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NT Euro Government Inflation Linked Index Fund
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,06 Mio. €
Positionen
23
Auflage
30.03.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NT Euro Government Inflation Linked Index Fund wurde am 30. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,15 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shanil Shah
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NT Euro Government Inflation Linked Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Euro Government Inflation Linked Index Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der NT Euro Government Inflation Linked Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NT Euro Government Inflation Linked Index Fund machen 86,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.64%
France (Republic Of) 4.92%
France (Republic Of) 0.89%
France (Republic Of) 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 0.13%
France (Republic Of) 0.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.13%
France (Republic Of) 0.12%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,49%Aktuelle Rendite
0,91%Durchschnittlicher Kupon
0,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90€ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des NT Euro Government Inflation Linked Index Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,22% | - |
| 1 Monat | +0,45% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Euro Government Inflation Linked Index Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT Euro Government Inflation Linked Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,78%
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Euro Government Inflation Linked Index Fund?
Welche Kosten fallen beim NT Euro Government Inflation Linked Index Fund an?
Schüttet der NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Euro Government Inflation Linked Index Fund?
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