
3,45%
PH

Philippinen

3.39179
3,39%
IE

Irland

2.81133
2,81%
PE

Peru

2.62954
2,63%
NG

Nigeria

2.37263
2,37%
TR

Türkei

2.29854
2,30%
CN

China

2.2488
2,25%
EG

Ägypten

2.19337
2,19%
SA

Saudi-Arabien

2.153
2,15%
AZ

Aserbaidschan

2.10468
2,10%
DE

Deutschland

1.87523
1,88%
BR

Brasilien

1.50967
1,51%
SE

Schweden

1.48311
1,48%
IL

Israel

1.46099
1,46%
NA

Namibia

1.40222
1,40%
PY

Paraguay

0.5629
0,56%
GH

Ghana

0.53894
0,54%
RS

Serbien

0.52482
0,52%
EC

Ecuador

0.33878
0,34%
GB

Vereinigtes Königreich

0.26816
0,27%
IN

Indien

0.25527
0,26%
CA

Kanada

0.24077
0,24%
NL

Niederlande

0.23482
0,23%
JP

Japan

0.21402
0,21%
ZM

Sambia

0.18186
0,18%
RO

Rumänien

0.17675
0,18%
LU

Luxemburg

0.15896
0,16%
UA

Ukraine

0.15071
0,15%
VE

Venezuela

0.14389
0,14%
FR

Frankreich

0.09876
0,10%
CH

Schweiz

0.07834
0,08%
NO

Norwegen

0.07608
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.05122
0,05%
FI

Finnland

0.03785
0,04%
IT

Italien

0.03648
0,04%
AU

Australien

0.02365
0,02%
DK

Dänemark

0.01672
0,02%
QA

Katar

0.01498
0,01%

Regionen

Amerika
117.82248
117,82%
Asien
36.44636
36,45%
Europa
28.437269999999998
28,44%
Afrika
20.69767
20,70%
Ozeanien
0.02365
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
10.02592
10,03%
MXN
Mexikanischer Peso
9.87227
9,87%
INR
Indische Rupie
9.22448
9,22%
CNY
Renminbi Yuan
8.38802
8,39%
SGD
Singapur-Dollar
7.63931
7,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
6.93657
6,94%
TRY
Türkische Lira
6.69306
6,69%
PLN
Złoty
5.80856
5,81%
BRL
Brasilianischer Real
5.51953
5,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.02808
5,03%
THB
Thailändischer Baht
4.74108
4,74%
IDR
Indonesische Rupiah
4.13712
4,14%
CZK
Tschechische Krone
4.01308
4,01%
EUR
Euro
3.2073
3,21%
NGN
Naira
2.76231
2,76%
HUF
Ungarische Forint
2.39553
2,40%
JPY
Japanischer Yen
2.00902
2,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.92203
1,92%
DOP
Dominikanischer Peso
1.86614
1,87%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.75091
1,75%
PHP
Philippinischer Peso
1.74499
1,74%
RON
Rumänischer Leu
1.73892
1,74%
CLP
Chilenischer Peso
1.5141
1,51%
ILS
Shekel
1.3505
1,35%
PEN
Peruanischer Sol
1.11913
1,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.93945
0,94%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.5813
0,58%
KZT
Tenge
0.3775
0,38%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.20523
0,21%
GHS
Cedi
0.11658
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09013
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.08957
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.05614
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02907
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02636
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.02222
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01119
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.5743
47,57%
727
12
301
414

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund machen 47,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Israel (State Of) 1.75%
9.53642
9,54%
PIMCO USD Short Mat ETF
7.70593
7,71%
Malaysia (Government Of) 3.899%
7.04211
7,04%
United States Treasury Bills 0%
5.64952
5,65%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
4.75122
4,75%
Korea (Republic Of) 2.625%
3.06112
3,06%
Philippines (Republic Of) 6.25%
2.75956
2,76%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
2.62649
2,63%
Iridium Capital Public Limited Company 9.25%
2.24856
2,25%
Egypt (Arab Republic of) 21.954%
2.19337
2,19%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 498,00€ an Gewinn erzielt, also +49,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund beträgt seit dem 2.7.2009 49,80% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,70%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,66%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,53%+3,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,47%+3,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,14%+3,39%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+16,67%+1,55%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.7.2009 - 13.5.2025
+49,80%+2,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,69%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
5,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,68%
1 Jahr
-7,68%
3 Jahre
-12,08%
5 Jahre
-16,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy1,63%Thesaurierend151 Mio. €30.04.19
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Amundi Funds - Absolute Return Forex0,56%Thesaurierend69 Mio. €31.05.19
Amundi Funds - Absolute Return Forex1,04%Ausschüttend69 Mio. €24.06.11
Amundi Funds - Absolute Return Forex1,75%Thesaurierend69 Mio. €14.06.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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