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PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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299,38 Mio. €
Positionen
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818
Auflage
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07.05.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wurde am 7. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
299,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,08 Mio. €
Auflagedatum
7. Mai 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Curtis A. Mewbourne, Alfred T. Murata, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
MX
Mexiko
FR
Frankreich
AU
Australien
IT
Italien
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
BR
Brasilien
BZ
Belize
ID
Indonesien
PA
Panama
PE
Peru
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
AR
Argentinien
TR
Türkei
HU
Ungarn
NL
Niederlande
CL
Chile
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
JP
Japan
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
IL
Israel
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
ES
Spanien
NG
Nigeria
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
GH
Ghana
DK
Dänemark
GT
Guatemala
AZ
Aserbaidschan
SN
Senegal
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
OM
Oman
JE
Jersey
CN
China
KE
Kenia
LK
Sri Lanka
AO
Angola
PK
Pakistan
KZ
Kasachstan
SV
El Salvador
SG
Singapur
CM
Kamerun
GA
Gabun
UZ
Usbekistan
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
CR
Costa Rica
MA
Marokko
VE
Venezuela
KY
Kaimaninseln
LB
Libanon
KR
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
818
11
681
126
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund machen 47,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 5%
Euro Schatz Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,59%Aktuelle Rendite
5,61%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -237,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund beträgt seit dem 7.5.2013 14,76% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,43% | +5,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,39% | +5,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,74% | +4,18% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,41% | +1,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,76% | +1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ | 6,64% |
| 2024 | 0,53€ | 6,89% |
| 2023 | 0,45€ | 5,96% |
| 2022 | 0,24€ | 3,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund
Volatilität
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2,57%
1 Jahr
3,02%
3 Jahre
3,12%
5 Jahre
3,78%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,70%
1 Jahr
-14,32%
3 Jahre
-14,32%
5 Jahre
-21,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,33
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,7 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 0,00% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 11.08.15 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?
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