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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund

ISIN
IE00B62VC513

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,95 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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24.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund wurde am 24. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.63572
45,64%
GB

Vereinigtes Königreich

13.36192
13,36%
JP

Japan

4.35656
4,36%
AU

Australien

3.43811
3,44%
DE

Deutschland

2.47113
2,47%
FR

Frankreich

2.28906
2,29%
IT

Italien

1.66174
1,66%
MX

Mexiko

1.51643
1,52%
ES

Spanien

1.50421
1,50%
CA

Kanada

1.3919
1,39%
CH

Schweiz

0.91362
0,91%
NL

Niederlande

0.83947
0,84%
CN

China

0.83732
0,84%
CO

Kolumbien

0.70616
0,71%
BR

Brasilien

0.66636
0,67%
ID

Indonesien

0.6344
0,63%
RO

Rumänien

0.56803
0,57%
NO

Norwegen

0.54616
0,55%
PL

Polen

0.53091
0,53%
SG

Singapur

0.48061
0,48%
MY

Malaysia

0.46438
0,46%
HK

Hongkong

0.42266
0,42%
BE

Belgien

0.36668
0,37%
NZ

Neuseeland

0.32506
0,33%
IN

Indien

0.32075
0,32%
TR

Türkei

0.3204
0,32%
ZA

Südafrika

0.30808
0,31%
HU

Ungarn

0.23544
0,24%
SE

Schweden

0.23411
0,23%
KR

Südkorea

0.22309
0,22%
PE

Peru

0.17015
0,17%
IL

Israel

0.14939
0,15%
AT

Österreich

0.10947
0,11%
CL

Chile

0.10745
0,11%
TH

Thailand

0.10023
0,10%
IE

Irland

0.09963
0,10%
EG

Ägypten

0.09491
0,09%
AR

Argentinien

0.0919
0,09%
DK

Dänemark

0.08971
0,09%
IS

Island

0.08636
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08321
0,08%
CZ

Tschechien

0.07299
0,07%
EC

Ecuador

0.06729
0,07%
PH

Philippinen

0.06053
0,06%
BH

Bahrain

0.05865
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.0569
0,06%
UY

Uruguay

0.05638
0,06%
PA

Panama

0.05171
0,05%
NG

Nigeria

0.05131
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04802
0,05%
FI

Finnland

0.04783
0,05%
GR

Griechenland

0.04561
0,05%
UA

Ukraine

0.04479
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04399
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04085
0,04%
BS

Bahamas

0.04035
0,04%
CR

Costa Rica

0.03596
0,04%
PT

Portugal

0.03237
0,03%
MO

Macao

0.03051
0,03%
KE

Kenia

0.03
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02832
0,03%
KW

Kuwait

0.02718
0,03%
GH

Ghana

0.02697
0,03%
OM

Oman

0.0248
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02444
0,02%
IQ

Irak

0.02304
0,02%
SV

El Salvador

0.02288
0,02%
GT

Guatemala

0.02257
0,02%
AO

Angola

0.0224
0,02%
JO

Jordanien

0.01853
0,02%
ZM

Sambia

0.01788
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01734
0,02%
LB

Libanon

0.01704
0,02%
RS

Serbien

0.0162
0,02%
HR

Kroatien

0.01607
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01573
0,02%
VE

Venezuela

0.01546
0,02%
LU

Luxemburg

0.01541
0,02%
PK

Pakistan

0.01265
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01138
0,01%
MA

Marokko

0.0102
0,01%

Regionen

Amerika
50.56832999999999
50,57%
Europa
26.223470000000002
26,22%
Asien
9.014460000000001
9,01%
Ozeanien
3.76317
3,76%
Afrika
0.62066
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.73727
45,74%
GBP
Pfund Sterling
13.36192
13,36%
EUR
Euro
9.50357
9,50%
JPY
Japanischer Yen
4.35656
4,36%
AUD
Australischer Dollar
3.43811
3,44%
MXN
Mexikanischer Peso
1.51643
1,52%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3919
1,39%
CHF
Schweizer Franken
0.91362
0,91%
CNY
Renminbi Yuan
0.83732
0,84%
COP
Kolumbianischer Peso
0.70616
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.66636
0,67%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6344
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.56803
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.54616
0,55%
PLN
Złoty
0.53091
0,53%
SGD
Singapur-Dollar
0.48061
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.46438
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42266
0,42%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.32506
0,33%
INR
Indische Rupie
0.32075
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.3204
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30808
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.23544
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.23411
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22309
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.17015
0,17%
ILS
Shekel
0.14939
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.10745
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10023
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09491
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.0919
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.08971
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.08636
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08321
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07299
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06053
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05865
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0569
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05638
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05171
0,05%
NGN
Naira
0.05131
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04802
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04479
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04399
0,04%
KZT
Tenge
0.04085
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.04035
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03596
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03051
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02832
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02718
0,03%
GHS
Cedi
0.02697
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02484
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.0248
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02444
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.02304
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02257
0,02%
AOA
Kwanza
0.0224
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01853
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.018189999999999998
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01788
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01734
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01704
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.0162
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01607
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01546
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01265
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0102
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.50157
71,50%
23
0
0
23

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.10562
2,11%
Software
1.99112
1,99%
Hardware
1.70463
1,70%
Telekommunikation
1.36197
1,36%
Banken
1.27589
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.05693
1,06%
Zykl. Konsumgüter
1.04555
1,05%
Halbleiter
0.82144
0,82%
Öl & Gas
0.79762
0,80%
Regulierte Versorger
0.78894
0,79%
Basiskonsumgüter
0.76914
0,77%
Industrieprodukte
0.69231
0,69%
Versicherungen
0.6128
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59631
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.54592
0,55%
Interaktive Medien
0.4939
0,49%
Konglomerate
0.44019
0,44%
Tabakprodukte
0.4361
0,44%
Unternehmensdienste
0.37942
0,38%
Reisen & Freizeit
0.29038
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.27562
0,28%
Kapitalmärkte
0.26146
0,26%
Transport
0.2553
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.21959
0,22%
Bauwesen
0.21506
0,22%
Medien
0.19683
0,20%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15404
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15161
0,15%
Chemikalien
0.14632
0,15%
Krankenversicherungen
0.14589
0,15%
Immobilien
0.12163
0,12%
Biotechnologie
0.11239
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10958
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10953
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10299
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09873
0,10%
Schwere Maschinen
0.08552
0,09%
Restaurants
0.08397
0,08%
REITs
0.08021
0,08%
Metalle & Bergbau
0.07585
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.05246
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04903
0,05%
Baustoffe
0.04592
0,05%
Stahl
0.03874
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03219
0,03%
Industrievertrieb
0.03108
0,03%
Private Dienstleistungen
0.0262
0,03%
Landwirtschaft
0.0094
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00874
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00652
0,01%
Bildung
0.00507
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00506
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00455
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 477,00£ an Gewinn erzielt, also +47,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund beträgt seit dem 24.6.2014 47,80% (entspricht 3,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
+0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+0,96%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+0,68%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+3,07%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+7,73%+7,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+22,05%+6,80%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+18,52%+3,46%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2016 - 4.6.2026
+38,52%+3,31%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.6.2014 - 4.6.2026
+47,80%+3,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,03%
1 Jahr
2,39%
3 Jahre
2,56%
5 Jahre
2,70%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,37%
1 Jahr
-5,41%
3 Jahre
-7,61%
5 Jahre
-9,08%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,84
1 Jahr
2,85
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,23
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Conservative Fund?

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