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GlobalAccess Global Equity Income Fund

ISIN
IE00B6SZ2V30

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,57 Mio. €
Positionen
?
218
Auflage
?
27.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Equity Income Fund wurde am 27. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

2,31%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

38,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,86 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

58.29811
58,30%

Frankreich

4.36223
4,36%

Vereinigtes Königreich

4.17081
4,17%

Schweiz

4.08422
4,08%

Japan

3.62816
3,63%

Deutschland

2.92784
2,93%

China

2.48486
2,48%

Kanada

2.47129
2,47%

Schweden

2.42909
2,43%

Niederlande

1.97178
1,97%

Spanien

1.74355
1,74%

Dänemark

1.43521
1,44%

Australien

1.32328
1,32%

Taiwan

1.13564
1,14%

Singapur

1.00221
1,00%

Brasilien

0.7791
0,78%

Italien

0.77254
0,77%

Hongkong

0.76966
0,77%

Finnland

0.48067
0,48%

Südafrika

0.37128
0,37%

Russland

0.36952
0,37%

Luxemburg

0.27044
0,27%

Belgien

0.25041
0,25%

Norwegen

0.10466
0,10%

Irland

0.06592
0,07%

Regionen

Amerika
61.548500000000004
61,55%
Europa
25.438889999999997
25,44%
Asien
9.020529999999999
9,02%
Ozeanien
1.32328
1,32%
Afrika
0.37128
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
58.29811
58,30%
EUR
Euro
12.845380000000002
12,85%
GBP
Pfund Sterling
4.17081
4,17%
CHF
Schweizer Franken
4.08422
4,08%
JPY
Japanischer Yen
3.62816
3,63%
CNY
Renminbi Yuan
2.48486
2,48%
CAD
Kanadischer Dollar
2.47129
2,47%
SEK
Schwedische Krone
2.42909
2,43%
DKK
Dänische Krone
1.43521
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.32328
1,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13564
1,14%
SGD
Singapur-Dollar
1.00221
1,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.7791
0,78%
HKD
Hongkong-Dollar
0.76966
0,77%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.37128
0,37%
RUB
Russischer Rubel
0.36952
0,37%
NOK
Norwegische Krone
0.10466
0,10%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Global Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.43619
20,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Equity Income Fund machen 20,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
4.46022
4,46%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.40427
3,40%
Fastenal Co
2.39981
2,40%
Cisco Systems Inc Icon
Cisco Systems Inc
1.78739
1,79%
Deutsche Boerse AG
1.64582
1,65%
T. Rowe Price Group Inc
1.40474
1,40%
Procter & Gamble Co Icon
Procter & Gamble Co
1.40129
1,40%
Partners Group Holding AG
1.34336
1,34%
Apple Inc
1.29947
1,30%
Qualcomm Inc Icon
Qualcomm Inc
1.28982
1,29%

Branchen

Der GlobalAccess Global Equity Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.50799
9,51%
Halbleiter
7.49334
7,49%
Hardware
5.73337
5,73%
Pharmaunternehmen
5.62645
5,63%
Kapitalmärkte
5.49595
5,50%
Verpackte Konsumgüter
5.46989
5,47%
Banken
4.28748
4,29%
Versicherungen
4.25243
4,25%
Vermögensverwaltung
4.02593
4,03%
Zykl. Konsumgüter
3.7342
3,73%
Industrievertrieb
3.36609
3,37%
Industrieprodukte
3.17782
3,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.56555
2,57%
Restaurants
2.47651
2,48%
Medien
2.44076
2,44%
Bauwesen
2.40044
2,40%
Unternehmensdienste
2.25132
2,25%
Öl & Gas
2.21371
2,21%
Telekommunikation
1.66957
1,67%
Regulierte Versorger
1.57871
1,58%
Krankenversicherungen
1.57612
1,58%
Interaktive Medien
1.53769
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.44084
1,44%
REITs
1.32171
1,32%
Schwere Maschinen
1.28541
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.12926
1,13%
Basiskonsumgüter
1.11033
1,11%
Reisen & Freizeit
1.1046
1,10%
Haushaltsprodukte
1.07704
1,08%
Transport
1.06949
1,07%
Chemikalien
0.99299
0,99%
Getränke (alkoholisch)
0.72641
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.69699
0,70%
Hausbau & Bauwesen
0.64346
0,64%
Metalle & Bergbau
0.61176
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31619
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.28149
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25278
0,25%
Konglomerate
0.25254
0,25%
Landwirtschaft
0.14261
0,14%
Immobilien
0.14242
0,14%
Biotechnologie
0.06162
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.06159
0,06%
Tabakprodukte
0.03466
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01721
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01287
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01287
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00983
0,01%
Baustoffe
0.0063
0,01%
Stahl
0.00439
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00152
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 145,90€ an Gewinn erzielt, also +14,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +313,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess Global Equity Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,59% (entspricht 14,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,17%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+8,38%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+14,59%+14,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des GlobalAccess Global Equity Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,01€
20240,04€
20230,04€
20220,04€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess Global Equity Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess Global Equity Income Fund um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Equity Income Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Equity Income Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Equity Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Equity Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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