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Brandes Emerging Market Value Fund

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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,68 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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11.01.2013

Kurs

%
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1M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Brandes Emerging Market Value Fund wurde am 11. Januar 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

835,09 €

Auflagedatum

11. Januar 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Douglas C. Edman, Christopher J. Garrett, Gerardo Zamorano, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

16.44319
16,44%

Brasilien

12.89355
12,89%

Taiwan

11.59596
11,60%

Mexiko

11.03025
11,03%

Südkorea

9.38825
9,39%

Indonesien

6.42354
6,42%

Indien

6.27388
6,27%

Hongkong

3.73525
3,74%

Vereinigte Staaten

3.52542
3,53%

Thailand

3.0349
3,03%

Singapur

2.19794
2,20%

Guatemala

2.13264
2,13%

Österreich

2.00445
2,00%

Griechenland

1.76681
1,77%

Südafrika

1.69946
1,70%

Ungarn

1.38034
1,38%

Philippinen

1.26254
1,26%

Vereinigtes Königreich

1.19893
1,20%

Chile

0.58602
0,59%

Malaysia

0.48412
0,48%

Macao

0.43394
0,43%

Regionen

Asien
61.27351
61,27%
Amerika
30.16788
30,17%
Europa
6.350530000000001
6,35%
Afrika
1.69946
1,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Brandes Emerging Market Value Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
16.44319
16,44%
BRL
Brasilianischer Real
12.89355
12,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.59596
11,60%
MXN
Mexikanischer Peso
11.03025
11,03%
KRW
Südkoreanischer Won
9.38825
9,39%
IDR
Indonesische Rupiah
6.42354
6,42%
INR
Indische Rupie
6.27388
6,27%
EUR
Euro
3.77126
3,77%
HKD
Hongkong-Dollar
3.73525
3,74%
USD
US Dollar
3.52542
3,53%
THB
Thailändischer Baht
3.0349
3,03%
SGD
Singapur-Dollar
2.19794
2,20%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.13264
2,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.69946
1,70%
HUF
Ungarische Forint
1.38034
1,38%
PHP
Philippinischer Peso
1.26254
1,26%
GBP
Pfund Sterling
1.19893
1,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.58602
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.48412
0,48%
MOP
Macau-Pataca
0.43394
0,43%

Diversifikation

Wie breit der Brandes Emerging Market Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.59846
37,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Brandes Emerging Market Value Fund machen 37,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.41089
7,41%
Samsung Electronics Co Ltd
5.41143
5,41%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.78339
4,78%
HDFC Bank Ltd
3.50656
3,51%
Embraer SA ADR
3.22549
3,23%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-
3.07448
3,07%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
2.7558
2,76%
Wiwynn Corp Ordinary Shares
2.73811
2,74%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd
2.49437
2,49%
Wilmar International Ltd
2.19794
2,20%

Branchen

Der Brandes Emerging Market Value Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.6475
19,65%
Telekommunikation
12.20449
12,20%
Halbleiter
11.3078
11,31%
Hardware
8.14953
8,15%
Zykl. Konsumgüter
6.86699
6,87%
Verpackte Konsumgüter
6.33124
6,33%
Transport
4.0609
4,06%
REITs
3.68769
3,69%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.22549
3,23%
Öl & Gas
2.7558
2,76%
Reisen & Freizeit
2.63669
2,64%
Getränke (alkoholisch)
2.49437
2,49%
Basiskonsumgüter
2.25897
2,26%
Interaktive Medien
1.99935
2,00%
Regulierte Versorger
1.68329
1,68%
Software
1.61644
1,62%
Haushaltsprodukte
1.53149
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.44696
1,45%
Baustoffe
1.26871
1,27%
Versicherungen
1.20063
1,20%
Unabhängige Energieversorger
1.16308
1,16%
Forsterzeugnisse
1.00994
1,01%
Vermögensverwaltung
0.94403
0,94%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Brandes Emerging Market Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Brandes Emerging Market Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 365,00€ an Gewinn erzielt, also +36,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Brandes Emerging Market Value Fund beträgt seit dem 11.1.2013 36,50% (entspricht 2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,33%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-4,08%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,94%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-4,55%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+0,15%+0,15%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+21,44%+6,62%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+43,08%+7,43%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+13,85%+1,30%
Max
?
11.1.2013 - 28.4.2025
+36,50%+2,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Brandes Emerging Market Value Fund
Volatilität
?
13,90%
1 Jahr
12,26%
3 Jahre
12,79%
5 Jahre
14,35%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,98%
1 Jahr
-28,94%
3 Jahre
-32,23%
5 Jahre
-40,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,21
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Brandes Emerging Market Value Fund um maximal
-16,98%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Brandes Emerging Market Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Brandes Emerging Market Value Fund an?

Schüttet der Brandes Emerging Market Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Brandes Emerging Market Value Fund?

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