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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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232,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.01.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 8. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 232,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
232,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
638,69 €
Auflagedatum
8. Januar 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CL
Chile
MX
Mexiko
IN
Indien
PE
Peru
TH
Thailand
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
KR
Südkorea
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
NL
Niederlande
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
PL
Polen
NG
Nigeria
IL
Israel
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
KW
Kuwait
CZ
Tschechien
SG
Singapur
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
OM
Oman
HU
Ungarn
MA
Marokko
AO
Angola
UA
Ukraine
PA
Panama
GT
Guatemala
LT
Litauen
TT
Trinidad und Tobago
MY
Malaysia
CY
Zypern
EC
Ecuador
CD
Kongo (Dem. Rep.)
NO
Norwegen
AT
Österreich
SI
Slowenien
KE
Kenia
JM
Jamaika
SN
Senegal
EG
Ägypten
TG
Togo
GE
Georgien
DO
Dominikanische Republik
LB
Libanon
BJ
Benin
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
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Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
INR
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SAR
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ARS
Argentinischer Peso
KRW
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MOP
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GBP
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HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
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PLN
Złoty
NGN
Naira
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
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Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KWD
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CZK
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Singapur-Dollar
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
MAD
Marokkanischer Dirham
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CDF
Kongo-Franc
NOK
Norwegische Krone
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
GEL
Georgischer Lari
DOP
Dominikanischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
284
0
276
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 12,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc
Banco Internacional Del Peru' SA
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
NBK Tier 1 Ltd.
AIA Group Ltd, Hong Kong
Raizen Fuels Finance SA 6.7%
Endeavour 7% 05/28/30
Dp World 5.5% 05/08/35
Woori Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,11%Aktuelle Rendite
6,59%Durchschnittlicher Kupon
6,03%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -122,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,76%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 8.1.2018 18,69% (entspricht 2,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,00% | +7,00% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,72% | +5,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,12% | +3,73% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,69% | +2,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,80$ | 4,12% |
| 2024 | 3,62$ | 4,22% |
| 2023 | 3,51$ | 4,36% |
| 2022 | 3,23$ | 3,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,64%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
3,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,76%
1 Jahr
-24,66%
3 Jahre
-24,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,14
1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-6,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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