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New Capital Wealthy Nations Bond Fund
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
345,77 Mio. €
Positionen
78
Auflage
15.11.2011
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wurde am 15. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 345,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Eurodollar TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Eurodollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
345,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,14 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2011
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Deutschland
Chile
Vereinigtes Königreich
Katar
Saudi-Arabien
Norwegen
Peru
Südkorea
Indien
Vereinigte Staaten
Bermuda
Indonesien
China
Kuwait
Schweden
Finnland
Luxemburg
Schweiz
Israel
Niederlande
Singapur
Malaysia
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Wealthy Nations Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
QAR
Katar-Riyal
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
KWD
Kuwait-Dinar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der New Capital Wealthy Nations Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund machen 22,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%
GACI First Investment Co. 5.125%
BP Capital Markets PLC 4.875%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Allianz SE 3.2%
Equinor ASA 5.1%
Qatar Energy 3.3%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,88%Aktuelle Rendite
4,95%Durchschnittlicher Kupon
4,75%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 465,10€ an Gewinn erzielt, also +46,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Wealthy Nations Bond Fund beträgt seit dem 15.11.2011 46,51% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,24% | - |
| 1 Monat | +2,06% | - |
| 3 Monate | +0,73% | - |
| 6 Monate | +1,17% | - |
| 1 Jahr | +5,15% | +5,14% |
| 3 Jahre | +6,83% | +2,20% |
| 5 Jahre | -5,79% | -1,19% |
| 10 Jahre | +14,93% | +1,40% |
| Max | +46,51% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,34$ | 5,17% |
| 2024 | 4,51$ | 5,06% |
| 2023 | 4,58$ | 5,19% |
| 2022 | 4,18$ | 4,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Wealthy Nations Bond Fund
Volatilität
3,59%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
4,30%
5 Jahre
3,92%
10 Jahre
max. Drawdown
-20,54%
1 Jahr
-30,73%
3 Jahre
-30,73%
5 Jahre
-30,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,77
1 Jahr
0,28
3 Jahre
-
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Wealthy Nations Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-19,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Wealthy Nations Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Wealthy Nations Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
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