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GlobalAccess US Equity Fund
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
199,53 Mio. €
Positionen
148
Auflage
17.12.2012
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess US Equity Fund wurde am 17. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 199,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
199,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,73 Mio. €
Auflagedatum
17. Dezember 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess US Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Frankreich
Taiwan
Kanada
Dänemark
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der GlobalAccess US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GlobalAccess US Equity Fund machen 29,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class C
Visa Inc Class A
Netflix Inc
Broadcom Inc
The Home Depot Inc
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der GlobalAccess US Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 171,30€ an Gewinn erzielt, also +17,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +420,33%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GlobalAccess US Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 15,26% (entspricht 15,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,35% | - |
| 1 Monat | +9,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,26% | +15,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess US Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess US Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess US Equity Fund an?
Schüttet der GlobalAccess US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess US Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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