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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund

ISIN
IE00B62G8R07

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,32%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
518,65 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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24.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund wurde am 24. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 518,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,32%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

518,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.4381
67,44%
GB

Vereinigtes Königreich

12.18541
12,19%
JP

Japan

4.76319
4,76%
CN

China

2.19673
2,20%
CA

Kanada

1.71772
1,72%
FR

Frankreich

1.51854
1,52%
DE

Deutschland

1.44589
1,45%
AU

Australien

1.31222
1,31%
MX

Mexiko

1.0542
1,05%
IT

Italien

1.05237
1,05%
TW

Taiwan

1.01946
1,02%
ES

Spanien

1.00266
1,00%
KR

Südkorea

0.98561
0,99%
IN

Indien

0.91552
0,92%
CH

Schweiz

0.89636
0,90%
NL

Niederlande

0.80263
0,80%
BR

Brasilien

0.77222
0,77%
SG

Singapur

0.72392
0,72%
HK

Hongkong

0.66678
0,67%
ZA

Südafrika

0.63049
0,63%
ID

Indonesien

0.58796
0,59%
MY

Malaysia

0.41717
0,42%
CO

Kolumbien

0.40125
0,40%
NO

Norwegen

0.39035
0,39%
BE

Belgien

0.36757
0,37%
DK

Dänemark

0.34651
0,35%
AT

Österreich

0.34089
0,34%
SE

Schweden

0.31343
0,31%
PL

Polen

0.31336
0,31%
IL

Israel

0.3086
0,31%
RO

Rumänien

0.27617
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25327
0,25%
HU

Ungarn

0.2334
0,23%
TR

Türkei

0.23322
0,23%
IE

Irland

0.2233
0,22%
PE

Peru

0.20218
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.1903
0,19%
CL

Chile

0.18647
0,19%
FI

Finnland

0.1838
0,18%
TH

Thailand

0.14916
0,15%
EG

Ägypten

0.13259
0,13%
NZ

Neuseeland

0.13229
0,13%
PH

Philippinen

0.11175
0,11%
AR

Argentinien

0.10386
0,10%
GR

Griechenland

0.09014
0,09%
PR

Puerto Rico

0.08588
0,09%
PT

Portugal

0.08472
0,08%
BH

Bahrain

0.07103
0,07%
UY

Uruguay

0.07061
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06847
0,07%
PA

Panama

0.06789
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06307
0,06%
EC

Ecuador

0.06176
0,06%
NG

Nigeria

0.059
0,06%
MO

Macao

0.05759
0,06%
LU

Luxemburg

0.05515
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05341
0,05%
OM

Oman

0.05267
0,05%
BS

Bahamas

0.04412
0,04%
UA

Ukraine

0.04379
0,04%
KW

Kuwait

0.04346
0,04%
CZ

Tschechien

0.04017
0,04%
GH

Ghana

0.0401
0,04%
GT

Guatemala

0.03516
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03348
0,03%
VE

Venezuela

0.03341
0,03%
IQ

Irak

0.03238
0,03%
KE

Kenia

0.03116
0,03%
CR

Costa Rica

0.02944
0,03%
RS

Serbien

0.02667
0,03%
AO

Angola

0.02601
0,03%
JO

Jordanien

0.02282
0,02%
ZM

Sambia

0.02222
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02141
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01862
0,02%
SV

