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Muzinich Europeyield Fund
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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979,26 Mio. €
Positionen
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199
Auflage
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28.04.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Europeyield Fund wurde am 28. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 979,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
979,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,37 Mio. €
Auflagedatum
28. April 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Samson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
BE
Belgien
SE
Schweden
RO
Rumänien
AT
Österreich
NO
Norwegen
JP
Japan
IE
Irland
MX
Mexiko
CH
Schweiz
DK
Dänemark
LT
Litauen
PL
Polen
EE
Estland
RS
Serbien
PT
Portugal
IL
Israel
LU
Luxemburg
FI
Finnland
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Europeyield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Europeyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
0
196
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Europeyield Fund machen 12,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lorca Holdco Limited 2025 Eur Term Loan B
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%
Flora Food Management BV 6.875%
Grifols S.A. 7.5%
Cd+r Firefly Bidco Limited 2025 Gbp Term Loan
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%
Electricite de France SA 5.125%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
Pinnacle Bidco PLC 8.25%
Petroleos Mexicanos 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,99%Aktuelle Rendite
6,07%Durchschnittlicher Kupon
6,05%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Europeyield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 5,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Europeyield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.257,70£ an Gewinn erzielt, also +125,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,56%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Europeyield Fund beträgt seit dem 28.4.2010 125,77% (entspricht 5,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,79% | +8,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,88% | +7,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,07% | +6,20% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +54,76% | +4,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +125,77% | +5,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Europeyield Fund
Volatilität
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2,14%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,13%
5 Jahre
3,81%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,19%
1 Jahr
-15,37%
3 Jahre
-15,37%
5 Jahre
-21,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,40
1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Europeyield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Europeyield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Europeyield Fund an?
Schüttet der Muzinich Europeyield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Europeyield Fund?
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