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TER
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PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund

ISIN
IE00B7JKSP07
WKN
A1T9NS

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
308,24 Mio. €
Positionen
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900
Auflage
?
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07.05.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Name
ISIN
Typ
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,00%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,00%
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,01%
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,00%
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,00%

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wurde am 7. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 308,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDJPM EMBI Global TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

308,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,36 Mio. €

Auflagedatum

7. Mai 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Eve Lagrellette Tournier, Curtis A. Mewbourne, Alfred T. Murata, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

103.88703
103,89%
GB

Vereinigtes Königreich

8.58287
8,58%
IE

Irland

4.38359
4,38%
AU

Australien

4.22216
4,22%
DE

Deutschland

4.04493
4,04%
MX

Mexiko

3.51178
3,51%
IT

Italien

2.99681
3,00%
FR

Frankreich

2.6169
2,62%
SA

Saudi-Arabien

1.90257
1,90%
ZA

Südafrika

1.83406
1,83%
CA

Kanada

1.58239
1,58%
BZ

Belize

1.46264
1,46%
BR

Brasilien

1.45781
1,46%
ID

Indonesien

1.39433
1,39%
PE

Peru

1.23766
1,24%
PA

Panama

1.15183
1,15%
LU

Luxemburg

1.12584
1,13%
CO

Kolumbien

1.0055
1,01%
EG

Ägypten

0.88827
0,89%
AR

Argentinien

0.81631
0,82%
TR

Türkei

0.77245
0,77%
HU

Ungarn

0.74504
0,75%
NL

Niederlande

0.73166
0,73%
CL

Chile

0.70909
0,71%
CH

Schweiz

0.68754
0,69%
JP

Japan

0.67711
0,68%
RO

Rumänien

0.65131
0,65%
KY

Kaimaninseln

0.58692
0,59%
PL

Polen

0.55042
0,55%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.54823
0,55%
CZ

Tschechien

0.53916
0,54%
EC

Ecuador

0.50247
0,50%
CI

Elfenbeinküste

0.4343
0,43%
UA

Ukraine

0.40334
0,40%
ES

Spanien

0.3683
0,37%
DO

Dominikanische Republik

0.33263
0,33%
IL

Israel

0.32842
0,33%
NG

Nigeria

0.32462
0,32%
RS

Serbien

0.30833
0,31%
GH

Ghana

0.29946
0,30%
GT

Guatemala

0.24939
0,25%
SV

El Salvador

0.24089
0,24%
SN

Senegal

0.23754
0,24%
CN

China

0.23467
0,23%
JE

Jersey

0.23375
0,23%
AZ

Aserbaidschan

0.22808
0,23%
BM

Bermuda

0.22805
0,23%
OM

Oman

0.21829
0,22%
AT

Österreich

0.21369
0,21%
KE

Kenia

0.20994
0,21%
NO

Norwegen

0.19633
0,20%
LK

Sri Lanka

0.18949
0,19%
BG

Bulgarien

0.18222
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17135
0,17%
PK

Pakistan

0.16887
0,17%
AO

Angola

0.14287
0,14%
CM

Kamerun

0.12319
0,12%
MO

Macao

0.11502
0,12%
GA

Gabun

0.1132
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10319
0,10%
BE

Belgien

0.09881
0,10%
SG

Singapur

0.09641
0,10%
VE

Venezuela

0.09461
0,09%
CR

Costa Rica

0.09333
0,09%
SE

Schweden

0.08739
0,09%
MA

Marokko

0.08356
0,08%
FI

Finnland

0.07848
0,08%
LB

Libanon

0.0271
0,03%
KR

Südkorea

0.01416
0,01%

Regionen

Amerika
117.91266999999999
117,91%
Europa
29.833909999999996
29,83%
Asien
8.427869999999999
8,43%
Afrika
4.69101
4,69%
Ozeanien
4.22216
4,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund enthalten:
USD
US Dollar
96.87412
96,87%
JPY
Japanischer Yen
0.80221
0,80%
EUR
Euro
0.57192
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40514
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40097
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.39663
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.35247
0,35%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24705
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.09069
0,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.07578
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07369
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07363
0,07%
KZT
Tenge
0.07125
0,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04534
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04525
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02895
0,03%
NGN
Naira
0.02627
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02471
0,02%
PLN
Złoty
0.02003
0,02%
GBP
Pfund Sterling
0.01982
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01505
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.7818
47,78%
900
10
738
152

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
19.94077
19,94%
Unternehmensanleihen
50.71381
50,71%
Besicherte Anleihen
12.47106
12,47%
Wandelanleihen
0.23904
0,24%
Cash
106.21532
106,22%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.7255
8,73%
AA
36.4898
36,49%
A
5.4965
5,50%
BBB
21.4315
21,43%
BB
14.8009
14,80%
B
7.9924
7,99%
Unter B
5.0635
5,06%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
48.18750000000001
48,19%
5 bis 7 Jahre
29.50575
29,51%
3 bis 5 Jahre
24.1205
24,12%
7 bis 10 Jahre
19.3028
19,30%
20 bis 30 Jahre
13.01562
13,02%
10 bis 15 Jahre
11.5074
11,51%
Über 30 Jahre
11.14535
11,15%
15 bis 20 Jahre
6.64845
6,65%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
5,73%
Durchschnittlicher Kupon
5,46%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -221,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund beträgt seit dem 7.5.2013 14,76% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,97%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,43%+5,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+17,39%+5,43%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,74%+4,18%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+15,41%+1,44%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2013 - 14.5.2025
+14,76%+1,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,34€6,29%
20240,53€6,89%
20230,45€5,96%
20220,24€3,15%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,57%
1 Jahr
3,02%
3 Jahre
3,12%
5 Jahre
3,78%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,70%
1 Jahr
-14,32%
3 Jahre
-14,32%
5 Jahre
-21,26%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,33
1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,8 Mrd. €03.03.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,8 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,8 Mrd. €12.06.18
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund1,69%Ausschüttend5,1 Mrd. €23.12.13
PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund0,93%Ausschüttend5,1 Mrd. €18.06.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Duration Hedged Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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