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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund

ISIN
IE00B61N2T25

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
527,02 Mio. €
Positionen
?
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165
Auflage
?
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19.02.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund wurde am 19. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 527,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

527,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

77,29 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2010

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.07367
56,07%
GB

Vereinigtes Königreich

15.71196
15,71%
JP

Japan

5.48419
5,48%
FR

Frankreich

2.09221
2,09%
DE

Deutschland

2.03624
2,04%
IT

Italien

1.77934
1,78%
CA

Kanada

1.77761
1,78%
AU

Australien

1.57897
1,58%
MX

Mexiko

1.55259
1,55%
ES

Spanien

1.2869
1,29%
CN

China

1.11453
1,11%
CH

Schweiz

1.06595
1,07%
NL

Niederlande

0.92176
0,92%
ID

Indonesien

0.83638
0,84%
RO

Rumänien

0.791
0,79%
CO

Kolumbien

0.71933
0,72%
SG

Singapur

0.70731
0,71%
HK

Hongkong

0.70482
0,70%
BR

Brasilien

0.65378
0,65%
NO

Norwegen

0.63102
0,63%
MY

Malaysia

0.58941
0,59%
KR

Südkorea

0.54226
0,54%
NZ

Neuseeland

0.52717
0,53%
ZA

Südafrika

0.50265
0,50%
BE

Belgien

0.40748
0,41%
PL

Polen

0.36845
0,37%
IN

Indien

0.30277
0,30%
IL

Israel

0.29716
0,30%
SE

Schweden

0.26766
0,27%
HU

Ungarn

0.24009
0,24%
TR

Türkei

0.21911
0,22%
TW

Taiwan

0.2124
0,21%
PE

Peru

0.20911
0,21%
AT

Österreich

0.18144
0,18%
CL

Chile

0.13607
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12173
0,12%
DK

Dänemark

0.11805
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11444
0,11%
EG

Ägypten

0.11103
0,11%
AR

Argentinien

0.10957
0,11%
TH

Thailand

0.09627
0,10%
QA

Katar

0.08536
0,09%
FI

Finnland

0.08125
0,08%
PH

Philippinen

0.07925
0,08%
IE

Irland

0.07847
0,08%
BH

Bahrain

0.07494
0,07%
UY

Uruguay

0.07449
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07224
0,07%
PA

Panama

0.0716
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06654
0,07%
EC

Ecuador

0.06515
0,07%
GR

Griechenland

0.06402
0,06%
NG

Nigeria

0.06224
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05635
0,06%
OM

Oman

0.05556
0,06%
BS

Bahamas

0.04654
0,05%
UA

Ukraine

0.0462
0,05%
KW

Kuwait

0.04585
0,05%
PT

Portugal

0.04529
0,05%
GH

Ghana

0.0423
0,04%
MO

Macao

0.03923
0,04%
CZ

Tschechien

0.0375
0,04%
GT

Guatemala

0.0371
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03532
0,04%
VE

Venezuela

0.03524
0,04%
IQ

Irak

0.03416
0,03%
KE

Kenia

0.03287
0,03%
CR

Costa Rica

0.03106
0,03%
RS

Serbien

0.02813
0,03%
AO

Angola

0.02744
0,03%
LU

Luxemburg

0.02691
0,03%
JO

Jordanien

0.02407
0,02%
ZM

Sambia

0.02338
0,02%
HR

Kroatien

0.02272
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02259
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01964
0,02%
SV

