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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
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TER
1,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,62 Mio. €
Positionen
70
Auflage
24.05.2010
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 24. Mai 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,24 €
Auflagedatum
24. Mai 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Rodica Glavan, Alexander V. Kozhemiakin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Südafrika
Mexiko
Indonesien
Kolumbien
Indien
Malaysia
Polen
Thailand
Türkei
China
Rumänien
Tschechien
Peru
Dominikanische Republik
Chile
Ungarn
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 42,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 7%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
India (Republic of) 7.26%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
South Africa (Republic of) 8%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%
Malaysia (Government Of) 4.921%
Poland (Republic of) 1.75%
Thailand (Kingdom Of) 2.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,85%Aktuelle Rendite
8,55%Durchschnittlicher Kupon
6,96%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 81,30€ an Gewinn erzielt, also +8,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 24.5.2010 8,13% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,85% | - |
| 1 Monat | +1,07% | - |
| 3 Monate | -0,52% | - |
| 6 Monate | +1,54% | - |
| 1 Jahr | +0,93% | +0,93% |
| 3 Jahre | +16,34% | +5,12% |
| 5 Jahre | +4,67% | +0,92% |
| 10 Jahre | +19,85% | +1,83% |
| Max | +8,13% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Volatilität
5,97%
1 Jahr
7,63%
3 Jahre
7,42%
5 Jahre
8,39%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,08%
1 Jahr
-24,05%
3 Jahre
-24,05%
5 Jahre
-34,23%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,39
1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
-14,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund?
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