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Waverton Global Strategic Bond Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
354,76 Mio. €
Positionen
181
Auflage
14.09.2012
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Global Strategic Bond Fund wurde am 14. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 354,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
354,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,01 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Keen, Chun Lee, James Carter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Global Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Brasilien
Norwegen
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Deutschland
Rumänien
Indien
Türkei
China
Belgien
Chile
Niederlande
Panama
Kanada
Oman
Monaco
Indonesien
Kolumbien
Österreich
Peru
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Global Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
CAD
Kanadischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Waverton Global Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Global Strategic Bond Fund machen 37,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 0.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Bonds 1%
Branchen
Der Waverton Global Strategic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,16%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
4,92%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Global Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Global Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 388,40€ an Gewinn erzielt, also +38,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Waverton Global Strategic Bond Fund beträgt seit dem 14.9.2012 43,55% (entspricht 2,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,13% | - |
| 1 Monat | +1,01% | - |
| 3 Monate | +2,51% | - |
| 6 Monate | +2,92% | - |
| 1 Jahr | +7,73% | +7,73% |
| 3 Jahre | +8,92% | +2,86% |
| 5 Jahre | +21,76% | +4,02% |
| 10 Jahre | +35,30% | +3,07% |
| Max | +43,55% | +2,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Global Strategic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08$ | 3,27% |
| 2024 | 0,28$ | 3,15% |
| 2023 | 0,26$ | 3,04% |
| 2022 | 0,28$ | 3,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Global Strategic Bond Fund
Volatilität
4,27%
1 Jahr
4,57%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
3,58%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,45%
1 Jahr
-16,04%
3 Jahre
-16,04%
5 Jahre
-16,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,83
1 Jahr
0,58
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,86
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Global Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-5,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Global Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Global Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Waverton Global Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Global Strategic Bond Fund?
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