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GlobalAccess Global Equity Income Fund

ISIN
IE00B6T10162

Aktien

Welt

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,91 Mio. €
Positionen
?
216
Auflage
?
11.01.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess Global Equity Income Fund wurde am 11. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

39,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

452,27 €

Auflagedatum

11. Januar 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess Global Equity Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.29114
59,29%

Frankreich

4.32048
4,32%

Schweiz

4.07549
4,08%

Vereinigtes Königreich

3.8887
3,89%

Japan

3.61065
3,61%

Kanada

2.79364
2,79%

Deutschland

2.66549
2,67%

China

2.46738
2,47%

Schweden

2.37138
2,37%

Niederlande

1.96205
1,96%

Spanien

1.58237
1,58%

Dänemark

1.36719
1,37%

Australien

1.26246
1,26%

Taiwan

1.25496
1,25%

Singapur

1.09756
1,10%

Hongkong

0.81282
0,81%

Italien

0.74235
0,74%

Brasilien

0.68555
0,69%

Finnland

0.43176
0,43%

Russland

0.35478
0,35%

Südafrika

0.33479
0,33%

Belgien

0.24241
0,24%

Luxemburg

0.23184
0,23%

Norwegen

0.10724
0,11%

Irland

0.0637
0,06%

Regionen

Amerika
62.77033
62,77%
Europa
24.407230000000002
24,41%
Asien
9.24337
9,24%
Ozeanien
1.26246
1,26%
Afrika
0.33479
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess Global Equity Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.29114
59,29%
EUR
Euro
12.24245
12,24%
CHF
Schweizer Franken
4.07549
4,08%
GBP
Pfund Sterling
3.8887
3,89%
JPY
Japanischer Yen
3.61065
3,61%
CAD
Kanadischer Dollar
2.79364
2,79%
CNY
Renminbi Yuan
2.46738
2,47%
SEK
Schwedische Krone
2.37138
2,37%
DKK
Dänische Krone
1.36719
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.26246
1,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.25496
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
1.09756
1,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.81282
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.68555
0,69%
RUB
Russischer Rubel
0.35478
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33479
0,33%
NOK
Norwegische Krone
0.10724
0,11%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess Global Equity Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.70577
19,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess Global Equity Income Fund machen 19,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.3896
3,39%
E-mini S&P 500 Future June 25
3.27808
3,28%
Fastenal Co
2.37179
2,37%
Cisco Systems Inc
1.91969
1,92%
Deutsche Boerse AG
1.5264
1,53%
Procter & Gamble Co
1.49375
1,49%
Johnson & Johnson
1.45745
1,46%
Partners Group Holding AG
1.45685
1,46%
T. Rowe Price Group Inc
1.43087
1,43%
Apple Inc
1.38129
1,38%

Branchen

Der GlobalAccess Global Equity Income Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.28529
9,29%
Halbleiter
7.15044
7,15%
Hardware
5.8536
5,85%
Pharmaunternehmen
5.56944
5,57%
Verpackte Konsumgüter
5.4228
5,42%
Kapitalmärkte
5.20886
5,21%
Banken
4.56471
4,56%
Versicherungen
4.12929
4,13%
Vermögensverwaltung
4.07259
4,07%
Zykl. Konsumgüter
3.65094
3,65%
Industrievertrieb
3.45392
3,45%
Industrieprodukte
3.03275
3,03%
Medien
2.98026
2,98%
Restaurants
2.78763
2,79%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.64435
2,64%
Bauwesen
2.44971
2,45%
Öl & Gas
2.24797
2,25%
Unternehmensdienste
2.06808
2,07%
Telekommunikation
1.90225
1,90%
Krankenversicherungen
1.76346
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.66558
1,67%
Interaktive Medien
1.3932
1,39%
REITs
1.34991
1,35%
Regulierte Versorger
1.32884
1,33%
Schwere Maschinen
1.25718
1,26%
Basiskonsumgüter
1.19182
1,19%
Haushaltsprodukte
1.17416
1,17%
Transport
1.13125
1,13%
Medizinprodukte & Geräte
1.10903
1,11%
Chemikalien
1.05706
1,06%
Reisen & Freizeit
1.02933
1,03%
Hausbau & Bauwesen
0.70853
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.69393
0,69%
Getränke (alkoholisch)
0.63823
0,64%
Metalle & Bergbau
0.60826
0,61%
Kleidung & Accessoires
0.27724
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26797
0,27%
Konglomerate
0.24598
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16493
0,16%
Immobilien
0.16173
0,16%
Landwirtschaft
0.14281
0,14%
Biotechnologie
0.05515
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.05214
0,05%
Tabakprodukte
0.02403
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01424
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01201
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00922
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00772
0,01%
Baustoffe
0.00414
0,00%
Stahl
0.00317
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00105
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess Global Equity Income Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess Global Equity Income Fund an?

Schüttet der GlobalAccess Global Equity Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess Global Equity Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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