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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund

ISIN
IE00B62L0F74

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
339,03 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
?
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27.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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3M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund wurde am 27. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

339,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,08 Mio. €

Auflagedatum

27. August 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.70449
53,70%
GB

Vereinigtes Königreich

8.21551
8,22%
JP

Japan

5.32187
5,32%
CN

China

2.4254
2,43%
CA

Kanada

1.80915
1,81%
FR

Frankreich

1.67532
1,68%
DE

Deutschland

1.4057
1,41%
TW

Taiwan

1.33694
1,34%
ES

Spanien

1.10327
1,10%
IN

Indien

1.06843
1,07%
MX

Mexiko

1.0669
1,07%
KR

Südkorea

1.03982
1,04%
CH

Schweiz

1.01285
1,01%
AU

Australien

0.94336
0,94%
IT

Italien

0.90711
0,91%
NL

Niederlande

0.80553
0,81%
HK

Hongkong

0.76109
0,76%
ZA

Südafrika

0.75749
0,76%
BR

Brasilien

0.70744
0,71%
ID

Indonesien

0.54088
0,54%
DK

Dänemark

0.45997
0,46%
AT

Österreich

0.45063
0,45%
SG

Singapur

0.43114
0,43%
NO

Norwegen

0.40499
0,40%
SE

Schweden

0.36231
0,36%
MY

Malaysia

0.34726
0,35%
IL

Israel

0.34007
0,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32041
0,32%
BE

Belgien

0.3041
0,30%
CO

Kolumbien

0.30067
0,30%
PL

Polen

0.29087
0,29%
HU

Ungarn

0.25608
0,26%
IE

Irland

0.25035
0,25%
TR

Türkei

0.24916
0,25%
RO

Rumänien

0.22901
0,23%
CL

Chile

0.20081
0,20%
PE

Peru

0.19345
0,19%
FI

Finnland

0.18307
0,18%
TH

Thailand

0.1778
0,18%
EG

Ägypten

0.16209
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14738
0,15%
GR

Griechenland

0.14465
0,14%
PH

Philippinen

0.13486
0,13%
PR

Puerto Rico

0.12165
0,12%
PT

Portugal

0.11163
0,11%
NZ

Neuseeland

0.09323
0,09%
AR

Argentinien

0.08856
0,09%
NG

Nigeria

0.07558
0,08%
LU

Luxemburg

0.07376
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06148
0,06%
BH

Bahrain

0.05955
0,06%
EC

Ecuador

0.05855
0,06%
MO

Macao

0.05655
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05483
0,05%
PA

Panama

0.05384
0,05%
OM

Oman

0.05176
0,05%
BS

Bahamas

0.04491
0,04%
CZ

Tschechien

0.04093
0,04%
UA

Ukraine

0.03916
0,04%
GH

Ghana

0.03871
0,04%
GT

Guatemala

0.03659
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03452
0,03%
UY

Uruguay

0.03278
0,03%
ZM

Sambia

0.03264
0,03%
IQ

Irak

0.03225
0,03%
CR

Costa Rica

0.02912
0,03%
JM

Jamaika

0.02671
0,03%
KE

Kenia

0.02657
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02494
0,02%
RS

Serbien

0.02393
0,02%
VE

Venezuela

0.02334
0,02%
AO

Angola

0.02231
0,02%
JO

Jordanien

0.02077
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01952
0,02%
PK

Pakistan

0.01915
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01752
0,02%
SV

El Salvador

0.01735
0,02%
CM

Kamerun

0.01205
0,01%
MA

Marokko

0.01095
0,01%

Regionen

Amerika
58.43758
58,44%
Europa
18.793410000000005
18,79%
Asien
15.250530000000001
15,25%
Afrika
1.1899199999999999
1,19%
Ozeanien
1.03666
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.90211
53,90%
GBP
Pfund Sterling
8.21551
8,22%
EUR
Euro
7.43679
7,44%
JPY
Japanischer Yen
5.32187
5,32%
CNY
Renminbi Yuan
2.4254
2,43%
CAD
Kanadischer Dollar
1.80915
1,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.33694
1,34%
INR
Indische Rupie
1.06843
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0669
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
1.03982
1,04%
CHF
Schweizer Franken
1.01285
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.94336
0,94%
HKD
Hongkong-Dollar
0.76109
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75749
0,76%
BRL
Brasilianischer Real
0.70744
0,71%
IDR
Indonesische Rupiah
0.54088
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.45997
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.43114
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.40499
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.36231
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34726
0,35%
ILS
Shekel
0.34007
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.32041
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30067
0,30%
PLN
Złoty
0.29087
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.25608
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.24916
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.22901
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.20081
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19345
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.1778
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16209
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14738
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13486
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09323
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08856
0,09%
NGN
Naira
0.07558
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06148
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05955
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05655
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05483
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05384
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05176
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04491
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.04093
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03916
0,04%
GHS
Cedi
0.03871
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03659
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03452
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03278
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03264
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.03225
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02912
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.028929999999999997
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02671
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02657
0,03%
KZT
Tenge
0.02494
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02393
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02334
0,02%
AOA
Kwanza
0.02231
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02079
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02077
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01952
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01915
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01095
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.45975
64,46%
23
0
0
23

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.86584
6,87%
Hardware
6.16463
6,16%
Software
6.1064
6,11%
Halbleiter
4.50655
4,51%
Zykl. Konsumgüter
3.99348
3,99%
Fahrzeuge & Komponenten
3.38699
3,39%
Industrieprodukte
2.85762
2,86%
Interaktive Medien
2.76505
2,77%
Pharmaunternehmen
2.72163
2,72%
Öl & Gas
2.65472
2,65%
Verpackte Konsumgüter
2.3426
2,34%
Telekommunikation
2.21241
2,21%
Versicherungen
2.20397
2,20%
Kreditdienstleistungen
1.97231
1,97%
Basiskonsumgüter
1.80628
1,81%
Bauwesen
1.58769
1,59%
Kapitalmärkte
1.56139
1,56%
Transport
1.35607
1,36%
Reisen & Freizeit
1.26947
1,27%
Unternehmensdienste
1.17609
1,18%
Immobilien
1.07467
1,07%
Regulierte Versorger
1.0582
1,06%
Medien
1.05775
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.0078
1,01%
Medizinischer Vertrieb
0.94053
0,94%
Chemikalien
0.84709
0,85%
Konglomerate
0.65706
0,66%
Vermögensverwaltung
0.65609
0,66%
Kleidung & Accessoires
0.64738
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6448
0,64%
Krankenversicherungen
0.60298
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59504
0,60%
Biotechnologie
0.58117
0,58%
REITs
0.55774
0,56%
Metalle & Bergbau
0.53582
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.45207
0,45%
Tabakprodukte
0.42815
0,43%
Schwere Maschinen
0.38442
0,38%
Industrievertrieb
0.369
0,37%
Stahl
0.35365
0,35%
Baustoffe
0.33493
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.31073
0,31%
Restaurants
0.30923
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.28445
0,28%
Abfallwirtschaft
0.27265
0,27%
Haushaltsprodukte
0.27209
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24767
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.21862
0,22%
Private Dienstleistungen
0.15269
0,15%
Bildung
0.15223
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.10291
0,10%
Landwirtschaft
0.08281
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06145
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.02708
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01244
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.055,00£ an Gewinn erzielt, also +105,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund?

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