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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund

ISIN
IE00B62PXL60

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
357,32 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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14.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund wurde am 14. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 357,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

357,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,04 Mio. €

Auflagedatum

14. März 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

75.37635
75,38%
GB

Vereinigtes Königreich

9.51573
9,52%
JP

Japan

5.51515
5,52%
CN

China

2.63719
2,64%
AU

Australien

1.96246
1,96%
CA

Kanada

1.65349
1,65%
FR

Frankreich

1.56152
1,56%
KR

Südkorea

1.54338
1,54%
TW

Taiwan

1.54178
1,54%
DE

Deutschland

1.36814
1,37%
IN

Indien

1.33308
1,33%
MX

Mexiko

1.29434
1,29%
ES

Spanien

1.29094
1,29%
BR

Brasilien

1.18503
1,19%
CH

Schweiz

1.02289
1,02%
NL

Niederlande

0.99456
0,99%
IT

Italien

0.94111
0,94%
SG

Singapur

0.84267
0,84%
HK

Hongkong

0.77254
0,77%
ZA

Südafrika

0.7284
0,73%
ID

Indonesien

0.49035
0,49%
DK

Dänemark

0.46729
0,47%
AT

Österreich

0.43027
0,43%
NO

Norwegen

0.42458
0,42%
SE

Schweden

0.38618
0,39%
CO

Kolumbien

0.38595
0,39%
BE

Belgien

0.38503
0,39%
IE

Irland

0.37485
0,37%
PL

Polen

0.37479
0,37%
IL

Israel

0.35885
0,36%
MY

Malaysia

0.3502
0,35%
HU

Ungarn

0.33987
0,34%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.30569
0,31%
TR

