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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISIN
IE00B72ZRC24

WKN
A12EM3

Mehr Infos
TER
?
1,37%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
231,07 Mio. €
Positionen
?
289
Auflage
?
29.05.2012

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 29. Mai 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

231,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

259,85 €

Auflagedatum

29. Mai 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Brasilien

6.10536
6,11%

Vereinigte Arabische Emirate

4.60912
4,61%

Mexiko

4.52141
4,52%

Vereinigte Staaten

4.36415
4,36%

Chile

4.31098
4,31%

Türkei

4.00003
4,00%

Peru

3.25916
3,26%

Kolumbien

3.08421
3,08%

Indonesien

2.96186
2,96%

Südkorea

2.91697
2,92%

Indien

2.79803
2,80%

Vereinigtes Königreich

2.78958
2,79%

Macao

2.75157
2,75%

China

2.68116
2,68%

Thailand

2.53692
2,54%

Philippinen

2.48987
2,49%

Saudi-Arabien

2.2687
2,27%

Niederlande

2.19518
2,20%

Polen

2.13183
2,13%

Rumänien

2.04231
2,04%

Hongkong

1.93299
1,93%

Argentinien

1.83528
1,84%

Südafrika

1.54406
1,54%

Singapur

1.48905
1,49%

Kuwait

1.44618
1,45%

Marokko

1.41701
1,42%

Nigeria

1.385
1,39%

Taiwan

1.27028
1,27%

Israel

1.19859
1,20%

Katar

1.03705
1,04%

Kasachstan

1.02258
1,02%

Ghana

0.90085
0,90%

Tschechien

0.8243
0,82%

Oman

0.72916
0,73%

Sambia

0.68866
0,69%

Costa Rica

0.56687
0,57%

Trinidad und Tobago

0.49422
0,49%

Ukraine

0.48809
0,49%

Litauen

0.45415
0,45%

Ungarn

0.44283
0,44%

Zypern

0.43221
0,43%

Kongo (Dem. Rep.)

0.41562
0,42%

Ecuador

0.37917
0,38%

Ägypten

0.37577
0,38%

Kenia

0.36788
0,37%

Slowenien

0.34773
0,35%

Panama

0.34723
0,35%

Jamaika

0.32774
0,33%

Guatemala

0.30618
0,31%

Norwegen

0.27659
0,28%

Angola

0.23656
0,24%

Senegal

0.22068
0,22%

Elfenbeinküste

0.17876
0,18%

Georgien

0.16596
0,17%

Togo

0.14404
0,14%

Dominikanische Republik

0.13164
0,13%

Malaysia

0.10744
0,11%

Libanon

0.10055
0,10%

Österreich

0.06977
0,07%

Benin

0.06208
0,06%

Estland

0.04142
0,04%

Regionen

Asien
44.20543000000001
44,21%
Amerika
26.77444
26,77%
Europa
12.10378
12,10%
Afrika
7.9369700000000005
7,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
6.10536
6,11%
USD
US Dollar
4.743320000000001
4,74%
AED
Arabischer Dirham
4.60912
4,61%
MXN
Mexikanischer Peso
4.52141
4,52%
CLP
Chilenischer Peso
4.31098
4,31%
TRY
Türkische Lira
4.00003
4,00%
EUR
Euro
3.54046
3,54%
PEN
Peruanischer Sol
3.25916
3,26%
COP
Kolumbianischer Peso
3.08421
3,08%
IDR
Indonesische Rupiah
2.96186
2,96%
KRW
Südkoreanischer Won
2.91697
2,92%
INR
Indische Rupie
2.79803
2,80%
GBP
Pfund Sterling
2.78958
2,79%
MOP
Macau-Pataca
2.75157
2,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.68116
2,68%
THB
Thailändischer Baht
2.53692
2,54%
PHP
Philippinischer Peso
2.48987
2,49%
SAR
Saudi-Riyal
2.2687
2,27%
PLN
Złoty
2.13183
2,13%
RON
Rumänischer Leu
2.04231
2,04%
HKD
Hongkong-Dollar
1.93299
1,93%
ARS
Argentinischer Peso
1.83528
1,84%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.54406
1,54%
SGD
Singapur-Dollar
1.48905
1,49%
KWD
Kuwait-Dinar
1.44618
1,45%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.41701
1,42%
NGN
Naira
1.385
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.27028
1,27%
ILS
Shekel
1.19859
1,20%
QAR
Katar-Riyal
1.03705
1,04%
KZT
Tenge
1.02258
1,02%
GHS
Cedi
0.90085
0,90%
CZK
Tschechische Krone
0.8243
0,82%
OMR
Omanischer Rial
0.72916
0,73%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.68866
0,69%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.60556
0,61%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.56687
0,57%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.49422
0,49%
UAH
Hrywnja
0.48809
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.44283
0,44%
CDF
Kongo-Franc
0.41562
0,42%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37577
0,38%
KES
Kenia-Schilling
0.36788
0,37%
PAB
Panamaischer Balboa
0.34723
0,35%
JMD
Jamaika-Dollar
0.32774
0,33%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.30618
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.27659
0,28%
AOA
Kwanza
0.23656
0,24%
GEL
Georgischer Lari
0.16596
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13164
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10744
0,11%
LBP
Libanesisches Pfund
0.10055
0,10%

Diversifikation

Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.54681
14,55%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 14,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc
4.44234
4,44%
United States Treasury Bills 0%
3.0139
3,01%
Morocco (Kingdom of) 4.75
1.02515
1,03%
Banco International Del Peru S.A.A.
0.98095
0,98%
Bank of the Philippine Islands 5.625
0.95387
0,95%
Greensaif 6.103% 08/23/42
0.91849
0,92%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.
0.82264
0,82%
Saudi Arabian Oil Company 2.25%
0.80133
0,80%
Raizen Fuels Finance SA 6.7%
0.80034
0,80%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
0.7878
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.82226
9,82%
Unternehmensanleihen
86.68296
86,68%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.35819
0,36%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
21.55139
21,55%
3 bis 5 Jahre
20.15476
20,15%
7 bis 10 Jahre
17.09917
17,10%
1 bis 3 Jahre
14.446380000000001
14,45%
10 bis 15 Jahre
8.33108
8,33%
20 bis 30 Jahre
4.12274
4,12%
15 bis 20 Jahre
0.9891
0,99%
Über 30 Jahre
0.47947
0,48%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,84%
Aktuelle Rendite
5,98%
Durchschnittlicher Kupon
5,69%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,24%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
3,94%
100%
Tierversuche
0%
3,30%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,51%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,03%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 649,80€ an Gewinn erzielt, also +64,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 29.5.2012 64,99% (entspricht 4,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,35%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,46%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,45%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,58%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,57%+6,57%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,32%+5,11%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+17,74%+3,32%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+36,84%+3,19%
Max
?
29.5.2012 - 14.5.2025
+64,99%+4,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
?
2,64%
1 Jahr
3,38%
3 Jahre
3,78%
5 Jahre
4,65%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,70%
1 Jahr
-25,00%
3 Jahre
-25,00%
5 Jahre
-25,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,97
1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,69
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal
-9,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

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