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NT Euro Government Inflation Linked Index Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50,59 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.03.2012
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NT Euro Government Inflation Linked Index Fund wurde am 30. März 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,48 €
Auflagedatum
30. März 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shanil Shah
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den NT Euro Government Inflation Linked Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Euro Government Inflation Linked Index Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NT Euro Government Inflation Linked Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NT Euro Government Inflation Linked Index Fund machen 84,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.51%
Germany (Federal Republic Of) 0.64%
France (Republic Of) 0.12%
France (Republic Of) 4.95%
France (Republic Of) 0.89%
France (Republic Of) 2.62%
France (Republic Of) 0.13%
Germany (Federal Republic Of) 0.13%
France (Republic Of) 0.12%
Germany (Federal Republic Of) 0.12%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,72%Aktuelle Rendite
0,98%Durchschnittlicher Kupon
0,92%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 0,09% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 18.11.05 |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 31.05.05 | |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 07.04.09 | |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 24.09.20 |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF | 0,09% | Physisch | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 23.11.17 |
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds | 0,87% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 26.11.99 | |
| KBC Bonds Inflation-Linked Bonds | 0,85% | Thesaurierend | 733 Mio. € | 26.11.99 | |
| Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 516 Mio. € | 08.06.07 |
| Cova Rendement Rel | 0,80% | Thesaurierend | 475 Mio. € | 02.07.18 | |
| Cova Rendement Rel | 0,30% | Ausschüttend | 475 Mio. € | 02.07.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Euro Government Inflation Linked Index Fund?
Welche Kosten fallen beim NT Euro Government Inflation Linked Index Fund an?
Schüttet der NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Euro Government Inflation Linked Index Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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