Türkei

0.23651
0,24%
RO

Rumänien

0.23166
0,23%
FI

Finnland

0.22549
0,23%
CL

Chile

0.19887
0,20%
SA

Saudi-Arabien

0.18266
0,18%
TH

Thailand

0.1807
0,18%
PE

Peru

0.17753
0,18%
EG

Ägypten

0.17137
0,17%
PR

Puerto Rico

0.14869
0,15%
GR

Griechenland

0.12478
0,12%
PH

Philippinen

0.10674
0,11%
AR

Argentinien

0.09184
0,09%
PT

Portugal

0.08186
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07987
0,08%
CZ

Tschechien

0.07804
0,08%
NG

Nigeria

0.06931
0,07%
EC

Ecuador

0.06724
0,07%
LU

Luxemburg

0.06648
0,07%
BH

Bahrain

0.05861
0,06%
UY

Uruguay

0.05815
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05686
0,06%
MO

Macao

0.05246
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04798
0,05%
UA

Ukraine

0.04672
0,05%
PA

Panama

0.04618
0,05%
GT

Guatemala

0.0439
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04082
0,04%
BS

Bahamas

0.04032
0,04%
CR

Costa Rica

0.03594
0,04%
KE

Kenia

0.02998
0,03%
GH

Ghana

0.02845
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0283
0,03%
KW

Kuwait

0.02716
0,03%
OM

Oman

0.02478
0,02%
IQ

Irak

0.02302
0,02%
SV

El Salvador

0.02286
0,02%
AO

Angola

0.02239
0,02%
ZM

Sambia

0.01886
0,02%
JO

Jordanien

0.01852
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01733
0,02%
QA

Katar

0.0172
0,02%
LB

Libanon

0.01702
0,02%
IS

Island

0.0162
0,02%
RS

Serbien

0.01619
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01572
0,02%
VE

Venezuela

0.01545
0,02%
PK

Pakistan

0.01264
0,01%
MA

Marokko

0.0102
0,01%

Regionen

Amerika
80.77206
80,77%
Europa
20.783920000000006
20,78%
Asien
16.960729999999995
16,96%
Ozeanien
2.04233
2,04%
Afrika
1.1378400000000004
1,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
75.61514
75,62%
GBP
Pfund Sterling
9.51573
9,52%
EUR
Euro
7.853840000000002
7,85%
JPY
Japanischer Yen
5.51515
5,52%
CNY
Renminbi Yuan
2.63719
2,64%
AUD
Australischer Dollar
1.96246
1,96%
CAD
Kanadischer Dollar
1.65349
1,65%
KRW
Südkoreanischer Won
1.54338
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.54178
1,54%
INR
Indische Rupie
1.33308
1,33%
MXN
Mexikanischer Peso
1.29434
1,29%
BRL
Brasilianischer Real
1.18503
1,19%
CHF
Schweizer Franken
1.02289
1,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.84267
0,84%
HKD
Hongkong-Dollar
0.77254
0,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7284
0,73%
IDR
Indonesische Rupiah
0.49035
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.46729
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.42458
0,42%
SEK
Schwedische Krone
0.38618
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38595
0,39%
PLN
Złoty
0.37479
0,37%
ILS
Shekel
0.35885
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3502
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.33987
0,34%
AED
Arabischer Dirham
0.30569
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.23651
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.23166
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.19887
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.18266
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.1807
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.17753
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17137
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.10674
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.09184
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07987
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07804
0,08%
NGN
Naira
0.06931
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05861
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05815
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05686
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.05246
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04798
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04672
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04618
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0439
0,04%
KZT
Tenge
0.04082
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.04032
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03594
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.02998
0,03%
GHS
Cedi
0.02845
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0283
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02716
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.024820000000000002
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02478
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.02302
0,02%
AOA
Kwanza
0.02239
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01886
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01852
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.018189999999999998
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01733
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0172
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01702
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.0162
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01619
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01545
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01264
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.6923
64,69%
23
0
0
23

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.69389
7,69%
Hardware
6.54439
6,54%
Halbleiter
5.85827
5,86%
Software
5.37233
5,37%
Zykl. Konsumgüter
4.2376
4,24%
Fahrzeuge & Komponenten
3.75429
3,75%
Pharmaunternehmen
3.13047
3,13%
Öl & Gas
2.94038
2,94%
Interaktive Medien
2.93067
2,93%
Industrieprodukte
2.82607
2,83%
Verpackte Konsumgüter
2.24228
2,24%
Versicherungen
2.1323
2,13%
Telekommunikation
1.99653
2,00%
Basiskonsumgüter
1.75927
1,76%
Kreditdienstleistungen
1.75692
1,76%
Regulierte Versorger
1.43949
1,44%
Bauwesen
1.42803
1,43%
Kapitalmärkte
1.38921
1,39%
Transport
1.31528
1,32%
Medizinprodukte & Geräte
1.25712
1,26%
Medizinischer Vertrieb
1.19787
1,20%
Metalle & Bergbau
1.16882
1,17%
Reisen & Freizeit
1.10003
1,10%
Unternehmensdienste
1.01187
1,01%
Immobilien
0.92552
0,93%
Konglomerate
0.9068
0,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77423
0,77%
Medien
0.76711
0,77%
Chemikalien
0.73506
0,74%
Vermögensverwaltung
0.72197
0,72%
Krankenversicherungen
0.72184
0,72%
Schwere Maschinen
0.71518
0,72%
REITs
0.63238
0,63%
Biotechnologie
0.60762
0,61%
Kleidung & Accessoires
0.44569
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43723
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.41618
0,42%
Industrievertrieb
0.41033
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.39646
0,40%
Tabakprodukte
0.35187
0,35%
Stahl
0.33347
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31276
0,31%
Baustoffe
0.30224
0,30%
Restaurants
0.26483
0,26%
Haushaltsprodukte
0.24795
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.23629
0,24%
Behälter & Verpackungen
0.23119
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.18991
0,19%
Private Dienstleistungen
0.12829
0,13%
Landwirtschaft
0.10392
0,10%
Bildung
0.07547
0,08%
Abfallwirtschaft
0.0592
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.02137
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01318
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00885
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.903,30£ an Gewinn erzielt, also +290,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund beträgt seit dem 15.3.2011 275,36% (entspricht 9,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.2.2026 - 12.2.2026
+0,73%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.1.2026 - 12.2.2026
+1,01%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.2.2026
+3,14%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.8.2025 - 12.2.2026
+10,25%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.2.2026
+14,68%+14,68%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2023 - 12.2.2026
+40,96%+12,00%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2021 - 12.2.2026
+58,89%+9,70%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2016 - 12.2.2026
+172,90%+10,56%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.3.2011 - 12.2.2026
+275,36%+9,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
8,07%
1 Jahr
7,22%
3 Jahre
7,57%
5 Jahre
8,84%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,66%
1 Jahr
-12,66%
3 Jahre
-12,66%
5 Jahre
-25,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,21
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Royal London Sustainable World Trust0,77%Thesaurierend3,8 Mrd. €26.11.12
Royal London Sustainable World Trust0,62%Ausschüttend3,8 Mrd. €04.12.12
Royal London Sustainable World Trust0,63%Thesaurierend3,8 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Growth Fund?

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