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GlobalAccess US Equity Fund

ISIN
IE00B6VBDS23

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
213,07 Mio. €
Positionen
?
143
Auflage
?
17.12.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GlobalAccess US Equity Fund wurde am 17. Dezember 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

213,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,87 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess US Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

95.20254
95,20%

Niederlande

0.90854
0,91%

Frankreich

0.90351
0,90%

Taiwan

0.48979
0,49%

Kanada

0.20875
0,21%

Dänemark

0.08704
0,09%

Schweiz

0.0162
0,02%

Regionen

Amerika
95.41129
95,41%
Europa
1.91932
1,92%
Asien
0.49179
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
95.20254
95,20%
EUR
Euro
1.81452
1,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48979
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20875
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.08704
0,09%
CHF
Schweizer Franken
0.0162
0,02%

Diversifikation

Wie breit der GlobalAccess US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.40579
29,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GlobalAccess US Equity Fund machen 29,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
5.28086
5,28%
Microsoft Corp
4.7403
4,74%
Amazon.com Inc
3.58125
3,58%
NVIDIA Corp
3.57964
3,58%
Visa Inc Class A
2.38131
2,38%
Alphabet Inc Class C
2.36326
2,36%
Schlumberger Ltd
2.04744
2,05%
UnitedHealth Group Inc
1.90534
1,91%
Apple Inc
1.76672
1,77%
Meta Platforms Inc Class A
1.75967
1,76%

Branchen

Der GlobalAccess US Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.70159
9,70%
Software
9.09531
9,10%
Zykl. Konsumgüter
8.75744
8,76%
Interaktive Medien
4.61668
4,62%
Banken
3.85847
3,86%
Industrieprodukte
3.61128
3,61%
Hardware
3.53674
3,54%
REITs
3.48454
3,48%
Kreditdienstleistungen
3.46265
3,46%
Med. Diagnostik & Forschung
3.13228
3,13%
Öl & Gas
2.96737
2,97%
Unternehmensdienste
2.9293
2,93%
Verpackte Konsumgüter
2.68132
2,68%
Versicherungen
2.67838
2,68%
Medizinprodukte & Geräte
2.40452
2,40%
Krankenversicherungen
2.36127
2,36%
Chemikalien
2.34374
2,34%
Pharmaunternehmen
2.25851
2,26%
Medien
2.25101
2,25%
Transport
2.00258
2,00%
Basiskonsumgüter
1.79907
1,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.59599
1,60%
Behälter & Verpackungen
1.45303
1,45%
Vermögensverwaltung
1.43369
1,43%
Restaurants
1.2704
1,27%
Kapitalmärkte
1.13615
1,14%
Baustoffe
0.93678
0,94%
Konglomerate
0.9283
0,93%
Regulierte Versorger
0.81791
0,82%
Bauwesen
0.81285
0,81%
Schwere Maschinen
0.77982
0,78%
Stahl
0.74264
0,74%
Kleidung & Accessoires
0.69614
0,70%
Hausbau & Bauwesen
0.68468
0,68%
Biotechnologie
0.67658
0,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62425
0,62%
Unabhängige Energieversorger
0.60867
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.58388
0,58%
Medizinischer Vertrieb
0.46989
0,47%
Telekommunikation
0.43913
0,44%
Abfallwirtschaft
0.30818
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.30122
0,30%
Reisen & Freizeit
0.28667
0,29%
Metalle & Bergbau
0.22902
0,23%
Tabakprodukte
0.0387
0,04%
Industrievertrieb
0.01115
0,01%
Immobilien
0.008
0,01%
Landwirtschaft
0.00725
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00502
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00169
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00066
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,60€ an Gewinn erzielt, also +9,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +438,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GlobalAccess US Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 7,91% (entspricht 7,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+4,17%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 28.4.2025
+7,91%+7,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess US Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GlobalAccess US Equity Fund um maximal
-3,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess US Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim GlobalAccess US Equity Fund an?

Schüttet der GlobalAccess US Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess US Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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