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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund

ISIN
IE00B64MCJ60
WKN
A1J80K

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,69 Mio. €
Positionen
?
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59
Auflage
?
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25.03.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund wurde am 25. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,25 Mio. €

Auflagedatum

25. März 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ghadir Abu Leil-Cooper, Nudgem Richyal, James Syme, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

58.91359
58,91%
MX

Mexiko

26.82227
26,82%
CL

Chile

5.12195
5,12%
PE

Peru

3.77065
3,77%
CO

Kolumbien

2.34435
2,34%
CA

Kanada

2.07676
2,08%
US

Vereinigte Staaten

0.43002
0,43%

Regionen

Amerika
95.70894000000001
95,71%
Asien
3.77065
3,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
58.91359
58,91%
MXN
Mexikanischer Peso
26.82227
26,82%
CLP
Chilenischer Peso
5.12195
5,12%
PEN
Peruanischer Sol
3.77065
3,77%
COP
Kolumbianischer Peso
2.34435
2,34%
CAD
Kanadischer Dollar
2.07676
2,08%
USD
US Dollar
0.43002
0,43%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.7902
42,79%
59
45
0
14

Branchen

Der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
28.48599
28,49%
Metalle & Bergbau
13.34962
13,35%
Öl & Gas
8.28338
8,28%
Regulierte Versorger
6.23026
6,23%
Kapitalmärkte
6.00584
6,01%
Konglomerate
4.64724
4,65%
Getränke (alkoholisch)
3.94166
3,94%
Bauwesen
3.29667
3,30%
Verpackte Konsumgüter
3.0889
3,09%
Unabhängige Energieversorger
3.08453
3,08%
Transport
3.05859
3,06%
Industrieprodukte
2.4275
2,43%
Basiskonsumgüter
2.22858
2,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.06341
2,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.83514
1,84%
Telekommunikation
1.75748
1,76%
Baustoffe
1.74106
1,74%
Vermögensverwaltung
1.23616
1,24%
Software
1.20896
1,21%
Immobilien
1.06754
1,07%
Zykl. Konsumgüter
0.44106
0,44%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
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Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,70%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
57%
Tierversuche
0%
0,00%
100%
Palmöl
0%
0,00%
12%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,58%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 4,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 957,10£ an Gewinn erzielt, also +95,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund beträgt seit dem 25.3.2014 95,71% (entspricht 5,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+4,72%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+15,50%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+22,70%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+42,04%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+52,55%+52,55%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+42,65%+12,43%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+81,51%+12,66%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+182,63%+10,95%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.3.2014 - 28.1.2026
+95,71%+5,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
15,38%
1 Jahr
15,09%
3 Jahre
17,05%
5 Jahre
20,18%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-27,02%
1 Jahr
-27,55%
3 Jahre
-27,55%
5 Jahre
-45,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,53
1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,54
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Invest - Latin American Equities2,50%Thesaurierend1,9 Mrd. €01.10.12
DWS Invest - Latin American Equities0,85%Thesaurierend1,9 Mrd. €16.08.19
DWS Invest - Latin American Equities0,59%Thesaurierend1,9 Mrd. €30.11.22
DWS Invest - Latin American Equities1,84%Thesaurierend1,9 Mrd. €01.10.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund an?

Schüttet der Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Latin America Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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