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SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund

ISIN
IE00B692N320

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,84%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,2 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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28.02.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund wurde am 28. Februar 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,84%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,32 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

66.96673
66,97%
GB

Vereinigtes Königreich

7.18041
7,18%
AU

Australien

5.5948
5,59%
JP

Japan

5.41918
5,42%
DE

Deutschland

2.20994
2,21%
FR

Frankreich

2.18426
2,18%
CA

Kanada

2.11195
2,11%
CN

China

2.05667
2,06%
IT

Italien

1.9595
1,96%
MX

Mexiko

1.69657
1,70%
ES

Spanien

1.56499
1,56%
CH

Schweiz

1.26657
1,27%
BR

Brasilien

1.21499
1,21%
NL

Niederlande

1.13453
1,13%
KR

Südkorea

1.05184
1,05%
SG

Singapur

0.8871
0,89%
IN

Indien

0.85078
0,85%
TW

Taiwan

0.8222
0,82%
ID

Indonesien

0.71794
0,72%
CO

Kolumbien

0.64878
0,65%
NO

Norwegen

0.59873
0,60%
HK

Hongkong

0.57856
0,58%
PL

Polen

0.57096
0,57%
ZA

Südafrika

0.55074
0,55%
MY

Malaysia

0.53404
0,53%
BE

Belgien

0.46006
0,46%
RO

Rumänien

0.39844
0,40%
SE

Schweden

0.39798
0,40%
AT

Österreich

0.33428
0,33%
HU

Ungarn

0.32603
0,33%
NZ

Neuseeland

0.30938
0,31%
TR

Türkei

0.29174
0,29%
DK

Dänemark

0.2702
0,27%
IE

Irland

0.2569
0,26%
IL

Israel

0.25326
0,25%
CL

Chile

0.21964
0,22%
PE

Peru

0.2176
0,22%
TH

Thailand

0.18635
0,19%
FI

Finnland

0.16967
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16056
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.14677
0,15%
EG

