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Aegon Absolute Return Bond Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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184,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.06.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Absolute Return Bond Fund wurde am 25. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 184,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
184,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,65 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colin Finlayson, Rory Sandilands, Stephen Snowden
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
CA
Kanada
IL
Israel
RO
Rumänien
PT
Portugal
IE
Irland
TR
Türkei
AT
Österreich
SK
Slowakei
HR
Kroatien
EE
Estland
AU
Australien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Absolute Return Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
210
0
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54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Absolute Return Bond Fund machen 35,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Italy (Republic Of) 4.3%
Society of Lloyd's 4.88%
Hyundai Capital America 4.88%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.64%
Santander Holdings USA Inc. 5.47%
NatWest Group PLC 2.11%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%
Heathrow Funding Ltd. 2.63%
Branchen
Der Aegon Absolute Return Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,72%Durchschnittlicher Kupon
4,96%Aktuelle Rendite
4,92%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,70€ an Gewinn erzielt, also +12,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 25.6.2013 12,47% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,47% | +4,47% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,22% | +2,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,70% | +2,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,87% | +0,95% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,47% | +0,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Absolute Return Bond Fund
Volatilität
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1,11%
1 Jahr
1,41%
3 Jahre
1,21%
5 Jahre
1,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,53%
1 Jahr
-4,53%
3 Jahre
-4,53%
5 Jahre
-5,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,38
1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,97
5 Jahre
0,64
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.11.2024.
-0,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 19.11.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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