El Salvador

0.0196
0,02%
PK

Pakistan

0.01875
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01868
0,02%
JM

Jamaika

0.01852
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01836
0,02%
IS

Island

0.01814
0,02%
GE

Georgien

0.01752
0,02%
CM

Kamerun

0.01261
0,01%
TN

Tunesien

0.01239
0,01%
MA

Marokko

0.01205
0,01%
SI

Slowenien

0.01149
0,01%
PY

Paraguay

0.01146
0,01%
BM

Bermuda

0.01138
0,01%
SN

Senegal

0.01088
0,01%

Regionen

Amerika
61.59242
61,59%
Europa
28.384389999999996
28,38%
Asien
12.216660000000005
12,22%
Ozeanien
2.10614
2,11%
Afrika
0.8869999999999999
0,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.17678
56,18%
GBP
Pfund Sterling
15.71196
15,71%
EUR
Euro
9.03136
9,03%
JPY
Japanischer Yen
5.48419
5,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77761
1,78%
AUD
Australischer Dollar
1.57897
1,58%
MXN
Mexikanischer Peso
1.55259
1,55%
CNY
Renminbi Yuan
1.11453
1,11%
CHF
Schweizer Franken
1.06595
1,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.83638
0,84%
RON
Rumänischer Leu
0.791
0,79%
COP
Kolumbianischer Peso
0.71933
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.70731
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.70482
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.65378
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.63102
0,63%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.58941
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54226
0,54%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.52717
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50265
0,50%
PLN
Złoty
0.36845
0,37%
INR
Indische Rupie
0.30277
0,30%
ILS
Shekel
0.29716
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.26766
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.24009
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.21911
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2124
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20911
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.13607
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12173
0,12%
DKK
Dänische Krone
0.11805
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11444
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.11103
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10957
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.09627
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.08536
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.07925
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07494
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07449
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07224
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0716
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06654
0,07%
NGN
Naira
0.06224
0,06%
KZT
Tenge
0.05635
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05556
0,06%
BSD
Bahama-Dollar
0.04654
0,05%
UAH
Hrywnja
0.0462
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04585
0,05%
GHS
Cedi
0.0423
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03923
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.0375
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0371
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03532
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03524
0,04%
IQD
Irakischer Dinar
0.03416
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03287
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03233
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03106
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02813
0,03%
AOA
Kwanza
0.02744
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02407
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02338
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02272
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02259
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02099
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01875
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01868
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01852
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01814
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01752
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01239
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01205
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01146
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01138
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.25629
78,26%
165
132
0
33

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.6884
3,69%
Pharmaunternehmen
2.82743
2,83%
Hardware
2.76974
2,77%
Telekommunikation
2.18005
2,18%
Banken
1.83216
1,83%
Verpackte Konsumgüter
1.65758
1,66%
Basiskonsumgüter
1.47145
1,47%
Regulierte Versorger
1.20948
1,21%
Zykl. Konsumgüter
1.20906
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1259
1,13%
Versicherungen
1.07606
1,08%
Halbleiter
1.01014
1,01%
Öl & Gas
0.98945
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.81228
0,81%
Interaktive Medien
0.75388
0,75%
Industrieprodukte
0.73621
0,74%
Unternehmensdienste
0.58089
0,58%
Medizinischer Vertrieb
0.56458
0,56%
Konglomerate
0.56217
0,56%
Tabakprodukte
0.48955
0,49%
Bauwesen
0.489
0,49%
Medizinprodukte & Geräte
0.47393
0,47%
Medien
0.46186
0,46%
Kapitalmärkte
0.44798
0,45%
Transport
0.42469
0,42%
Reisen & Freizeit
0.40767
0,41%
Chemikalien
0.28098
0,28%
Biotechnologie
0.24318
0,24%
Krankenversicherungen
0.24127
0,24%
Vermögensverwaltung
0.2281
0,23%
Immobilien
0.21317
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.19519
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16527
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16341
0,16%
Metalle & Bergbau
0.15072
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.15054
0,15%
Restaurants
0.14608
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12965
0,13%
REITs
0.11027
0,11%
Private Dienstleistungen
0.10308
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.10012
0,10%
Industrievertrieb
0.0993
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08906
0,09%
Schwere Maschinen
0.07854
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06741
0,07%
Stahl
0.05816
0,06%
Baustoffe
0.05185
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0477
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03682
0,04%
Bildung
0.03196
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02862
0,03%
Landwirtschaft
0.01449
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00829
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00284
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 4,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 485,00£ an Gewinn erzielt, also +48,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund beträgt seit dem 19.2.2010 100,82% (entspricht 4,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,75%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,88%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+5,30%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+7,99%+7,99%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+19,48%+6,05%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+22,44%+4,13%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+51,78%+4,26%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.2.2010 - 27.1.2026
+100,82%+4,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,50£3,51%
20240,41£3,01%
20230,34£2,61%
20220,24£1,76%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund
Volatilität
?
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3,33%
1 Jahr
3,33%
3 Jahre
3,53%
5 Jahre
4,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-4,83%
1 Jahr
-6,42%
3 Jahre
-8,24%
5 Jahre
-14,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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2,45
1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,06
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Moderate Fund?

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