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Muzinich Europeyield Fund
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TER
1,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
919,42 Mio. €
Positionen
191
Auflage
28.04.2010
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Europeyield Fund wurde am 28. April 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 919,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
919,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
28. April 2010
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Samson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Schweden
Tschechien
Rumänien
Belgien
Norwegen
Mexiko
Japan
Irland
Dänemark
Portugal
Schweiz
Israel
Litauen
Polen
Österreich
Serbien
Estland
Slowenien
Luxemburg
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Europeyield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Europeyield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Europeyield Fund machen 14,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lorca Holdco Limited 2025 Eur Term Loan B
Market Bidco Finco PLC 4.75%
Flora Food Management BV 6.875%
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%
VZ Vendor Financing II BV 2.875%
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%
Electricite de France SA 5.125%
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%
Pinnacle Bidco PLC 8.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,94%Aktuelle Rendite
6,23%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Europeyield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 5,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Europeyield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.258,30€ an Gewinn erzielt, also +125,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Europeyield Fund beträgt seit dem 28.4.2010 125,77% (entspricht 5,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | +2,93% | - |
| 3 Monate | +0,86% | - |
| 6 Monate | +3,50% | - |
| 1 Jahr | +8,79% | +8,79% |
| 3 Jahre | +25,88% | +7,89% |
| 5 Jahre | +35,07% | +6,20% |
| 10 Jahre | +54,76% | +4,46% |
| Max | +125,77% | +5,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Europeyield Fund
Volatilität
2,14%
1 Jahr
3,32%
3 Jahre
3,13%
5 Jahre
3,81%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,19%
1 Jahr
-15,37%
3 Jahre
-15,37%
5 Jahre
-21,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,40
1 Jahr
2,22
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Europeyield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Europeyield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Europeyield Fund an?
Schüttet der Muzinich Europeyield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Europeyield Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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