El Salvador

0.01858
0,02%
PK

Pakistan

0.01777
0,02%
JM

Jamaika

0.01756
0,02%
GE

Georgien

0.01661
0,02%
HR

Kroatien

0.01486
0,01%
CM

Kamerun

0.01195
0,01%
TN

Tunesien

0.01175
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01167
0,01%
IS

Island

0.01159
0,01%
MA

Marokko

0.01143
0,01%
PY

Paraguay

0.01086
0,01%
SN

Senegal

0.01032
0,01%

Regionen

Amerika
72.27333000000003
72,27%
Europa
22.288800000000005
22,29%
Asien
14.219319999999998
14,22%
Ozeanien
1.44451
1,44%
Afrika
1.0222499999999999
1,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
67.60432000000002
67,60%
GBP
Pfund Sterling
12.18541
12,19%
EUR
Euro
7.190889999999999
7,19%
JPY
Japanischer Yen
4.76319
4,76%
CNY
Renminbi Yuan
2.19673
2,20%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71772
1,72%
AUD
Australischer Dollar
1.31222
1,31%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0542
1,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.01946
1,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.98561
0,99%
INR
Indische Rupie
0.91552
0,92%
CHF
Schweizer Franken
0.89636
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.77222
0,77%
SGD
Singapur-Dollar
0.72392
0,72%
HKD
Hongkong-Dollar
0.66678
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63049
0,63%
IDR
Indonesische Rupiah
0.58796
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.41717
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.40125
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.39035
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.34651
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.31343
0,31%
PLN
Złoty
0.31336
0,31%
ILS
Shekel
0.3086
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.27617
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.25327
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.2334
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.23322
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.20218
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.1903
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18647
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.14916
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13259
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13229
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11175
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10386
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07103
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07061
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06847
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06789
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06307
0,06%
NGN
Naira
0.059
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05759
0,06%
KZT
Tenge
0.05341
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05267
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04412
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04379
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04346
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04017
0,04%
GHS
Cedi
0.0401
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03516
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03348
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03341
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03238
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03116
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03065
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02944
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02667
0,03%
AOA
Kwanza
0.02601
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02282
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02222
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02141
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0199
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01777
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01756
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01661
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01486
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01175
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01167
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01159
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01143
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01086
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.21796
55,22%
24
0
0
24

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.46265
5,46%
Hardware
5.20651
5,21%
Software
4.87319
4,87%
Halbleiter
3.93723
3,94%
Zykl. Konsumgüter
3.19777
3,20%
Fahrzeuge & Komponenten
2.82671
2,83%
Pharmaunternehmen
2.76136
2,76%
Interaktive Medien
2.32591
2,33%
Öl & Gas
2.10839
2,11%
Industrieprodukte
2.08387
2,08%
Verpackte Konsumgüter
1.94801
1,95%
Versicherungen
1.69155
1,69%
Telekommunikation
1.68586
1,69%
Basiskonsumgüter
1.63849
1,64%
Kreditdienstleistungen
1.41259
1,41%
Regulierte Versorger
1.21977
1,22%
Kapitalmärkte
1.15068
1,15%
Bauwesen
1.15056
1,15%
Transport
1.02782
1,03%
Medizinischer Vertrieb
0.9973
1,00%
Reisen & Freizeit
0.84562
0,85%
Unternehmensdienste
0.7783
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.73867
0,74%
Medien
0.72718
0,73%
Immobilien
0.66921
0,67%
Metalle & Bergbau
0.63776
0,64%
Chemikalien
0.61894
0,62%
Konglomerate
0.6126
0,61%
Vermögensverwaltung
0.5961
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.52312
0,52%
Krankenversicherungen
0.51644
0,52%
REITs
0.50533
0,51%
Kleidung & Accessoires
0.45121
0,45%
Biotechnologie
0.4326
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.42996
0,43%
Schwere Maschinen
0.36427
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3563
0,36%
Tabakprodukte
0.29556
0,30%
Industrievertrieb
0.28935
0,29%
Stahl
0.24882
0,25%
Baustoffe
0.24571
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23075
0,23%
Restaurants
0.2132
0,21%
Haushaltsprodukte
0.20963
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.1952
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.1692
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15963
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.12633
0,13%
Private Dienstleistungen
0.09785
0,10%
Bildung
0.07103
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06708
0,07%
Landwirtschaft
0.06479
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03747
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.01567
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01419
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 7,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.339,00£ an Gewinn erzielt, also +133,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,60%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund beträgt seit dem 24.6.2014 133,90% (entspricht 7,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+1,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+2,10%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+3,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+9,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+13,43%+13,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+35,44%+10,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+48,41%+8,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+125,77%+8,48%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.6.2014 - 27.1.2026
+133,90%+7,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,63%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
6,31%
5 Jahre
7,21%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,61%
1 Jahr
-10,61%
3 Jahre
-10,73%
5 Jahre
-22,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,95
1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,8 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Balanced Fund?

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