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Payden Global Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,66%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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146,23 Mio. €
Positionen
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260
Auflage
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04.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 4. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
146,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,04 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kristin Ceva, Cristina Panait, Arthur Hovsepian, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CN
China
BR
Brasilien
PE
Peru
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PL
Polen
RO
Rumänien
TH
Thailand
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
IN
Indien
PY
Paraguay
AR
Argentinien
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
LK
Sri Lanka
CR
Costa Rica
GH
Ghana
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
PA
Panama
MA
Marokko
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AO
Angola
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
ZM
Sambia
PH
Philippinen
PK
Pakistan
AL
Albanien
SV
El Salvador
TR
Türkei
BS
Bahamas
GT
Guatemala
ME
Montenegro
QA
Katar
KE
Kenia
KR
Südkorea
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
OM
Oman
SN
Senegal
GA
Gabun
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
ALL
Lek
TRY
Türkische Lira
BSD
Bahama-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
QAR
Katar-Riyal
KES
Kenia-Schilling
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
OMR
Omanischer Rial
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Payden Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
260
0
242
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund machen 19,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 6.5%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Indonesia (Republic of) 7%
Thailand (Kingdom Of) 2%
Malaysia (Government Of) 3.885%
Peru (Republic Of) 6.85%
Inter-American Development Bank 7%
Hungary (Republic Of) 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,31%Aktuelle Rendite
6,79%Durchschnittlicher Kupon
6,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Global Emerging Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -253,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Payden Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 4.10.2020 -2,59% (entspricht -0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,98% | +3,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,59% | -0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,56€ | 8,06% |
| 2024 | 0,57€ | 8,06% |
| 2023 | 0,64€ | 8,73% |
| 2022 | 0,60€ | 8,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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4,19%
1 Jahr
5,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,16%
1 Jahr
-30,39%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,66
1 Jahr
0,46
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden Global Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Payden Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund?
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