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Waverton Global Strategic Bond Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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394,99 Mio. €
Positionen
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191
Auflage
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14.09.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Global Strategic Bond Fund wurde am 14. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 394,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Brd Mkt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
394,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,53 Mio. €
Auflagedatum
14. September 2012
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Keen, Chun Lee, James Carter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Global Strategic Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NO
Norwegen
BR
Brasilien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
IN
Indien
BE
Belgien
TR
Türkei
CL
Chile
PA
Panama
NL
Niederlande
OM
Oman
MC
Monaco
ID
Indonesien
AT
Österreich
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Global Strategic Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Global Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
191
1
111
79
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Global Strategic Bond Fund machen 39,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 0.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Branchen
Der Waverton Global Strategic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,61%Aktuelle Rendite
6,40%Durchschnittlicher Kupon
4,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Global Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Global Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -85,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,70%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Global Strategic Bond Fund beträgt seit dem 14.9.2012 42,72% (entspricht 2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,10% | +6,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,08% | +2,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,71% | +3,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,24% | +2,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +42,72% | +2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Global Strategic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 3,49% |
| 2024 | 0,28$ | 3,15% |
| 2023 | 0,26$ | 3,04% |
| 2022 | 0,28$ | 3,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Global Strategic Bond Fund
Volatilität
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4,26%
1 Jahr
4,58%
3 Jahre
4,05%
5 Jahre
3,59%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,05%
1 Jahr
-16,04%
3 Jahre
-16,04%
5 Jahre
-16,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,69
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Global Strategic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-3,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,34% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,80% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.01.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Global Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Global Strategic Bond Fund an?
Schüttet der Waverton Global Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Global Strategic Bond Fund?
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