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BNY Mellon Euroland Bond Fund

ISIN
IE00B6ZGVY57
WKN
A12EM2
Mehr Infos
TER
?
0,87%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
212,09 Mio. €
Positionen
?
276
Auflage
?
12.10.2011

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Euroland Bond Fund wurde am 12. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,19 €

Auflagedatum

12. Oktober 2011

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David C. Leduc, Isobel Lee, Bonnie Abdul Aziz, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

75.96536
75,97%

Frankreich

12.98168
12,98%

Italien

12.16664
12,17%

Spanien

9.1782
9,18%

Vereinigtes Königreich

6.90278
6,90%

Niederlande

4.02733
4,03%

Portugal

3.70188
3,70%

Japan

3.55703
3,56%

Belgien

3.49322
3,49%

Finnland

3.47566
3,48%

Vereinigte Staaten

3.08065
3,08%

Österreich

2.5443
2,54%

Schweiz

2.5151
2,52%

Griechenland

1.79863
1,80%

Irland

1.54828
1,55%

Dänemark

1.35129
1,35%

Schweden

0.80352
0,80%

Tschechien

0.5406
0,54%

Rumänien

0.53868
0,54%

Polen

0.32186
0,32%

Slowakei

0.26291
0,26%

Luxemburg

0.25937
0,26%

Ungarn

0.25448
0,25%

Slowenien

0.15423
0,15%

Kroatien

0.0998
0,10%

Trinidad und Tobago

0.02063
0,02%

Kolumbien

0.02027
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01085
0,01%

Brasilien

0.0104
0,01%

Regionen

Europa
144.8858
144,89%
Asien
3.56788
3,57%
Amerika
3.13195
3,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Euroland Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
131.55769000000004
131,56%
GBP
Pfund Sterling
6.90278
6,90%
JPY
Japanischer Yen
3.55703
3,56%
USD
US Dollar
3.08065
3,08%
CHF
Schweizer Franken
2.5151
2,52%
DKK
Dänische Krone
1.35129
1,35%
SEK
Schwedische Krone
0.80352
0,80%
CZK
Tschechische Krone
0.5406
0,54%
RON
Rumänischer Leu
0.53868
0,54%
PLN
Złoty
0.32186
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.25448
0,25%
HRK
Kroatische Kuna
0.0998
0,10%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02063
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02027
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01085
0,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.0104
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Euroland Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.65785
81,66%
276
0
250
26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Euroland Bond Fund machen 81,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
25.16519
25,17%
Euro Schatz Future June 25
17.1944
17,19%
Contra Re Futures At
11.02903
11,03%
Euro Bund Future June 25
9.69002
9,69%
Euro OAT Future June 25
3.77337
3,77%
Euro Buxl Future June 25
3.71932
3,72%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
2.90769
2,91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%
2.8292
2,83%
Long-Term Euro BTP Future June 25
2.67785
2,68%
Receive Fixed Ifsw Gbp Rcv 3.71% Gbp Pay Ukrpi 16May34
2.67178
2,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
46.63007
46,63%
Unternehmensanleihen
26.58572
26,59%
Besicherte Anleihen
0.02119
0,02%
Wandelanleihen
-
Cash
2.90893
2,91%

Ratings
?

AAA
31.51
31,51%
AA
19.04
19,04%
A
20.35
20,35%
BBB
25.67
25,67%
BB
1.98
1,98%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
78.41078999999999
78,41%
7 bis 10 Jahre
31.52305
31,52%
5 bis 7 Jahre
23.98224
23,98%
10 bis 15 Jahre
16.64727
16,65%
3 bis 5 Jahre
16.34029
16,34%
20 bis 30 Jahre
15.34254
15,34%
Über 30 Jahre
3.01549
3,02%
15 bis 20 Jahre
1.60459
1,60%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,59%
Aktuelle Rendite
3,01%
Durchschnittlicher Kupon
2,88%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Euroland Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Euroland Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 305,40€ an Gewinn erzielt, also +30,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNY Mellon Euroland Bond Fund beträgt seit dem 12.10.2011 30,54% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,91%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,02%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,95%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,63%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,87%+3,87%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,24%+0,73%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-1,33%-0,27%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+0,99%+0,10%
Max
?
12.10.2011 - 13.5.2025
+30,54%+1,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund
Volatilität
?
3,77%
1 Jahr
4,78%
3 Jahre
4,14%
5 Jahre
3,59%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,87%
1 Jahr
-20,92%
3 Jahre
-20,92%
5 Jahre
-20,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,14
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Euroland Bond Fund um maximal
-14,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniEuroRenta0,73%informer.replication_method.nullAusschüttend6 Mrd. €01.06.84
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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%informer.replication_method.nullThesaurierend4,1 Mrd. €21.08.07
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%informer.replication_method.nullAusschüttend2,8 Mrd. €06.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Euroland Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Euroland Bond Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Euroland Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Euroland Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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