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Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund

ISIN
IE00B7H2F792

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,24%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
324,24 Mio. €
Positionen
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1.024
Auflage
?
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11.09.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund wurde am 11. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 324,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ UBS Commodity IndexOthersBBgBarc US Credit Hdg TR EURRussell Global Large Cap Hdg NR EURBloomberg Euro Agg Credit TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EURICE LIBOR 3 Month EURRussell Global LC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

DJ UBS Commodity IndexOthersBBgBarc US Credit Hdg TR EURRussell Global Large Cap Hdg NR EURBloomberg Euro Agg Credit TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EURICE LIBOR 3 Month EURRussell Global LC NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,24%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

324,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

263,72 €

Auflagedatum

11. September 2012

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

David Vickers

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.70644
44,71%
GB

Vereinigtes Königreich

22.85309
22,85%
JP

Japan

11.75802
11,76%
IT

Italien

5.18706
5,19%
DE

Deutschland

4.93921
4,94%
CN

China

4.09495
4,09%
CA

Kanada

3.71142
3,71%
FR

Frankreich

2.69742
2,70%
AU

Australien

1.91781
1,92%
NL

Niederlande

1.70509
1,71%
CH

Schweiz

1.65868
1,66%
ES

Spanien

1.62356
1,62%
KR

Südkorea

1.51192
1,51%
TW

Taiwan

1.49488
1,49%
SE

Schweden

1.19435
1,19%
IN

Indien

0.99679
1,00%
BR

Brasilien

0.8845
0,88%
MX

Mexiko

0.80531
0,81%
ZA

Südafrika

0.75531
0,76%
SG

Singapur

0.58911
0,59%
GR

Griechenland

0.55217
0,55%
DK

Dänemark

0.52956
0,53%
PL

Polen

0.38294
0,38%
IL

Israel

0.38244
0,38%
HK

Hongkong

0.37075
0,37%
CL

Chile

0.32036
0,32%
NZ

Neuseeland

0.30713
0,31%
NO

Norwegen

0.30512
0,31%
IE

Irland

0.27966
0,28%
TR

Türkei

0.2524
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.2349
0,23%
ID

Indonesien

0.23375
0,23%
BE

Belgien

0.2326
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22767
0,23%
HU

Ungarn

0.22765
0,23%
TH

Thailand

0.21628
0,22%
PT

Portugal

0.20745
0,21%
FI

Finnland

0.20498
0,20%
CO

Kolumbien

0.19266
0,19%
MY

Malaysia

0.171
0,17%
PE

Peru

0.12324
0,12%
PH

Philippinen

0.12312
0,12%
AT

Österreich

0.11945
0,12%
PA

Panama

0.11161
0,11%
BH

Bahrain

0.09378
0,09%
CZ

Tschechien

0.09109
0,09%
TT

Trinidad und Tobago

0.09036
0,09%
AR

Argentinien

0.08329
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07847
0,08%
SV

El Salvador

0.07068
0,07%
JM

Jamaika

0.06666
0,07%
PK

Pakistan

0.06518
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06258
0,06%
RS

Serbien

0.06025
0,06%
VN

Vietnam

0.05992
0,06%
CR

Costa Rica

0.05876
0,06%
MA

Marokko

0.05734
0,06%
UA

Ukraine

0.05409
0,05%
CY

Zypern

0.05355
0,05%
GE

Georgien

0.04837
0,05%
MN

Mongolei

0.04625
0,05%
BG

Bulgarien

0.04601
0,05%
NG

Nigeria

0.04215
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04175
0,04%
RO

Rumänien

0.03683
0,04%
OM

Oman

0.03362
0,03%
EC

Ecuador

0.03226
0,03%
LU

Luxemburg

0.02734
0,03%
UY

Uruguay

0.02225
0,02%
ZM

Sambia

0.01233
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01214
0,01%
SK

Slowakei

0.01199
0,01%

Regionen

Amerika
51.21931
51,22%
Europa
45.24488000000001
45,24%
Asien
23.35112
23,35%
Ozeanien
2.2290200000000002
2,23%
Afrika
0.8685700000000001
0,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.8256
44,83%
GBP
Pfund Sterling
22.85309
22,85%
EUR
Euro
17.856250000000006
17,86%
JPY
Japanischer Yen
11.75802
11,76%
CNY
Renminbi Yuan
4.09495
4,09%
CAD
Kanadischer Dollar
3.71142
3,71%
AUD
Australischer Dollar
1.91781
1,92%
CHF
Schweizer Franken
1.65868
1,66%
KRW
Südkoreanischer Won
1.51192
1,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.49488
1,49%
SEK
Schwedische Krone
1.19435
1,19%
INR
Indische Rupie
0.99679
1,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.8845
0,88%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80531
0,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75531
0,76%
SGD
Singapur-Dollar
0.58911
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.52956
0,53%
PLN
Złoty
0.38294
0,38%
ILS
Shekel
0.38244
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37075
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.32036
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30713
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.30512
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.2524
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.2349
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23375
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.22767
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.22765
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.21628
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19266
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.171
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.12324