Ägypten

0.1405
0,14%
AR

Argentinien

0.11167
0,11%
CZ

Tschechien

0.0979
0,10%
PH

Philippinen

0.09556
0,10%
GR

Griechenland

0.08655
0,09%
PT

Portugal

0.08497
0,08%
EC

Ecuador

0.08176
0,08%
PR

Puerto Rico

0.0792
0,08%
BH

Bahrain

0.07127
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06914
0,07%
UY

Uruguay

0.0685
0,07%
IS

Island

0.06721
0,07%
NG

Nigeria

0.06542
0,07%
PA

Panama

0.06263
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05835
0,06%
UA

Ukraine

0.05443
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04964
0,05%
BS

Bahamas

0.04903
0,05%
MO

Macao

0.04581
0,05%
CR

Costa Rica

0.0437
0,04%
GT

Guatemala

0.03851
0,04%
KE

Kenia

0.03645
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03441
0,03%
KW

Kuwait

0.03302
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03289
0,03%
GH

Ghana

0.03277
0,03%
LU

Luxemburg

0.03111
0,03%
OM

Oman

0.03013
0,03%
HR

Kroatien

0.02924
0,03%
IQ

Irak

0.02816
0,03%
SV

El Salvador

0.0278
0,03%
AO

Angola

0.02722
0,03%
JO

Jordanien

0.02252
0,02%
ZM

Sambia

0.02134
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02108
0,02%
LB

Libanon

0.0207
0,02%
BM

Bermuda

0.01979
0,02%
RS

Serbien

0.01968
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01912
0,02%
VE

Venezuela

0.01879
0,02%
PK

Pakistan

0.01537
0,02%
SI

Slowenien

0.01493
0,01%
BG

Bulgarien

0.01317
0,01%
MA

Marokko

0.0124
0,01%
TN

Tunesien

0.01205
0,01%
CM

Kamerun

0.01174
0,01%
PY

Paraguay

0.01108
0,01%
SN

Senegal

0.01107
0,01%
EE

Estland

0.01042
0,01%
GA

Gabun

0.01037
0,01%

Regionen

Amerika
73.60876
73,61%
Europa
21.81604
21,82%
Asien
14.710230000000003
14,71%
Ozeanien
5.90418
5,90%
Afrika
0.9584300000000001
0,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund enthalten:
USD
US Dollar
67.15549
67,16%
EUR
Euro
10.520529999999999
10,52%
GBP
Pfund Sterling
7.18041
7,18%
AUD
Australischer Dollar
5.5948
5,59%
JPY
Japanischer Yen
5.41918
5,42%
CAD
Kanadischer Dollar
2.11195
2,11%
CNY
Renminbi Yuan
2.05667
2,06%
MXN
Mexikanischer Peso
1.69657
1,70%
CHF
Schweizer Franken
1.26657
1,27%
BRL
Brasilianischer Real
1.21499
1,21%
KRW
Südkoreanischer Won
1.05184
1,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.8871
0,89%
INR
Indische Rupie
0.85078
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8222
0,82%
IDR
Indonesische Rupiah
0.71794
0,72%
COP
Kolumbianischer Peso
0.64878
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.59873
0,60%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57856
0,58%
PLN
Złoty
0.57096
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55074
0,55%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.53404
0,53%
RON
Rumänischer Leu
0.39844
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.39798
0,40%
HUF
Ungarische Forint
0.32603
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30938
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.29174
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.2702
0,27%
ILS
Shekel
0.25326
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.21964
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.2176
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.18635
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16056
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.14677
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1405
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.11167
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.0979
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09556
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07127
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06914
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0685
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06721
0,07%
NGN
Naira
0.06542
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06263
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05835
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05443
0,05%
KZT
Tenge
0.04964
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04903
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04581
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0437
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03851
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03645
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03441
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03302
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03289
0,03%
GHS
Cedi
0.03277
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03019
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03013
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.02924
0,03%
IQD
Irakischer Dinar
0.02816
0,03%
AOA
Kwanza
0.02722
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02252
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02211
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02134
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02108
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.0207
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01979
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01968
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01879
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01537
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01317
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0124
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.01205
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01108
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.8587
61,86%
27
0
0
27

Branchen

Der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.4211
4,42%
Hardware
4.10271
4,10%
Halbleiter
3.59581
3,60%
Software
3.56079
3,56%
Pharmaunternehmen
2.59733
2,60%
Zykl. Konsumgüter
2.54493
2,54%
Öl & Gas
2.07496
2,07%
Fahrzeuge & Komponenten
1.90223
1,90%
Industrieprodukte
1.84943
1,85%
Telekommunikation
1.73548
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.62381
1,62%
Interaktive Medien
1.6207
1,62%
Basiskonsumgüter
1.28961
1,29%
Versicherungen
1.25998
1,26%
Regulierte Versorger
1.12884
1,13%
Kreditdienstleistungen
0.97366
0,97%
Bauwesen
0.86316
0,86%
Kapitalmärkte
0.81435
0,81%
Transport
0.75896
0,76%
Medizinischer Vertrieb
0.70703
0,71%
Unternehmensdienste
0.70553
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.69479
0,69%
Konglomerate
0.67662
0,68%
Reisen & Freizeit
0.58514
0,59%
Metalle & Bergbau
0.57481
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50818
0,51%
Immobilien
0.48726
0,49%
Chemikalien
0.44442
0,44%
REITs
0.44194
0,44%
Schwere Maschinen
0.43821
0,44%
Vermögensverwaltung
0.43079
0,43%
Medien
0.42364
0,42%
Krankenversicherungen
0.36927
0,37%
Tabakprodukte
0.35719
0,36%
Biotechnologie
0.33668
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30548
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.25068
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.24292
0,24%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22058
0,22%
Industrievertrieb
0.21568
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.19092
0,19%
Stahl
0.17121
0,17%
Restaurants
0.17079
0,17%
Baustoffe
0.16036
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.13534
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12647
0,13%
Behälter & Verpackungen
0.1215
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.09232
0,09%
Private Dienstleistungen
0.0562
0,06%
Bildung
0.04861
0,05%
Landwirtschaft
0.04791
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03502
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03445
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01608
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00495
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,25%
51%
Tabak
0%
0,48%
13%
Glücksspiel
0%
0,39%
57%
Tierversuche
0%
9,39%
100%
Palmöl
0%
0,10%
11%
Pestizide
0%
0,12%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,32%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.046,00$ an Gewinn erzielt, also +104,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,79%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund beträgt seit dem 28.2.2011 103,90% (entspricht 5,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
1.6.2026 - 8.6.2026
-1,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
8.5.2026 - 8.6.2026
-0,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.3.2026 - 8.6.2026
+3,87%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.12.2025 - 8.6.2026
+6,20%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
8.6.2025 - 8.6.2026
+14,29%+14,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.6.2023 - 8.6.2026
+36,02%+10,69%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.6.2021 - 8.6.2026
+24,63%+4,50%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.6.2016 - 8.6.2026
+70,20%+5,46%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.2.2011 - 8.6.2026
+103,90%+5,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund
Volatilität
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund an?

Schüttet der SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Assets Fund plc - The SEI Global Core Fund?

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