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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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251,94 Mio. €
Positionen
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290
Auflage
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08.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 8. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
251,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
650,68 €
Auflagedatum
8. Januar 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
TR
Türkei
ID
Indonesien
MX
Mexiko
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
TH
Thailand
CO
Kolumbien
MO
Macao
KR
Südkorea
IN
Indien
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
PE
Peru
ZA
Südafrika
PL
Polen
NL
Niederlande
HK
Hongkong
RO
Rumänien
IL
Israel
TW
Taiwan
KW
Kuwait
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
SG
Singapur
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
HU
Ungarn
AO
Angola
JM
Jamaika
GH
Ghana
PA
Panama
CZ
Tschechien
KZ
Kasachstan
AT
Österreich
ZM
Sambia
OM
Oman
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
CY
Zypern
UA
Ukraine
LT
Litauen
TT
Trinidad und Tobago
GT
Guatemala
MY
Malaysia
NO
Norwegen
EC
Ecuador
CD
Kongo (Dem. Rep.)
SI
Slowenien
GA
Gabun
DO
Dominikanische Republik
TG
Togo
QA
Katar
SN
Senegal
GE
Georgien
BJ
Benin
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
CDF
Kongo-Franc
XAF
CFA-Franc BEAC
DOP
Dominikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
290
0
285
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 11,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%
Lenovo Group Ltd. 6.536%
Melco Resorts Finance Limited 7.625%
MAF Global Securities Ltd.
LATAM Airlines Group SA 7.875%
Azule Energy Finance PLC 8.125%
Studio City Finance Limited 5%
NBK Tier 1 Ltd.
AIA Group Ltd, Hong Kong
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,04%Aktuelle Rendite
6,49%Durchschnittlicher Kupon
6,15%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -122,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,76%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 8.1.2018 18,69% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,00% | +7,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,72% | +5,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,12% | +3,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,69% | +2,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,80$ | 4,12% |
| 2024 | 3,62$ | 4,22% |
| 2023 | 3,51$ | 4,36% |
| 2022 | 3,23$ | 3,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
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2,64%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
3,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,76%
1 Jahr
-24,66%
3 Jahre
-24,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,14
1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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