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.12312
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11161
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09378
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.09109
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.09036
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08329
0,08%
KZT
Tenge
0.07847
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06666
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06518
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06258
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06025
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05992
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05876
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05734
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05409
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04837
0,05%
MNT
Tugrik
0.04625
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04601
0,05%
NGN
Naira
0.04215
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04175
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03683
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03362
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02225
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01233
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.00642
55,01%
1.024
880
13
131

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund machen 55,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Russell Inv World Equity II SH-A
25.36496
25,36%
Russell Inv Global Credit GBPH-A
7.42708
7,43%
Russell Inv Global High Yield SH-B
4.49116
4,49%
Russell Inv Emerging Markets A
4.02788
4,03%
Russell Inv Emerging Market Debt B RU
3.02303
3,02%
L&G Longer Dated All Commodities ETF
2.53847
2,54%
MSMM Global Real Estate Secs N GBP Acc
2.49215
2,49%
Wellington Glbl Ttl Ret Fdr GBP T AcH
1.94583
1,95%
MSMM Eurozone Equity B Instl EUR
1.91838
1,92%
Russell Inv World Equity II I
1.77748
1,78%

Branchen

Der Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.8998
4,90%
Software
4.73844
4,74%
Banken
4.63602
4,64%
Hardware
3.51457
3,51%
Interaktive Medien
3.41073
3,41%
Zykl. Konsumgüter
2.75168
2,75%
REITs
2.69595
2,70%
Pharmaunternehmen
2.27336
2,27%
Metalle & Bergbau
2.19087
2,19%
Industrieprodukte
1.8465
1,85%
Versicherungen
1.82807
1,83%
Fahrzeuge & Komponenten
1.60716
1,61%
Öl & Gas
1.53375
1,53%
Verpackte Konsumgüter
1.48151
1,48%
Kapitalmärkte
1.31104
1,31%
Telekommunikation
1.27121
1,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10565
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.00552
1,01%
Transport
0.97974
0,98%
Basiskonsumgüter
0.96341
0,96%
Bauwesen
0.94497
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.86783
0,87%
Reisen & Freizeit
0.86199
0,86%
Unternehmensdienste
0.79917
0,80%
Regulierte Versorger
0.79764
0,80%
Immobilien
0.78589
0,79%
Chemikalien
0.77926
0,78%
Konglomerate
0.63945
0,64%
Krankenversicherungen
0.60584
0,61%
Medien
0.48732
0,49%
Biotechnologie
0.47804
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.47138
0,47%
Vermögensverwaltung
0.39644
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.3896
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35901
0,36%
Restaurants
0.29673
0,30%
Schwere Maschinen
0.28909
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.26552
0,27%
Industrievertrieb
0.196
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.16455
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.1521
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14476
0,14%
Stahl
0.13665
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.13108
0,13%
Landwirtschaft
0.12955
0,13%
Baustoffe
0.12498
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.12417
0,12%
Haushaltsprodukte
0.09754
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08126
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.06866
0,07%
Forsterzeugnisse
0.03532
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03212
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02205
0,02%
Bildung
0.0185
0,02%
Tabakprodukte
0.0023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 3,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 503,00£ an Gewinn erzielt, also +50,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund beträgt seit dem 11.9.2012 50,30% (entspricht 3,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,80%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,07%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,15%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,74%+4,74%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,67%+4,02%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,82%+3,86%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+26,73%+2,40%
Max
?
Tooltip anzeigen
11.9.2012 - 13.5.2025
+50,30%+3,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,62%
1 Jahr
6,51%
3 Jahre
5,96%
5 Jahre
5,40%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,20%
1 Jahr
-18,17%
3 Jahre
-18,17%
5 Jahre
-18,17%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,42
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund?

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Schüttet der Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Sterling Fund?

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