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New Capital Global Value Credit Fund

ISIN
IE00B617PT52

WKN
A1JAKG

Mehr Infos
TER
?
1,14%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
614,14 Mio. €
Positionen
?
147
Auflage
?
26.04.2011

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital Global Value Credit Fund wurde am 26. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 614,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-10y Global Corporate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

BofAML 1-10y Global Corporate TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,14%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

614,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

910,32 €

Auflagedatum

26. April 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Leithead, Camila Astaburuaga

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.83225
22,83%

Vereinigtes Königreich

12.1228
12,12%

Deutschland

7.33458
7,33%

Australien

6.88616
6,89%

Singapur

5.10904
5,11%

Vereinigte Arabische Emirate

4.08221
4,08%

Japan

3.64397
3,64%

Schweiz

2.85862
2,86%

Hongkong

2.76754
2,77%

Frankreich

2.75512
2,76%

Südkorea

2.42796
2,43%

Schweden

2.40324
2,40%

Italien

2.23617
2,24%

Mexiko

1.85655
1,86%

Dänemark

1.74638
1,75%

Niederlande

1.23325
1,23%

Neuseeland

1.17368
1,17%

Chile

1.07381
1,07%

China

1.06632
1,07%

Polen

1.03034
1,03%

Spanien

0.99775
1,00%

Tschechien

0.95643
0,96%

Peru

0.93562
0,94%

Indien

0.89071
0,89%

Saudi-Arabien

0.8011
0,80%

Norwegen

0.72655
0,73%

Luxemburg

0.70027
0,70%

Katar

0.63261
0,63%

Panama

0.4522
0,45%

Kanada

0.4492
0,45%

Kolumbien

0.41016
0,41%

Südafrika

0.33583
0,34%

Irland

0.25456
0,25%

Türkei

0.22147
0,22%

Argentinien

0.20025
0,20%

Regionen

Europa
37.35606
37,36%
Amerika
27.27442
27,27%
Asien
22.578550000000003
22,58%
Ozeanien
8.059840000000001
8,06%
Afrika
0.33583
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Value Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
22.83225
22,83%
EUR
Euro
15.5117
15,51%
GBP
Pfund Sterling
12.1228
12,12%
AUD
Australischer Dollar
6.88616
6,89%
SGD
Singapur-Dollar
5.10904
5,11%
AED
Arabischer Dirham
4.08221
4,08%
JPY
Japanischer Yen
3.64397
3,64%
CHF
Schweizer Franken
2.85862
2,86%
HKD
Hongkong-Dollar
2.76754
2,77%
KRW
Südkoreanischer Won
2.42796
2,43%
SEK
Schwedische Krone
2.40324
2,40%
MXN
Mexikanischer Peso
1.85655
1,86%
DKK
Dänische Krone
1.74638
1,75%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.17368
1,17%
CLP
Chilenischer Peso
1.07381
1,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.06632
1,07%
PLN
Złoty
1.03034
1,03%
CZK
Tschechische Krone
0.95643
0,96%
PEN
Peruanischer Sol
0.93562
0,94%
INR
Indische Rupie
0.89071
0,89%
SAR
Saudi-Riyal
0.8011
0,80%
NOK
Norwegische Krone
0.72655
0,73%
QAR
Katar-Riyal
0.63261
0,63%
PAB
Panamaischer Balboa
0.4522
0,45%
CAD
Kanadischer Dollar
0.4492
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41016
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33583
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.22147
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.20025
0,20%

Diversifikation

Wie breit der New Capital Global Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.06323
18,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital Global Value Credit Fund machen 18,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity A
3.11389
3,11%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
1.89685
1,90%
Meta Platforms Inc 3.85%
1.78869
1,79%
Allianz SE 3.5%
1.765
1,76%
NBN Co Ltd. 6%
1.68389
1,68%
Bank of America Corp. 2.087%
1.61236
1,61%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%
1.58042
1,58%
National Australia Bank Ltd. 2.99%
1.54625
1,55%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%
1.5441
1,54%
NTT Finance Corp 1.162%
1.53178
1,53%

Branchen

Der New Capital Global Value Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Kreditdienstleistungen
0.00597
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.80211
3,80%
Unternehmensanleihen
91.83718
91,84%
Besicherte Anleihen
0.86845
0,87%
Wandelanleihen
0.03968
0,04%
Cash
3.27612
3,28%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
23.92271
23,92%
7 bis 10 Jahre
15.16138
15,16%
5 bis 7 Jahre
14.51088
14,51%
1 bis 3 Jahre
12.26486
12,26%
20 bis 30 Jahre
7.71341
7,71%
10 bis 15 Jahre
4.86027
4,86%
Über 30 Jahre
2.3871
2,39%
15 bis 20 Jahre
2.04323
2,04%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,97%
Durchschnittlicher Kupon
4,29%
Aktuelle Rendite
4,16%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 394,70€ an Gewinn erzielt, also +39,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des New Capital Global Value Credit Fund beträgt seit dem 26.4.2011 39,47% (entspricht 2,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,44%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,45%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,66%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,21%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,87%+4,87%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,38%+2,38%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,14%+0,81%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+16,64%+1,55%
Max
?
26.4.2011 - 13.5.2025
+39,47%+2,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Value Credit Fund
Volatilität
?
2,94%
1 Jahr
3,88%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
3,04%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,37%
1 Jahr
-21,42%
3 Jahre
-21,42%
5 Jahre
-21,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,94
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Value Credit Fund um maximal
-10,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Value Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital Global Value Credit Fund an?

Schüttet der New Capital Global Value Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Value Credit Fund?

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