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Aegon Absolute Return Bond Fund
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TER
0,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,74 Mio. €
Positionen
216
Auflage
30.09.2011
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Absolute Return Bond Fund wurde am 30. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,72 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colin Finlayson, Rory Sandilands, Stephen Snowden
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Italien
Schweiz
Spanien
Griechenland
Tschechien
Kanada
Dänemark
Israel
Rumänien
Finnland
Portugal
Irland
Österreich
Slowakei
Australien
Luxemburg
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Aegon Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Absolute Return Bond Fund machen 35,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Italy (Republic Of) 4.3%
Rac Bond Co PLC 4.87%
Santander Holdings USA Inc. 5.47%
Unite (Usaf) Ii Plc 3.92%
NatWest Group PLC 2.11%
BP Capital Markets PLC 4.25%
Heathrow Funding Ltd. 2.63%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
114,13%Durchschnittlicher Kupon
4,79%Aktuelle Rendite
4,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 328,80€ an Gewinn erzielt, also +32,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 30.9.2011 32,88% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | +0,65% | - |
| 3 Monate | +1,74% | - |
| 6 Monate | +2,92% | - |
| 1 Jahr | +6,78% | +6,78% |
| 3 Jahre | +14,69% | +4,63% |
| 5 Jahre | +20,06% | +3,72% |
| 10 Jahre | +23,49% | +2,13% |
| Max | +32,88% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Absolute Return Bond Fund
Volatilität
1,12%
1 Jahr
1,42%
3 Jahre
1,21%
5 Jahre
1,46%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,46%
1 Jahr
-3,00%
3 Jahre
-3,00%
5 Jahre
-4,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,12
1 Jahr
3,28
3 Jahre
3,09
5 Jahre
1,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-0,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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