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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund

ISIN
IE00B600QL41
WKN
A0RPV9

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,04 Mio. €
Positionen
?
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759
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.07.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund wurde am 2. Juli 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ELMI+ TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ELMI+ TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,44 Mio. €

Auflagedatum

2. Juli 2009

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Curtis A. Mewbourne, Guillermo Ariel Ossés, Markus Mueller, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

76.27788
76,28%
BZ

Belize

27.43894
27,44%
CO

Kolumbien

13.61912
13,62%
MX

Mexiko

11.44249
11,44%
CL

Chile

11.20631
11,21%
IL

Israel

11.17779
11,18%
ZA

Südafrika

11.08073
11,08%
PL

Polen

8.49451
8,49%
KR

Südkorea

5.92434
5,92%
CZ

Tschechien

5.09938
5,10%
SG

Singapur

5.06676
5,07%
DE

Deutschland

4.43279
4,43%
DO

Dominikanische Republik

3.99993
4,00%
PH

Philippinen

3.72796
3,73%
PE

Peru

2.71774
2,72%
TR

Türkei

2.55108
2,55%
IE

Irland

2.38137
2,38%
CN

China

2.3413
2,34%
HU

Ungarn

2.24011
2,24%
EG

Ägypten

1.96006
1,96%
SA

Saudi-Arabien

1.95222
1,95%
AZ

Aserbaidschan

1.86156
1,86%
GB

Vereinigtes Königreich

1.80284
1,80%
MY

Malaysia

1.72138
1,72%
PA

Panama

1.31287
1,31%
MN

Mongolei

1.2587
1,26%
BR

Brasilien

1.25094
1,25%
SE

Schweden

1.23683
1,24%
NA

Namibia

1.23075
1,23%
RO

Rumänien

0.83104
0,83%
NG

Nigeria

0.56537
0,57%
PY

Paraguay

0.50626
0,51%
EC

Ecuador

0.45834
0,46%
RS

Serbien

0.42583
0,43%
TH

Thailand

0.33671
0,34%
JP

Japan

0.33617
0,34%
GH

Ghana

0.29608
0,30%
ZM

Sambia

0.28079
0,28%
UA

Ukraine

0.27295
0,27%
NL

Niederlande

0.21697
0,22%
CA

Kanada

0.21497
0,21%
LU

Luxemburg

0.17161
0,17%
FR

Frankreich

0.16791
0,17%
VE

Venezuela

0.1303
0,13%
DK

Dänemark

0.09683
0,10%
CH

Schweiz

0.08832
0,09%
NO

Norwegen

0.08578
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.08032
0,08%
FI

Finnland

0.07704
0,08%
AU

Australien

0.03896
0,04%
QA

Katar

0.01368
0,01%

Regionen

Amerika
147.93867
147,94%
Asien
40.98739
40,99%
Europa
28.134020000000007
28,13%
Afrika
15.41378
15,41%
Ozeanien
0.03896
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund enthalten:
USD
US Dollar
76.73622
76,74%
BZD
Belize-Dollar
27.43894
27,44%
COP
Kolumbianischer Peso
13.61912
13,62%
MXN
Mexikanischer Peso
11.44249
11,44%
CLP
Chilenischer Peso
11.20631
11,21%
ILS
Shekel
11.17779
11,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
11.08073
11,08%
PLN
Złoty
8.49451
8,49%
EUR
Euro
7.459600000000001
7,46%
KRW
Südkoreanischer Won
5.92434
5,92%
CZK
Tschechische Krone
5.09938
5,10%
SGD
Singapur-Dollar
5.06676
5,07%
DOP
Dominikanischer Peso
3.99993
4,00%
PHP
Philippinischer Peso
3.72796
3,73%
PEN
Peruanischer Sol
2.71774
2,72%
TRY
Türkische Lira
2.55108
2,55%
CNY
Renminbi Yuan
2.3413
2,34%
HUF
Ungarische Forint
2.24011
2,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.96006
1,96%
SAR
Saudi-Riyal
1.95222
1,95%
AZN
Manat
1.86156
1,86%
GBP
Pfund Sterling
1.80284
1,80%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.72138
1,72%
PAB
Panamaischer Balboa
1.31287
1,31%
MNT
Tugrik
1.2587
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.25094
1,25%
SEK
Schwedische Krone
1.23683
1,24%
NAD
Namibia-Dollar
1.23075
1,23%
RON
Rumänischer Leu
0.83104
0,83%
NGN
Naira
0.56537
0,57%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.50626
0,51%
RSD
Serbischer Dinar
0.42583
0,43%
THB
Thailändischer Baht
0.33671
0,34%
JPY
Japanischer Yen
0.33617
0,34%
GHS
Cedi
0.29608
0,30%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.28079
0,28%
UAH
Hrywnja
0.27295
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.21497
0,21%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.1303
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.09683
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.08832
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08578
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08032
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.03896
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.01368
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.18049000000001
53,18%
759
16
304
439

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund machen 53,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
10.28766
10,29%
Israel (State Of) 1.75%
7.49997
7,50%
PIMCO USD Short Mat ETF
6.77045
6,77%
United States Treasury Bills 0%
6.18335
6,18%
National Bank of Hungary 0%
4.30727
4,31%
10 Year Treasury Note Future June 25
4.14809
4,15%
Japan (Government Of) 0%
4.14728
4,15%
Philippines (Republic Of) 6.25%
3.72796
3,73%
South Africa (Republic of) 10.5%
3.14306
3,14%
Mexico (United Mexican States) 3%
2.9654
2,97%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 2,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 498,00€ an Gewinn erzielt, also +49,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund beträgt seit dem 2.7.2009 49,80% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,70%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,66%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,53%+3,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,47%+3,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,14%+3,39%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+16,67%+1,55%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.7.2009 - 13.5.2025
+49,80%+2,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,69%
1 Jahr
4,52%
3 Jahre
4,63%
5 Jahre
5,71%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,68%
1 Jahr
-7,68%
3 Jahre
-12,08%
5 Jahre
-16,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund um maximal
-7,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Whrungsfonds UI0,93%Ausschüttend156 Mio. €01.09.17
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Amundi Funds - Absolute Return Forex1,00%Thesaurierend70 Mio. €31.05.19
Amundi Funds - Absolute Return Forex0,94%Thesaurierend70 Mio. €01.06.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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