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Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,01 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.05.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wurde am 15. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,01 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
308,54 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2009
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David A. Plecha
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
CH
Schweiz
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
FI
Finnland
ES
Spanien
SG
Singapur
BE
Belgien
LU
Luxemburg
AT
Österreich
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund enthalten:
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
372
0
297
75
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund machen 11,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank
Canada (Government of)
United States Treasury Notes
Ontario (Province Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
International Finance Corporation
Quebec (Province Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
BNP Paribas SA
CPPIB Capital Inc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,44%Durchschnittlicher Kupon
3,25%Aktuelle Rendite
2,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund beträgt seit dem 15.5.2009 20,64% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,09% | +5,09% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,41% | +3,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,23% | +2,33% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,62% | +1,37% |
| Max Tooltip anzeigen | +20,64% | +1,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20£ | 4,61% |
| 2024 | 0,45£ | 4,61% |
| 2023 | 0,26£ | 2,71% |
| 2022 | 0,12£ | 1,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund
Volatilität
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0,56%
1 Jahr
0,64%
3 Jahre
0,59%
5 Jahre
0,54%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,06%
1 Jahr
-1,56%
3 Jahre
-1,56%
5 Jahre
-1,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
9,49
1 Jahr
6,25
3 Jahre
4,01
5 Jahre
2,57
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 18.09.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 18.02.19 | |
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| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,08% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.06.19 | |
| Royal London Absolute Return Government Bond Fund | 0,40% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 23.02.15 | |
| Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund | 0,20% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 27.06.22 | |
| Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund | 0,20% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 15.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund an?
Schüttet der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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