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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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GlobalAccess US Equity Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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233,2 Mio. €
Positionen
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145
Auflage
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03.11.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der GlobalAccess US Equity Fund wurde am 3. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
233,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
191,3 Tsd. €
Auflagedatum
3. November 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Samina Chaudhary, Stephen Peters
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GlobalAccess US Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
NL
Niederlande
CA
Kanada
DK
Dänemark
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GlobalAccess US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GlobalAccess US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
145
142
0
3
Branchen
Der GlobalAccess US Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.748,70£ an Gewinn erzielt, also +274,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,83%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GlobalAccess US Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 17,15% (entspricht 17,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,15% | +17,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GlobalAccess US Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09£ | |
| 2024 | 0,10£ | |
| 2023 | 0,11£ | |
| 2022 | 0,05£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GlobalAccess US Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GlobalAccess US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim GlobalAccess US Equity Fund an?
Schüttet der GlobalAccess US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GlobalAccess US Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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